DELEGAÇÃO Controla várias Tesourarias até ao máximo de 999 Delegações. É mostrada a Designação associada que é pedida neste mesmo ecrã. |
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DELEGAÇÃO Visualiza a Delegação, Saldo Anterior, Total de Vales, Total de Recebimentos, Total de Pagamentos e Saldos Contabilístico e Disponível.
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Visualiza a Delegação, Saldos Contabilístico, Disponível e da Folha.
DATA Através de lista pendente pode escolher uma Data de Movimento da Folha.
NÚMERO DA FOLHA Automaticamente pode ser atribuído em função do Número da Folha recolhida no dia imediatamente anterior. |
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Se não está a recolher as Folhas em sequência de Datas pode alterar o Número da Folha.
Visualiza o Número de Folha, Valor dos Vales, Recebimentos e Pagamentos da Folha.
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS
Com as setas cursoras escolha se quer lançar Recebimentos ou Pagamentos.
TIPO DE MOVIMENTO
Indique o Código do Tipo de Movimento. Valida com a Tabela de Tipo de Documentos para Delegação para Caixa e mostra a Designação, atribuído o número sequencial em função do anterior. Alterável se entender qualquer outro sistema de numeração.
OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO Assume a Designação da Delegação, mas é alterável com 40 posições alfanuméricas.
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MODO DE PAGAMENTO Através de lista pendente escolha um Modo de Pagamento. |
TPA Indique o Código de TPA. Só para os Movimentos «M – MB» e «V – Visa».
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MOEDA Assume a Moeda Principal definida na Configuração da Empresa. É alterável.
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VALOR
Campo com 10 inteiros e 2 decimais. Indique o Valor do Movimento.
Botão / Tecla |
Função |
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Consulta ou impressão da Folha de Caixa. Ver, IMPRESSÃO, mais abaixo. |
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Consulta de Resumo dos Valores de Caixa. |
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Para classificação dos movimentos para Ligação à Contabilidade. Passa para ao ecrã seguinte: |
DATA Através de lista pendente, dê a Data dos Movimentos da Folha de Caixa.
NÚMERO DA FOLHA Mostra o Número da Folha.
DOCUMENTO DE LIGAÇÃO À CONTABILIDADE Informa o Documento de Ligação à Contabilidade (Período, Diário…). |
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SÓ ERRADOS
Assinalado com , só mostra os Documentos
Errados (falta de Conta ou Entidade, se for uma Conta Agrupadora com
Entidades).
PAGAMENTOS Mostra o Total dos Pagamentos da Folha de Caixa. |
RECEBIMENTOS Mostra o Total dos Recebimentos da Folha de Caixa. |
LIGA
Assinalado com , este Movimento liga à
Contabilidade.
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DOCUMENTO Dê o Número de Lançamento na Folha de Caixa.
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DESCRIÇÃO/NÚMERO DO DOCUMENTO
Se usou um Código é assumida a descrição associada da Tabela, o Código a espaços permite a digitação livre de 8 posições.
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Se digitou uma linha já existente pode anular esse lançamento que acabou de visualizar. Número de Documento de Referência, Número Factura / Recibo / |
Cheque, relacionado com a descrição anterior, até 8 caracteres.
(ERRADO)
Editado com «?», significa que este Movimento está errado (ver o campo “Conta” ou Entidade / Centro de Custo” a ver se falta algum valor).
CONTA
Dê qual a Conta do Plano de Contas. Valida com Ficheiro relativo.
ENTIDADE / CENTRO DE CUSTO
Indique Código de Entidade ou Centro de Custo conforme Ficheiro de Entidades ou Tabela de Centros de Custo, no Plano de Contas na Contabilidade.
(MOEDA)
Mostra a Moeda do Movimento.
DÉBITO Mostra o Valor a Débito do Movimento. |
CRÉDITO Mostra o Valor a Débito do Movimento. |
A linha de rodapé apresenta 3 campos que mostram: a Designação do Documento; a Designação da Conta e o Nome da Entidade / Centro de Custo.
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Importa os Movimentos da Folha de Caixa que poderão ser ligados, ou não, há Contabilidade. |
Antes avisa que “Vão ser anuladas todas as Linhas referentes a
esta Folha de Caixa... Quer prosseguir com a Importação?”.
IMPRESSÃO
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Separadores: Folha; Outras e Extracto.
LIMITES Indique os Limites a usar na Folha: Delegação; Folha e Data.
IMPRIME Resumo das Modalidade de Pagamento: Com Classificação (Ligação à Contabilidade):
Assinalado com |
OPÇÃO Detalhe: Assinalado com Resumo: Assinalado com
LIMITES Indique os Limites a usar em Outras: Delegação; Folha; Data e Documento |
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IMPRIME
Recebimentos: Assinalado com , imprime os
Recebimentos.
Pagamentos: Assinalado com , imprime os Pagamentos.
Resumo das Modalidade de Pagamento: Assinalado com
, imprime
Resumo das Modalidades de Pagamento.
Classificação (Ligação à Contabilidade): Assinalado
com , imprime
Classificação (Ligação à Contabilidade).
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LIMITES Indique os Limites a usar no Resumo: Delegação e Data.
IMPRIME Resumo das Modalidade de Pagamento: Assinalado
com |