2- CONFIGURAÇÃO DA ROTINA

Zona para indicar o Ano de Exercício e os parâmetros dos Recebimentos, Pagamentos, Bancos e Folhas de Caixa.

 

Parâmetros dos Recebimentos: Ligação à Contabilidade; Numera Cartas de Documentos Vencidos e Regularização do IVA ou Desconto de Pronto Pagamento (Valor da Mercadoria ou Total do Documento).

Parâmetros dos Pagamentos: Ligação à Contabilidade; Regista Livro de Cheques; Imprime Cheques para Pagamento e Regularização do IVA ou Desconto de Pronto Pagamento (Valor da Mercadoria ou Total do Documento).

Parâmetros dos Bancos: Ligação à Contabilidade e se Ligação Imediata.

 

 Cada parâmetro tem Datas entre as quais pode Recolher / Alterar Documentos.

 

(Configuração)

 

ANO DE EXERCÍCIO

Indique o Ano de exercício. O Ano dado será o de referência para o Plano de Contas do PMR-Contabilidade e Tabelas da Tesouraria a utilizar.

 

RECEBIMENTOS

Dê com , as opções que quer:

Cód.

Designação

L

Ligação à Contabilidade;

N

Numera Cartas de Documentos Vencidos;

R

Regularização do IVA. Marcado desactiva campo seguinte.

 

Desconto Pronto Pagamento: Com , marque as opções que pretende:

 

Marcadas desactivam campo anterior.

Cód.

Campo

V

Valor da Mercadoria: Não regulariza IVA. O Desconto de Pronto Pagamento incidirá sobre o Valor da Mercadoria;

T

Total do Documento: Desconto Pronto Pagamento é feito sobre o Total do Documento, incluindo IVA.

Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Recebimentos para qualquer Data (não há controlo).

Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com 99 só pode efectuar Recebimentos no Ano que foi determinado. Exemplo: 2012 / 99 / 99. Neste exemplo só pode efectuar Recebimentos no Ano de 2012. Ao definir ambas as Datas só faz Recebimentos entre essas mesmas Datas.

Exemplo: Entre 2011 / 10 / 01 e 2012 / 12 / 31.

Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos;

E: Última Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos.

 

PAGAMENTOS

Marque com , a opção que pretende:

Cód.

Designação

L

Ligação à Contabilidade;

C

Regista Livro de Cheques;

I

Imprime Cheques para Pagamento;

R

Regularização do IVA. Marcado desactiva campo seguinte.

 

Desconto Pronto Pagamento: Assinale com , a opção que pretende:

 

Marcadas desactivam campo anterior.

Cód.

Campo

V

Valor da Mercadoria: Não regulariza IVA. O Desconto de Pronto Pagamento incidirá sobre o Valor da Mercadoria;

T

Total do Documento: Desconto Pronto Pagamento é feito sobre o Total do Documento, incluindo IVA.

Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Pagamentos para qualquer Data (não há controlo).

Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com 99 só pode efectuar Pagamentos no Ano que foi determinado. Exemplo: 2012 / 99 / 99. Neste exemplo só pode efectuar Pagamentos no Ano de 2012. Ao definir ambas as Datas só faz Pagamentos entre essas mesmas Datas.

Exemplo: Entre 2011 / 10 / 01 e 2012 / 12 / 31.

Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos;

E: Última Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos.

 

BANCOS

Dê com , as opções que quer:

Cód.

Designação

L

Ligação à Contabilidade;

I

Ligação Imediata.

 

Desconto Pronto Pagamento: Com , marque as opções que pretende:

Cód.

Campo

V

Valor da Mercadoria: Não regulariza IVA. O Desconto de Pronto Pagamento incidirá sobre o Valor da Mercadoria;

T

Total do Documento: Desconto Pronto Pagamento é feito sobre o Total do Documento, incluindo IVA.

Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Bancos para qualquer Data (não há controlo).

Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com 99 só pode efectuar Movimentos para Bancos no Ano que foi determinado. Exemplo: 2012 / 99 / 99. Neste exemplo só pode efectuar Recebimentos no Ano de 2012. Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Bancos entre essas mesmas Datas. Exemplo: Entre 2011 / 10 / 01 e 2012 / 12 / 31.

Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Bancos;

E: Última Data para controlo de Movimentos dos Bancos.

 

FOLHA DE CAIXA

Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Folha de Caixa para qualquer Data (não há controlo).

Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com 99 só pode efectuar Movimentos para Folha de Caixas no Ano que foi determinado. Exemplo: 2012 / 99 / 99. Neste exemplo só pode efectuar Recebimentos no Ano de 2012. Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Folha de Caixa entre essas mesmas Datas. Exemplo: Entre 2011 / 10 / 01 e 2012 / 12 / 31.

Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Folha de Caixa;

E: Última Data para controlo de Movimentos dos Folha de Caixa.