2.1- GESTÃO DE PAGAMENTOS

TIPO DE DOCUMENTO

Pela lista pendente escolha o Tipo de Documento de liquidação, criado na Tabela correspondente. Exemplo:

«01 – Aviso»; «02 – Nota de Lançamento»; «03 – Ordem de Pagamento».

 

SÉRIE

De acordo com as definições na Tabela de Séries, tem associado um numerador.

 

 Por cada Documentos pode visualizar os Documentos Pagos.

 

Mapa de Conferência ordenado por: Número; Data ou Entidade.

Pode dar os Limites por: Tipo de Documento; Número de Série; Número do Documento; Mês / Dia ou Entidade que quer, pois, normalmente, só irá acrescentar às listagens já arquivadas a parte relativa aos últimos Documentos entretanto emitidos. Opção de impressão por: Detalhe ou Totais. Exportação no formato HTML ou XLS.

Imprime uma linha por cada Documento já emitido, para efeitos de documentação ou consulta posterior. Obtêm-se entre os Limites pretendidos por: Número de Série; Número do Documento ou Data de Emissão.

Se encontrar um Documento com o valor Zero e observação “Anulado”, significa que as linhas relativas foram anuladas e portanto poderá reutilizar esse número.

Também pode ter um Documento com valor zero porque envolveu Débitos e Créditos de igual valor.

Se tiver num Extracto uma Factura e uma Nota de Crédito do mesmo valor, os dois movimentos continuarão no Extracto até serem envolvidos numa liquidação.

 

 Se entrar com o Tipo de Documento que na Tabela Tipo de Documento de Liquidação,

Pagamento está assinalado com , no campo “Provisório (Cheque Pré-Datado)”, por exemplo, «03 – Ordem de Pagamento», aparece no rodapé da janela o botão . Se carregar neste botão passa ao ecrã seguinte:

 

Transforma Documentos Provisórios em Documentos Definitivos.

 

ANO

Dê o Ano.

TIPO DE DOCUMENTO

Através de lista pendente indique um Tipo de Documento Provisório.

LIMITES

Dê qual o Número de Série a usar. Dê os Limites Inferior e Superior para os campos: Número do Documento; Mês / Dia; Entidade e Data-Valor (ou de recepção).

 

 

TIPO DE DOCUMENTO DEFINITIVO

Através de lista pendente indique um Tipo de Documento Definitivo.

 

DATA DO DOCUMENTO

Indique a Data do Documento Definitivo.

IMPRIME DOCUMENTOS

Marcado com , imprime os Documentos.