2.1.2- AVISO / NOTAS DE LANÇAMENTO

TIPO DE DOCUMENTO

Pela lista pendente, escolha o Tipo de Documento a usar.

 

SÉRIE

Através de lista pendente, escolha Série a usar.

 

 Ao entrar assume que o Documento é para a área de FORNECEDORES, mas ao carregar em  pode alterar para CLIENTES ou OUTROS (Empregados, Advogados…).

NÚMERO

Deixe a Zero. Carregue em  para numerar automaticamente os novos Documentos. Nas alterações digite o Número do Documento a corrigir.

 

DATA DA EMISSÃO

Assume a Data de Entrada, podendo ser alterada.

DATA-VALOR

Vê a Data-Valor (ou de recepção).

 

ENTIDADE

Através da lista pendente, defina o Número de Entidade. Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal e Saldo da Entidade. Se não existir o Código pode criá-lo neste momento. Se a Entidade for «0» (Zero) passa para o campo seguinte, onde pode fazer a pesquisa por Designação da Entidade.

 

(DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE)

Se a Entidade existir visualiza a Designação da Entidade. Se no campo anterior o valor for «0» (Zero), permite fazer pesquisa por Designação. Através da lista pendente, no campo anterior, procura outra Entidade com a mesma Designação.

 

NIF

Se a Entidade existir visualiza o NIF da Entidade. Se no campo “Entidade” o valor for «0» (Zero), permite indicar por um NIF existente a Entidade.

 

REGULARIZAÇÃO DO IVA

Código conforme Ficheiro de Configuração da Rotina. Pode no entanto ser alterado. Assinalado com , assume a Regularização do IVA e desactiva o campo seguinte.

 

SALDO DA ENTIDADE

Dê o Valor Total do Recebimento. A partir daí começa a mostrar os Documentos que estão por liquidar, começando pelo mais antigo e somando o Total de cada Documento assumido, até igualar o Valor Total do Recebimento indicado.

 

DESCONTO DE PRONTO PAGAMENTO SOBRE

Activado se campo anterior estiver assinalado com . Desactiva campo anterior.

Valor da Mercadoria: Com , o Desconto PP incide sobre o Valor da Mercadoria;

Total do Documento: Com , o Desconto PP incide sobre o Total do Documento.

 

PAGAMENTO EM

Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada.

Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a usar.

IMPRIME EM

Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada. Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a imprimir no Documento.

 

CÂMBIO

Assume o valor da Tabela de Câmbios, contudo é alterável. Preenchido se no campo anterior a Moeda for diferente da definida na Configuração da Rotina.

 

VALOR

Dê o Valor Total do Recebimento. A partir daí começa a mostrar os Documentos que estão por liquidar, começando pelo mais antigo e somando o Total de cada Documento assumido, até igualar o Valor Total do Recebimento indicado.

 

LINHA

Número de Linha por Documento atribuída automaticamente em Novos e digitada se for nas Correcções.

 

DESCRIÇÃO / NÚMERO DO DOCUMENTO

Confirma com  ou dê a Descrição ou um Número específico do Documento. Use as teclas cursoras, para cima para pesquisar os Documentos anteriores ou, para baixo para pesquisar os Documentos posteriores. Como o tratamento deste campo é alfanumérico no caso de digitação tem que introduzir todos os dígitos mesmo se forem zeros a esquerda.

 

DATA DO DOCUMENTO

Consulta a Data do Documento.

 

VALOR PAGO

Valor agora liquidado. Se carregar em  assume o valor igual ao anterior.

 

 Ao digitar cada linha, aparece logo abaixo, a Data do Documento e a Natureza (Descrição) respectivos.

Após cada linha tem actualizado em baixo o valor em falta para atingir o total (caso tenha indicado um valor no campo “Valor Aviso”) do Aviso de Lançamento bem como o total de todas as linhas confirmadas.

 

PERCENTAGEM

Percentagem do Desconto.

DESCONTO PRONTO PAGAMENTO

Em função da percentagem anterior. Pode confirmar ou corrigir.

 Se for necessário passar um Aviso para uma situação em que não está na Conta Corrente o documento a liquidar, o programa permite criar uma referência de movimento a crédito aqui designado por “Pagamento por Conta”.

 

 Avança para o ecrã seguinte:

 

* A Modalidade de Pagamento pode ser mais do que uma para o mesmo Documento.

 

TOTAIS

Mostra os Totais do: “Valor Pago”; “Desconto de Pronto Pagamento” e “Valor Líquido”.

 

OBSERVAÇÕES

Pode indicar Observações para o Pagamento.

 

 Se na Configuração da Rotina assinalou a Ligação à Contabilidade, e na Tabela de Documentos para Liquidação indicou as Contas, pode, se for caso disso, alterar essas Contas.

 

 Importa Contas default.

 

Depois de digitar o Número do Aviso Anula-o.

Caso já tenha feito Ligação à Contabilidade será avisado, para que os

Lançamentos relativos sejam anulados pelo utilizador na Contabilidade.

 

Executa o Tipo de Documento em papel pré-impresso ou não, com limites por: Número de Série; Número do Documento; Mês / Dia ou Entidade.

Permite-lhe ainda fazer uma conferência e eventuais correcções antes de passar à impressão dos Documentos. Pode ainda repetir a impressão de um dado Tipo de Documento que por qualquer motivo se danificou ou extraviou. Escolha a opção:

Todos; Já impressos ou Por Imprimir. Pode, imprimir linha de diferencia de Câmbios.

 

ANO

Ano a usar. Por defeito assume o Ano de Entrada na Rotina, podendo ser alterado.

 

TIPO DE DOCUMENTO

Através de lista pendente indique o Tipo de Documento. Exemplo: «01 – Aviso».

 

LIMITES

Em relação aos Limites dê os valores do Primeiro e Último para os campos: Número de Série; Número de Documento; Mês / Dia e Entidade.

 

Mapa de Conferência de Pagamentos. Imprime uma linha por cada Aviso / Nota de Lançamento / Ordens Pagamento já emitido, para efeitos de

Documentação ou Consulta posterior.

Pode ser obtida entre os Limites pretendidos por Número de Série ou Data de Emissão, pois normalmente só irá acrescentar às listagens já arquivadas a parte correspondente aos últimos documentos entretanto emitidos.

Se na Listagem encontrar um Aviso / Nota de Lançamento / Ordem Pagamento com o valor Zero e observação “Anulado”, isso significa que as linhas relativas foram anuladas e portanto poderá reutilizar esse número.

Também pode ter um Documento com valor Zero porque envolveu Débitos e Créditos de igual valor. Se tiver num Extracto uma Factura / Nota de Crédito do mesmo valor, os dois movimentos continuarão no Extracto até serem envolvidos numa liquidação.

 

ANO

Assume o Ano da Configuração da Rotina, podendo ser alterado.

Indique o Ano pretendido.

 

ORDENAÇÃO

Qual a Ordenação a usar:

MOEDA

Dê a Moeda a usar.

 

 

 

 

 

Cód.

Ordenação

N

Número;

D

Data;

E

Entidade.

 

LIMITES

Em relação aos Limites dê os valores do Primeiro e Último para os campos: Tipo de Documento; Número de Série; Número de Documento; Mês / Dia e Entidade.

 

OPÇÕES DE IMPRESSÃO

Detalhe: Marcado com , imprimir por Detalhe;

Totais: Assinalado com , imprime só Totais;

Contas de Ligação: Marcado com , imprime as Contas de

Cód.

Imprime

D

Detalhe;

T

Totais.

Ligação à Contabilidade;

Observações: Assinalado com , imprime as Observações;

Muda de Página por Entidade: Só é activado se campo “Entidade”, na Ordenação, estiver Marcado com .

 

EXPORTAÇÃO

Exportar Para o Word (HTM): Assinalado com , Exporta a Listagem de Valores do Plano para um Ficheiro no formato HTM, que posteriormente pode ser tratado num processador de texto;

Exportar Para o EXCEL: Assinalado com , Exporta a Listagem de Valores do Plano para um Ficheiro no formato XLS, que pode ser tratado numa folha de cálculo;

Separador Decimal: Dê o símbolo que pretende utilizar como Separador Decimal (,) ou (.), no caso de Exportação para folha de cálculo;

Path do Ficheiro: Só é preenchido se assinalada uma das duas opções anteriores, assim indique o nome do Ficheiro para o qual pretende Exportar a Listagem;

Edita Documento: Assinale com , para abrir de imediato o Documento criado;

Path do Editor: Indique o caminho do Navegador (Browser) ou do Editor de Texto WinWord onde quer abrir o Ficheiro criado, por exemplo: Para o Navegador (Browser) –

“C:\Programas\Internet Explorer\IExplore.exe”; ou para o Editor de Texto WinWord –

“C:\Programas\Microsoft Office\Office\Winword.exe”.