2.2.13- TESOURARIA

 
Separadores:
Morada;
Identificação;
Contacto;
Cônjuge;
Processamento;
Representante;
Movimentos Fixos;
Situação;
Outras Informações;
Dados Anuais;
Contabilidade;
Tesouraria;
Gestores.
 
 
EXISTEM DOCUMENTOS VENCIDOS A MAIS DE… DIAS
Informativo do Número de Dias nos quais existem Documentos Vencidos.
 
CORTE DE CRÉDITO PARA DOCUMENTOS VENCIDOS A MAIS DE... DIAS
Indique o Número máximo de Dias até ao Corte de Crédito para Documentos Vencidos.
O Corte de Crédito neste caso não é automático, só é calculado na Tesouraria com a execução da opção em Utilitários, Rotina, Atualização Crédito Entidade.
Se utilizar um Valor maior que «0» (Zero) deve no bloco [Limite de Crédito], no campo "Vendas", preencher tudo a «9» (Noves).
Exemplo:
«90» dias.
 
LIMITE DE CRÉDITO
Se os vários campos do bloco [Limite de Crédito] não estiverem preenchidos, não é aplicado o Controlo de Crédito à Entidade pagadora.
Vendas: Valor até ao qual é concedido Crédito à Entidade pagadora, de acordo com a Moeda dada na Configuração da Empresa.
Se usar o Corte de Crédito para Documentos Vencidos a mais de «n» dias, preencha o campo com «9» (Noves).
Exemplo:
«2000.00»;
Letras: Valor em Letras até ao qual é concedido Crédito à Entidade pagadora, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.
Exemplo:
«2000.00»;
Cheques Pré-Datados: Valor de Cheques Pré-Datados até ao qual é concedido Crédito à Entidade apagadora, conforme a Moeda dada na Configuração da Empresa.
Exemplo:
«2000.00».
 
CRÉDITO ACUMULADO
Vendas: Valor de Vendas Acumulado da Entidade pagadora, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.
Exemplo:
«1500.00»;
Letras: Valor de Letras Acumulado da Entidade pagadora, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.
Exemplo:
«1500.00»;
Cheques Pré-Datados: Valor de Cheques Pré-Datados Acumulado da Entidade pagadora, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.
 
ADIANTAMENTOS
Valor referente aos Adiantamentos na Tesouraria, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.
Valor que a Entidade pagadora tem disponível para além do Limite de Crédito concedido (proveniente da Tesouraria).
Valor apurado.
 
VENCIDO
Somatório dos Valores dos Documentos já Vencidos.
 
SALDO DO CLIENTE
Mostra o Saldo do Cliente.
 
SALDO DO FORNECEDOR
Visualização do Saldo do Fornecedor.