NOTAS PRÉVIAS
INTRODUÇÃO
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FICHEIROS
1- TABELAS
1.1- TABELAS COMUNS
1.2- TABELAS DE TESOURARIA
1.2.1- TABELA DE MOVIMENTO PARA BANCOS
1.2.2- TABELA DE ESTABELECIMENTOS PARA BANCOS
1.2.3- TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTO ORIGINAIS
1.2.4- TABELA DE SÉRIES
1.2.5- TIPOS DE DOCUMENTO LIQUIDAÇÃO-REC. /PAG.
1.2.6- TABELA DE DELEGAÇÕES PARA CAIXA
2- TIPOS DE DOCUMENTO PARA A DELEGAÇÃO PARA CAIXA
3- MODALIDADES DE PAGAMENTO
4- CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO TPA
5- LIVROS DE CHEQUES
5.1- CONSULTA / ANULAÇÃO DE LIVROS DE CHEQUES
6- ENTIDADES
7- CONTAS BANCÁRIAS
CONTA CORRENTE
1- CONTA CORRENTE - RECEBIMENTOS
1.1- GESTÃO DE RECEBIMENTOS
1.1.1- RECIBOS/NOTAS DE LANÇAMENTO
1.2- COMISSÕES
1.3- CARTAS DE DOCUMENTOS VENCIDOS
1.4- REGULARIZAÇÃO DO IVA
2- CONTA CORRENTE - PAGAMENTOS
2.1- GESTÃO DE PAGAMENTOS
2.1.2- AVISO / NOTAS DE LANÇAMENTO
3- GESTÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS
3.2- LISTAGEM DE DOCUMENTOS
4- EXTRACTOS
5- MAPA IDADE DE SALDOS
6- CONSULTA DE VALORES
7- RESUMO DIÁRIO
CAIXA
1- FOLHA DE CAIXA
2- CONTROLO DE VALES
BANCOS
1- MOVIMENTOS PARA BANCOS
2- CONFERÊNCIA
3- EMISSÃO EXTRACTO BANCÁRIO
4- POSIÇÃO DE BANCOS
5- EMISSÃO DE CHEQUES / ORDENS DE TRANSFERÊNCIA
6- DEPÓSITOS DE CHEQUES
6.1- VISUALIZAÇÃO DOS CHEQUES RECEBIDOS
7- FECHO TPA
7.1- VISUALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS TPA RECEBIDOS
8- PEDIDO DE ORDEM DE TRANFERÊNCIA AO BANCO
UTILITÁRIOS
1- LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
1.1- CONTA CORRENTE
1.2- FOLHA DE CAIXA
1.3- EXTRACTOS BANCÁRIOS
2- FICHEIROS
2.1- CÓPIAS
2.1.1- SEGURANÇA/REPOSIÇÃO DE FICHEIROS
2.2- REORGANIZAÇÃO
2.3- ELIMINAÇÃO
2.4- OPTIMIZAÇÃO
2.5- IMPORTAÇÃO
2.6- EXPORTAÇÃO
2.6.1- EXPORTAÇÃO DE SALDOS
2.7- ALTERAÇÃO SELECTIVA
2.7.1- ALT. SELECTIVA NÚMERO ENTIDADE / FISCAL
3- ROTINA
3.1- VALIDAÇÃO TOTAIS
3.2- REORGANIZAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
3.3- LIMPEZA DE MOVIMENTOS DE EXTRACTO
3.4- REORGANIZAÇÃO DE SALDO DE CAIXA
3.5- ACTUAL. AUTOMÁTICA DE CRÉDITO ENTIDADE
3.6- COMPAR. SALDOS COM CONTABILIDADE
3.7- RECONSTITUIÇÃO DO FICHEIRO DE VALORES
CONFIGURAÇÃO
1- DOCUMENTOS
1.1- DOCUMENTOS - RECEBIMENTOS
1.1.1- PROPRIEDADES DO IMPRESSO
1.1.2- TEXTO FIXO
1.1.3- DEFINIÇÃO DE VARIÁVEIS
1.2- DOCUMENTOS - PAGAMENTOS
1.3- DOCUMENTOS - CARTAS
2- CONFIGURAÇÃO DA ROTINA