Gestão das Tabelas / Ficheiros utilizados na rotina: Tabelas Comuns e Tesouraria; Livro de Cheques; Entidades e Contas Bancárias.
Área para Gestão de Recebimentos, Pagamentos, Documentos Originais, Extractos, Mapa de Idade de Saldos, Consulta de Valores e Resumo Diário.
Tratamento da Folha de Caixa e Controlo de Vales com as suas Delegações Movimentadas, bem como as emissões.
Zona para: Gestão de Movimentos para Bancos; Conferência; Extractos Bancários; Posição de Bancos; Emissão / Ordem de Transferência de Cheques; Depósito de Cheques / Numerário; Fecho do TPA e Pedido de Ordem de Transferência ao Banco.
“Ferramentas” de auxílio ao utilizador, para executar Ligação à Contabilidade, Ficheiros e Rotina. Existência de uma Calculadora e uma saída para Sistema.
Tratamento relacionado com a Configuração de Impressoras, Documentos, Cópias de Seguranças, Dados da Empresa e opções de trabalho na Rotina.