1.1.1- RECIBOS/NOTAS DE LANÇAMENTO

NÚMERO

Deixe a «0» (Zero), prima  e, automaticamente, numera o novo Documento. Nas alterações dê o Número do Documento a corrigir.

 

 Ao entrar assume o Documento na área de CLIENTES, mas carregando em  pode alterar para FORNECEDORES ou OUTROS (Empregados, Advogados…).

NÚMERO

Confirme com  ou digite um número específico. Use as teclas cursoras, para cima / baixo para pesquisar os Documentos anteriores ou posteriores respectivamente.

Como o tratamento deste campo é alfanumérico no caso de digitação tem que introduzir todos os dígitos mesmo se forem zeros a esquerda.

Se à frente do botão  estiver assinalado com ,  informa que o Documento está ligado à Contabilidade.

 

DATA DA EMISSÃO

Assume a Data de Entrada, podendo ser alterada.

DATA-VALOR

Vê a Data-Valor (ou de recepção).

 

ENTIDADE

Através da lista pendente, defina o Número de Entidade. Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal e Saldo da Entidade. Se não existir o Código pode criá-lo neste momento. Se a Entidade for «0» (Zero) passa para o campo seguinte, onde pode fazer a pesquisa por Designação da Entidade.

 

(DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE)

Se a Entidade existir visualiza a Designação da Entidade. Se no campo anterior o valor for «0» (Zero), permite fazer pesquisa por Designação. Através da lista pendente, no campo anterior, procura outra Entidade com a mesma Designação.

 

NIF

Se a Entidade existir visualiza o NIF da Entidade. Se no campo “Entidade” o valor for «0» (Zero), permite indicar por um NIF existente a Entidade.

 

REGULARIZAÇÃO DO IVA

Código conforme Ficheiro de Configuração da Rotina. Pode no entanto ser alterado. Assinalado com , assume a Regularização do IVA e desactiva o campo seguinte.

 

DESCONTO DE PRONTO PAGAMENTO SOBRE

Activado se campo anterior estiver assinalado com . Desactiva campo anterior.

Valor da Mercadoria: Com , o Desconto PP incide sobre o Valor da Mercadoria;

Total do Documento: Com , o Desconto PP incide sobre o Total do Documento.

 

PAGAMENTO EM

Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada.

Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a usar.

IMPRIME EM

Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada. Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a imprimir no Documento.

 

CÂMBIO

Assume o valor da Tabela de Câmbios, contudo é alterável. Preenchido se no campo anterior a Moeda for diferente da definida na Configuração da Rotina.

 

VALOR

Dê o Valor Total do Recebimento. A partir daí começa a mostrar os Documentos que estão por liquidar, começando pelo mais antigo e somando o Total de cada Documento assumido, até igualar o Valor Total do Recebimento indicado.

 

LINHA

Número de Linha por Documento atribuída automaticamente em Novos e digitada se for nas Correcções.

 

 Para os 6 campos seguintes os dados vêm da selecção do Documento a Liquidar.

 

DESCRIÇÃO / NÚMERO DO DOCUMENTO

Visualiza Histórico e Número de Documento.

 

DATA DO DOCUMENTO

Visualiza a data do Documento.

 

VALOR PAGO

Mostra o Valor Pago.

 

PERCENTAGEM %

Mostra a Percentagem.

 

DESCONTO PRONTO PAGAMENTO

Visualiza o Desconto de Pronto pagamento.

 

VALOR LÍQUIDO

Visualiza o Valor Líquido.

 

TOTAIS

Mostra os Totais do: “Valor Pago”; “Desconto de Pronto Pagamento” e “Valor Líquido”.

OBSERVAÇÕES

Pode indicar Observações para o Recebimento.

 

 Se na Configuração da Rotina assinalou a Ligação à Contabilidade, e na Tabela de Documentos para Liquidação indicou as Contas, pode, se for caso disso, alterar essas Contas.

 

 Importa Contas default.

 

Depois de ter escolhido o Documento que vai liquidar, pode em vez de carregar em , premir , para consultar os Valores Totais do Documento.

 

 Se for necessário, passa um Documento para uma situação em que não está na Conta Corrente o Documento a liquidar, o programa permite criar uma referência de Movimento a Crédito aqui designado por «Crédito por Conta».

 

 Avança para o ecrã seguinte:

 

 A Modalidade de Pagamento pode ser mais do que uma para o mesmo Recibo.

LINHA

Número de Linha por cada Modalidade de Pagamento.

 

MODALIDADE DE PAGAMENTO

Indique o Código da Modalidade de Pagamento. Visualiza a Abreviatura.

TPA

Se Código do campo anterior for de Multi-Banco ou Visa, visualiza o Código de TPA.

 

NÚMERO

Indique o Número para as Modalidades Pagamento: Cheque; Transferência Bancária; Multi-Banco ou Visa.

 

BANCO

Indique o Banco para a Modalidade de Pagamento: Cheque ou Transferência Bancária.

 

DATA-VALOR

Assume a data do Processamento.

Indique a Data-Valor (ou de recepção).

MOEDA

Visualiza a Moeda.

 

VALOR

As Modalidades de Pagamento: Dinheiro; Ticket; Crédito; Letra ou Outros vêm directamente para este campo.

Indique o Valor para a Modalidade de Pagamento.

 

CONTA BANCÁRIA

Se necessário, indique a Conta Bancária.

DATA

Se necessário, indique a Data.

 

ESTABELECIMENTO

Se necessário, Assume o Código «100» se carregar em .

Indique o Código do Estabelecimento.

 

TIPO DE MOVIMENTO

Se necessário, indique o Tipo de Movimento.

 

NÚMERO DE DOCUMENTO / REFERÊNCIA

Se necessário, indique o Número de Documento / Referência.

 

LIGAÇÃO À CONTABILIDADE: CONTA

Se necessário, indique a Conta da Contabilidade.

 

ENTIDADE / CENTRO DE CUSTO

Se a Conta da Contabilidade, dada no campo anterior, for Agrupadora indique ou A Entidade ou o Centro de Custo, conforme o caso.

 

TOTAL

Visualiza o Valor Total do Documento.

FALTA

Visualiza o Valor em falta.

 

Para Documentos não Liquidados pode, com o botão / tecla , seleccionar os Documentos a Liquidar no ecrã seguinte:

 

Com , no campo “Paga” liquida na

Totalidade o Documento, sem passar pelo campo “Descontos de Pronto Pagamento”, tornando o Movimento mais rápido.

 

Depois duma alteração deve Recalcular Valores.

 

 Toda a informação dos campos: Data; Documento; Rotina; Tipo de Movimento; Armazém e Débito e Credito vêm dos Documentos Originais.

 

DATA

Visualiza a Data do Documento.

DOCUMENTO

Mostra o Histórico e Número do Documento.

 

ROTINA

Vê o Código da Rotina PMR que originou o Documento.

 

TIPO DE MOVIMENTO

Visualiza o Código do Tipo de Movimento.

Cód.

Designação

C

Contabilidade

G

Guias (das Vendas)

V

Vendas

K

Stocks

T

Tesouraria

 

ARMAZÉM

Mostra o Código do Armazém.

DÉBITO / CRÉDITO

Vê se o Movimento é a Débito ou a Crédito.

 

PAGA

Assinalado com , liquida na Totalidade o Documento. Pode, contudo, alterar os campos: “Paga”; “Pago”; “Percentagem” ou “Desconto Pronto Pagamento”. Se no ecrã anterior indicou um valor insuficiente para pagar todos os Documentos, pode reutilizar o  e serão considerados pagos os Documentos até perfazer esse valor, ainda que último Documento seja pago parcialmente, sendo o valor parcial calculado automaticamente.

 

VALOR A PAGAR

Vê o valor a pagar do Tipo de Documento.

PAGO

Valor a liquidar. Se carregar em , assume o valor igual ao campo anterior.

 

 Ao digitar cada linha, aparece logo abaixo, a Data do Documento e a Natureza (descrição) respectivos.

Após cada Linha tem actualizado em baixo o valor em falta para atingir o total do Documento (Recibo ou Cheque) bem como o total de todas as linhas confirmadas.

 

PERCENTAGEM

Se quiser fazer Desconto indique a Percentagem do Desconto.

DESCONTO PRONTO PAGAMENTO SOBRE

Em função da Percentagem anterior. Pode confirmar ou corrigir.

 

Botão / Tecla

Função

Anula um Documento, depois de digitar o Número do Documento. Se já fez Ligação à Contabilidade será avisado, para que os Lançamentos respectivos sejam anulados pelo utilizador na Contabilidade.

Executa o Tipo de Documento em papel pré-impresso ou não, com limite por Número do Documento ou Data.

 

Permite-lhe ainda fazer uma conferência e eventuais correcções antes de passar à impressão dos Documentos. Pode ainda repetir a impressão de um dado Tipo de Documento que por qualquer motivo se danificou ou extraviou. Escolha a opção de Limites que mais lhe interessar, podendo, por exemplo, pedir todos os Documentos com data do dia em vez de indicar os Números.

 

ANO

Dê o Ano pretendido. Por defeito assume o Ano de Entrada na Rotina, podendo no entanto ser alterado.

 

TIPO DE DOCUMENTO

Através de lista pendente dê o Tipo de Documento. Exemplo: «01 – Recibo».

LIMITES

Dê os Limites a usar para os campos: Número de Série; Número Documento; Mês / Dia, dê a Data mais antiga e a mais recente a listar. Não preenchida assume no Limite Inferior / Superior o primeiro Mês e Dia do Ano e o último Mês e Dia do Ano, respectivamente e Entidade.

 

OPÇÕES

Todos: Assinalado com , emite Todos os Documentos;

Já Impressos: Assinalado com , emite só os Documentos Já Impressos;

Por Imprimir: emite só os Documentos Por Imprimir.

Imprime Linha da Diferença de Câmbios: Assinalado com , Imprime Linha da Diferença de Câmbios.

 

Mapa de Conferência de Recebimentos. Imprime uma linha por cada Recibo / Nota de Lançamento já emitido, para efeitos de Documentação ou

Consulta posterior.

Pode ser obtida entre os Limites pretendidos por Número de Série ou Data de Emissão, pois normalmente só irá acrescentar às listagens já arquivadas a parte correspondente aos últimos documentos entretanto emitidos.

Se na Listagem encontrar um Aviso / Nota de Lançamento / Ordem Pagamento com o valor Zero e observação “Anulado”, isso significa que as linhas relativas foram anuladas e portanto poderá reutilizar esse número.

Também pode ter um Documento com valor Zero porque envolveu Débitos e Créditos de igual valor. Se tiver num Extracto uma Factura / Nota de Crédito do mesmo valor, os dois movimentos continuarão no Extracto até serem envolvidos numa liquidação.

 

ANO

Assume o Ano da Configuração da Rotina, podendo ser alterado.

Indique o Ano pretendido.

 

ORDENAÇÃO

Qual a Ordenação a usar:

MOEDA

Dê a Moeda a usar.

 

 

 

 

 

Cód.

Ordenação

N

Número;

D

Data;

E

Entidade.

 

 

ANO

Assume o Ano da Configuração da Rotina, podendo ser alterado.

Indique o Ano pretendido.

 

ORDENAÇÃO

Qual a Ordenação a usar:

MOEDA

Dê a Moeda a usar.

 

 

 

 

 

Cód.

Ordenação

N

Número;

D

Data;

E

Entidade.

LIMITES

Em relação aos Limites dê os valores do Primeiro e Último para os campos: Tipo de Documento; Número de Série; Número de Documento; Mês / Dia e Entidade.

 

OPÇÕES DE IMPRESSÃO

Detalhe: Marcado com , imprimir por Detalhe;

Totais: Assinalado com , imprime só Totais;

Contas de Ligação: Marcado com , imprime as Contas de

Cód.

Imprime

D

Detalhe;

T

Totais.

Ligação à Contabilidade;

Observações: Assinalado com , imprime as Observações;

Muda de Página por Entidade: Só é activado se campo “Entidade”, na Ordenação, estiver Marcado com .

 

EXPORTAÇÃO

Exportar Para o Word (HTM): Assinalado com , Exporta a Listagem de Valores do Plano para um Ficheiro no formato HTM, que posteriormente pode ser tratado num processador de texto;

Exportar Para o EXCEL: Assinalado com , Exporta a Listagem de Valores do Plano para um Ficheiro no formato XLS, que pode ser tratado numa folha de cálculo;

Separador Decimal: Dê o símbolo que pretende utilizar como Separador Decimal (,) ou (.), no caso de Exportação para folha de cálculo;

Path do Ficheiro: Só é preenchido se assinalada uma das duas opções anteriores, assim indique o nome do Ficheiro para o qual pretende Exportar a Listagem;

Edita Documento: Assinale com , para abrir de imediato o Documento criado;

Path do Editor: Indique o caminho do Navegador (Browser) ou do Editor de Texto WinWord onde quer abrir o Ficheiro criado, por exemplo: Para o Navegador (Browser) –

“C:\Programas\Internet Explorer\IExplore.exe”; ou para o Editor de Texto WinWord –

“C:\Programas\Microsoft Office\Office\Winword.exe”.