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CÓDIGO Com 999 Códigos a usar na recolha dos Documentos de Liquidação gerados na Tesouraria. Normalmente os Documentos são oriundos da Gestão Comercial e estão codificados com o Código da Rotina de origem. Separadores: Recebimentos e Pagamentos. |
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Os Pagamentos em termos estruturais são iguais aos
Recebimentos.
DESIGNAÇÃO
Preenchimento obrigatório. Indique a Descrição do Tipo de
Documento.
OPÇÃO
Assumido automaticamente na recolha de Movimentos a opção abaixo escolhida.
Clientes: Assinalado com , considera Movimentos de
Clientes;
Fornecedores: Marcado com , considera Movimentos de
Fornecedores;
Outros: Assinalado com , considera Movimentos de
Outros tipos de Entidades (Empregados, Advogados…).
TIPO DE NUMERAÇÃO
Assinale com , o Tipo de Numeração.
Automática: Documentos são numerados pela incrementação do contador da Tabela de Numeradores;
Manual: Documentos são numerados pelo utilizador na Recolha do Documento.
Indicadas as duas opções, os Documentos serão numerados pelo utilizador na recolha do Documento ou automaticamente se o campo “Documento” não for preenchido.
ABREVIATURA
Dê a Abreviatura do Tipo de Documento. Por exemplo para «N/REC», «N/FAC» …
EMISSÃO IMEDIATA Com |
NÚMERO DE VIAS Dê o Número da Vias para o Documento. |
PROVISÓRIO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)
Assinalado com , considera o Documento
provisório, por exemplo, cheque pré-datado. Activa o campo seguinte e desactiva
o bloco “Ligação à Contabilidade”.
TIPO DE DOCUMENTO
Activado se o campo anterior estiver marcado com . Dê o Tipo de
Documento indicado na Tabela de Tipo de Documentos de Liquidação e
referente ao campo anterior.
CRÉDITO / PAGAMENTOS POR CONTA
Indique o Código de Crédito ou pagamentos por conta. Valida com a Tabela Tipo de Documentos Originais e visualiza a Designação.
NOTA DE DÉBITO DIFERÊNCIA DE CÂMBIO Dê o Código. Valida com a Tabela Tipo de Documentos Originais e vê a Designação. |
NOTA DE CRÉDITO DIFERÊNCIA DE CÂMBIO Dê o Código. Valida com a Tabela Tipo de Documentos Originais e vê a Designação. |
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Só se tiver o PMR-Contabilidade instalado. Activado se o campo
“Provisório (Cheques Pré-datados” estiver desmarcado
.
Faz Ligação à Contabilidade: Activa os campos
seguintes deste bloco, excepto o campo “Faz Ligação à Folha de Caixa”.
Marcado com ,
faz a ligação à Contabilidade;
Ligação Imediata: Assinalado com , executa a Ligação
imediatamente. Doutra maneira só por opção em Utilitários> Ligação à Contabilidade.
Desactivado se campo anterior estiver desmarcado
;
Tipo de Ligação
Total: Assinalado com , considera a ligação
Total;
Detalhada: Marcado com , considera a ligação
Detalhada.
FAZ LIGAÇÃO À FOLHA DE CAIXA
Assinalado com , faz Ligação à Folha
de Caixa.
RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS Com
TIPO DE DOCUMENTO Através da lista pendente, escolha o Código do Tipo de Documento Liquidação. |
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EM VIGOR DESDE
Indicar a data a partir da qual a Ligação à Contabilidade entra em vigor.
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Activado se o campo “Faz Ligação à Contabilidade”, da
Tabela anterior, estiver marcado com .
Diário: Indique o Código do Diário da Contabilidade. Valida com a Tabela relativa.
Último Número: Visualiza o último Documento na Contabilidade.
Contas de Ligação
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação da conta da Contabilidade.
Recebimentos: Conta da Contabilidade referente a este campo;
Desconto Pronto Pagamento: Conta da Contabilidade referente a este campo;
Regularização do IVA: Conta da Contabilidade referente a este campo.
LIGAÇÃO À FOLHA DE CAIXA
Activado se o campo “Faz Ligação à Folha de caixa”, da
Tabela anterior, estiver assinalado com .
Delegação: Dê o Código Delegação. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação.
TIPO DE DOCUMENTO Através da lista pendente, escolha o Código do Tipo de Documento Liquidação. |
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ANO Indique o Ano, por cada Série. |
SÉRIE Dê o Código. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação. Se não tiver Código de Série, o campo anterior não aceita o Ano. |
Na incrementação automática dos Movimentos e para informação ao utilizador, é editado, o número do último Documento recolhido. O número de Documento posto manualmente, na recolha de Movimentos, não é incrementado a este contador.
PEDE SENHA
Marcado com , permite, por Tipos Documentos e Série, ao utilizador que não
tenha uma ou várias permissões (Aceder, Criar, Alterar, Anular e Reemitir) ao
Documento, através de uma senha editada numa janela de diálogo de outro
Utilizador com permissões aceder ao Documento. Exemplo: O utilizador, que não
tem permissão para anular um Documento, pretende anular o mesmo. Só o fará com a
senha dada no momento por outro utilizador com a permissão da anulação.
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Em
desenvolvimento…