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1- CONTA CORRENTE - RECEBIMENTOS

1- DOCUMENTOS

1- FOLHA DE CAIXA

1- LIGAÇÃO À CONTABILIDADE

1- MOVIMENTOS PARA BANCOS

1- TABELAS

1.1- CONTA CORRENTE

1.1- DOCUMENTOS - RECEBIMENTOS

1.1- GESTÃO DE RECEBIMENTOS

1.1- TABELAS COMUNS

1.1.1- PROPRIEDADES DO IMPRESSO

1.1.1- RECIBOS/NOTAS DE LANÇAMENTO

1.1.2- TEXTO FIXO

1.1.3- DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS

1.2- COMISSÕES

1.2- DOCUMENTOS - PAGAMENTOS

1.2- FOLHA DE CAIXA

1.2- TABELAS DE TESOURARIA

1.2.1- TABELA DE MOVIMENTO PARA BANCOS

1.2.2- TABELA DE ESTABELECIMENTOS PARA BANCOS

1.2.3- TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTO ORIGINAIS

1.2.4- TABELA DE SÉRIES

1.2.5- TIPOS DE DOCUMENTO LIQUIDAÇÃO-REC. /PAG.

1.2.6- TABELA DE DELEGAÇÕES PARA CAIXA

1.3- CARTAS DE DOCUMENTOS VENCIDOS

1.3- DOCUMENTOS - CARTAS

1.3- EXTRACTOS BANCÁRIOS

1.4- REGULARIZAÇÃO DO IVA

2- CONFERÊNCIA

2- CONFIGURAÇÃO DA ROTINA

2- CONTA CORRENTE - PAGAMENTOS

2- CONTROLO DE VALES

2- FICHEIROS

2- TIPOS DE DOCUMENTO PARA A DELEGAÇÃO PARA CAIXA

2.1- CÓPIAS

2.1- GESTÃO DE PAGAMENTOS

2.1.1- SEGURANÇA/REPOSIÇÃO DE FICHEIROS

2.1.2- AVISO / NOTAS DE LANÇAMENTO

2.2- REORGANIZAÇÃO

2.3- ELIMINAÇÃO

2.4- OPTIMIZAÇÃO

2.5- IMPORTAÇÃO

2.6- EXPORTAÇÃO

2.6.1- EXPORTAÇÃO DE SALDOS

2.7- ALTERAÇÃO SELECTIVA

2.7.1- ALT. SELECTIVA NÚMERO ENTIDADE / FISCAL

3- EMISSÃO EXTRACTO BANCÁRIO

3- GESTÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS

3- MODALIDADES DE PAGAMENTO

3- ROTINA

3.1- VALIDAÇÃO TOTAIS

3.2- LISTAGEM DE DOCUMENTOS

3.2- REORGANIZAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS

3.3- LIMPEZA DE MOVIMENTOS DE EXTRACTO

3.4- REORGANIZAÇÃO DE SALDO DE CAIXA

3.5- ACTUAL. AUTOMÁTICA DE CRÉDITO ENTIDADE

3.6- COMPAR. SALDOS COM CONTABILIDADE

3.7- RECONSTITUIÇÃO DO FICHEIRO DE VALORES

4- CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO TPA

4- EXTRACTOS

4- POSIÇÃO DE BANCOS

5- EMISSÃO DE CHEQUES / ORDENS DE TRANSFERÊNCIA

5- LIVROS DE CHEQUES

5- MAPA IDADE DE SALDOS

5.1- CONSULTA / ANULAÇÃO DE LIVROS DE CHEQUES

6- CONSULTA DE VALORES

6- DEPÓSITOS DE CHEQUES

6- ENTIDADES

6.1- VISUALIZAÇÃO DOS CHEQUES RECEBIDOS

7- CONTAS BANCÁRIAS

7- FECHO TPA

7- RESUMO DIÁRIO

7.1- VISUALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS TPA RECEBIDOS

8- PEDIDO DE ORDEM DE TRANFERÊNCIA AO BANCO

BANCOS

CAIXA

CONFIGURAÇÃO

CONTA CORRENTE

FICHEIROS

INTRODUÇÃO

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NOTAS PRÉVIAS

UTILITÁRIOS