Opção assumida em função da classificação na Ficha de Entidades: Contas preenchidas como Cliente, Fornecedor ou Outros (Empregados, Advogados…). Como um Código pode ser usado na tripla qualidade, será necessário definir qual a situação do Documento presente: se vai para a Gestão como CLIENTES, FORNECEDORES ou OUTROS.
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Separadores: Clientes, Fornecedores ou Outros (Empregados, Advogados…).
Sub-Separadores: Ano / Entidades.
ANO Pela lista pendente dê o Ano.
CÓDIGO DA CONTA Através de lista pendente indique o Código da Conta. |
Visualiza os Documentos Originais: Nome e Anotações do Cliente; Data; Data do 1º. Documento por Liquidar; Número do Documento; Rotina; Tipo de Movimento; Valor do Documento e Saldo do Documento.
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VISUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO Com |
Botão / Tecla |
Função |
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Passa ao ecrã seguinte: |
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Acede ao menu de Listagens com várias Ordenações; |
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Mostra um Extracto;
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Mostra a Consulta de Valores da Entidade, do Ano seleccionado ou de outros Anos a seleccionar; |
Vê conforme opção assumida, anteriormente em função da classificação na Ficha de Entidades: Contas preenchidas como Cliente, Fornecedor ou Outros (Empregados, Advogados…). Exemplo: «CLIENTES».
ENTIDADE Dê Código conforme Ficheiro de Entidades, vendo a Designação. |
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Mostra o Ficheiro de Entidades. |
ANOTAÇÕES
Campo com 60 posições alfanuméricas para observações respeitantes à Entidade, relacionadas com as Cobranças / Pagamentos.
Se na primeira posição deste campo, indicar um «#» (Cardinal) no Mapa de Idade de
Saldos, pode optar pela impressão ou não das Entidades com este Símbolo.
Exemplo: Nome da pessoa a contactar, Datas de Marcação.
DATA
Indique a Data do Documento.
NÚMERO DO DOCUMENTO Para efeitos de possível Ordenação por Número do Documento use sempre o mesmo número de dígitos. Exemplo: 0000001. Indique o Número do Documento.
ROTINA Indica a Rotina da PMR da qual é originário o Documento: |
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TIPO DE MOVIMENTO
De acordo com a Tabela de Tipos de Documento Originais. Vai fazer corresponder a Abreviatura do Documento no campo abaixo “Tipo de Documento”.
ARMAZÉM Dê o Código de Armazém pretendido, excepto para os Códigos «C» e «T» definidos no campo “Rotina”, nos casos em que se aplica Guias / Vendas / Stocks. |
DÉBITO / CRÉDITO Através de lista pendente indique se os Movimentos são a Débito ou a Crédito. Por defeito assume aquilo que é mais comum ou aquilo que está definido na Tabela podendo no entanto ser alterado. |
TIPO DE DOCUMENTO
Designação do Código definido no campo acima “Tipo Movim.”. É alterável.
ACTUALIZA CRÉDITO
Campo informativo de acordo com o definido no campo “Actualiza Crédito” da Tabela de Tipos de Documento Originais.
VENDEDOR Através da lista pendente, dê o Vendedor. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação. |
CONTA POC PMR – Contabilidade instalada. Indique o Código da Conta com Entidades (Agrupadora). Valida com o Ficheiro correspondente. Não é obrigatório. |
PRAZO
Indique os dias de Prazo limite de pagamento.
ANOTAÇÕES DO DOCUMENTO
Cada Movimento pode ficar com um campo de Observações com 16 posições para anotações complementares. Exemplo: «Factura Reclamada».
ENTIDADE ORIGINAL Assume o Código do campo acima “Entidade”, mas é alterável. |
ENTIDADE DE GRUPO Assume o Código do campo acima “Entidade”, mas é alterável. |
SALDO DO DOCUMENTO EM
A seguir ao nome do campo edita a Moeda corrente. Exemplo «EUR».
Carregando em |
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Valor Pago, Desconto de Pronto Pagamento e Valor de Comissão.
VALORES DO DOCUMENTO
Valor do Documento para a Conta Corrente nos campos: Moeda; Câmbio; Valor do Documento; Valor do IVA e Valor da Comissão, até ao máximo de 4 valores.
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Mostra a Consulta de Valores da Entidade, do Ano seleccionados ou de outros Anos a seleccionar. |