3- ROTINA

VALIDAÇÃO TOTAIS

Controlo do total dos Documentos em função das linhas.

 

REORGANIZAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS

Só necessária se detectar qualquer anomalia nos Saldos provocada eventualmente por falhas do sistema ou recuperação de ficheiros.

 

LIMPEZA MOVIMENTOS DE CHEQUES

Do Extracto Bancário e / ou Livro de Cheques para reduzir o espaço ocupado pelos Ficheiros optimizando também os tempos de tratamento.

 

REORGANIZAÇÃO DO SALDO CAIXA

Reconstituição dos Saldos em função das linhas Recebimento e Pagamento.

 

ACTUALIZA CRÉDITO ENTIDADE

Permite percorrer o Ficheiro de Entidades de acordo com os limites, e actualizar automaticamente o valor em crédito.

 

COMPARAÇÃO DE SALDOS COM CONTABILIDADE

Listagem comparativa dos Saldos das Entidades com os valores da Contabilidade.

 

RECONSTITUIÇÃO DO FICHEIRO DE VALORES

Reconstituição do Ficheiro de valores através do Movimentos de todo o Ficheiro, só Clientes, só Fornecedores ou só Outros (Empregados, Advogados…).

A Reconstituição do Ficheiro é feita para as moedas da empresa.