1.2.1- TABELA DE MOVIMENTO PARA BANCOS

(Ficheiros> Tabelas> Tesouraria)

 

CÓDIGO

Indique o Código até ao máximo de 999.

 

DESIGNAÇÃO

 Preenchimento obrigatório. Descrição mais detalhada do Tipo de Movimento.

Exemplos: Cheques, Depósitos, Transferências, Juros…

ABREVIATURA

Indique uma Abreviatura da Designação do Tipo de Movimento para referência no Extracto Bancário.

 

AUTORIZAÇÃO

Conforme é exigida ou não a digitação de um número de Autorização ao nível da recolha.

Cód.

Autorização

S

Tem. Por exemplo, se os Cheques são emitidos em função de uma Ordem de Pagamento, poderá ser obrigatório digitar esse número;

N

Não tem. Por exemplo, outros Tipos de Movimentos como Depósitos já poderão não ter “S.

 

 Indicado um valor diferente de «S» ou «N» aparece, depois de carregar em , o Modo de preenchimento:

 

DÉBITO / CRÉDITO

Assume na recolha automaticamente:

Cód.

Movimento

D

Débito (Entradas);

C

Crédito (Saídas).

O sentido usado deve ser o contabilístico associado à Conta do Plano correspondente.

 

 

Se indicar um valor diferente de «D» ou «C» aparece, depois de carregar em , o Modo de preenchimento:

 

LIVRO DE CHEQUES

Conforme a situação dê:

Cód.

Designação

S

Obriga à definição prévia no Livro de Cheques permitindo um controlo de sequência e registo dos dados preenchidos como se fossem cópia do Cheque;

N

Não tem controlo através do Livro de Cheques;

T

Transferências.

 

 Se indicar um valor diferente de «S», «N» ou «T» vê, depois de carregar em , o Modo de preenchimento:

CONTA DA CONTABILIDADE

Conta do Plano de Contas do PMR – Contabilidade correspondente ao Tipo de Movimento, assumida nas contrapartidas da Conta Banco, definidas na Tabela de Contas. Alterável na recolha. Prevista para uma ligação automática ao Diário de Contabilidade. Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.

 

Em todas as Tabelas pode:

Botão / Tecla

Função

Listagem da Tabela;

Anular um registo.