Vê todos os movimentos recolhidos até à data, independentemente da sua Data de Movimentação no Banco (Data de Conferência).
CONTA BANCÁRIA Dê o Código da Conta Bancária. Valida com a Tabela relativa e vê o Banco, Balcão, NIB e Moeda.
EXPORTAÇÃO Exportar Para o Word (HTM): Marcado com
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Exportar Para o EXCEL: Assinalado com , Exporta a Listagem de
Valores do Plano para um Ficheiro no formato XLS, que pode ser tratado
numa folha de cálculo;
Path do Ficheiro: Só é preenchido se assinalada uma das duas opções anteriores, assim indique o nome do Ficheiro para o qual pretende Exportar a Listagem;
Edita Documento: Assinale com , para abrir de imediato o
Documento criado;
Path do Editor: Indique o caminho do Navegador (Browser) ou do Editor de Texto WinWord onde quer abrir o Ficheiro criado, por exemplo: Para o Navegador (Browser) -
“C:\Programas\Internet Explorer\IExplore.exe”; ou para o Editor de Texto WinWord –
“C:\Programas\Microsoft Office\Office\Winword.exe”.
DATA
Dê os Limites Inferior / Superior nas Datas a usar na emissão.
IMPRIME
Com , imprime o Nome da Entidade ou a
Descrição, Saldos Conferidos, Dados do
Estabelecimento e Cheques Depositados / Fecho
TPA.