1.2.5- TIPOS DE DOCUMENTO LIQUIDAÇÃO-REC. /PAG.

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CÓDIGO

Com 999 Códigos a usar na recolha dos Documentos de Liquidação gerados na Tesouraria. Normalmente os Documentos são oriundos da Gestão Comercial e estão codificados com o Código da Rotina de origem. Separadores: Recebimentos e Pagamentos.

 

 

 Os Pagamentos em termos estruturais são iguais aos Recebimentos.

 

DESIGNAÇÃO

 Preenchimento obrigatório. Indique a Descrição do Tipo de Documento.

 

OPÇÃO

Assumido automaticamente na recolha de Movimentos a opção abaixo escolhida.

Clientes: Assinalado com , considera Movimentos de Clientes;

Fornecedores: Marcado com , considera Movimentos de Fornecedores;

Outros: Assinalado com , considera Movimentos de Outros tipos de Entidades (Empregados, Advogados…).

 

TIPO DE NUMERAÇÃO

Assinale com , o Tipo de Numeração.

Automática: Documentos são numerados pela incrementação do contador da Tabela de Numeradores;

Manual: Documentos são numerados pelo utilizador na Recolha do Documento.

Indicadas as duas opções, os Documentos serão numerados pelo utilizador na recolha do Documento ou automaticamente se o campo “Documento” não for preenchido.

 

ABREVIATURA

Dê a Abreviatura do Tipo de Documento. Por exemplo para «N/REC», «N/FAC» …

 

EMISSÃO IMEDIATA

Com , emite o Documento imediatamente.

NÚMERO DE VIAS

Dê o Número da Vias para o Documento.

 

PROVISÓRIO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)

Assinalado com , considera o Documento provisório, por exemplo, cheque pré-datado. Activa o campo seguinte e desactiva o bloco “Ligação à Contabilidade”.

 

TIPO DE DOCUMENTO

Activado se o campo anterior estiver marcado com . Dê o Tipo de Documento indicado na Tabela de Tipo de Documentos de Liquidação e referente ao campo anterior.

 

CRÉDITO / PAGAMENTOS POR CONTA

Indique o Código de Crédito ou pagamentos por conta. Valida com a Tabela Tipo de Documentos Originais e visualiza a Designação.

 

NOTA DE DÉBITO DIFERÊNCIA DE CÂMBIO

Dê o Código. Valida com a Tabela Tipo de Documentos Originais e vê a Designação.

NOTA DE CRÉDITO DIFERÊNCIA DE CÂMBIO

Dê o Código. Valida com a Tabela Tipo de Documentos Originais e vê a Designação.

 

LIGAÇÃO À CONTABILIDADE

 Só se tiver o PMR-Contabilidade instalado. Activado se o campo “Provisório (Cheques Pré-datados” estiver desmarcado .

Faz Ligação à Contabilidade: Activa os campos seguintes deste bloco, excepto o campo “Faz Ligação à Folha de Caixa”. Marcado com , faz a ligação à Contabilidade;

Ligação Imediata: Assinalado com , executa a Ligação imediatamente. Doutra maneira só por opção em Utilitários> Ligação à Contabilidade. Desactivado se campo anterior estiver desmarcado ;

Tipo de Ligação

Total: Assinalado com , considera a ligação Total;

Detalhada: Marcado com , considera a ligação Detalhada.

 

FAZ LIGAÇÃO À FOLHA DE CAIXA

Assinalado com , faz Ligação à Folha de Caixa.

 

Botão / Tecla

Função

Activado pelo menos se um dos campos:

Faz Ligação à Contabilidade” ou “Faz Ligação à Folha de caixa” estiver assinalado com ;

 

RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS

Com , assume Recebimentos ou Pagamentos.

 

TIPO DE DOCUMENTO

Através da lista pendente, escolha o Código do Tipo de Documento Liquidação.

EM VIGOR DESDE

Indicar a data a partir da qual a Ligação à Contabilidade entra em vigor.

 

LIGAÇÃO À CONTABILIDADE

Activado se o campo “Faz Ligação à Contabilidade”, da Tabela anterior, estiver marcado com .

Diário: Indique o Código do Diário da Contabilidade. Valida com a Tabela relativa.

Último Número: Visualiza o último Documento na Contabilidade.

 

Contas de Ligação

Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação da conta da Contabilidade.

Recebimentos: Conta da Contabilidade referente a este campo;

Desconto Pronto Pagamento: Conta da Contabilidade referente a este campo;

Regularização do IVA: Conta da Contabilidade referente a este campo.

 

LIGAÇÃO À FOLHA DE CAIXA

Activado se o campo “Faz Ligação à Folha de caixa”, da Tabela anterior, estiver assinalado com .

Delegação: Dê o Código Delegação. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação.

 

Botão / Tecla

Acede

À Tabela de Numeradores do Tipo de Documentos Liquidações:

 

RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS

Com , considera:

 

Cód.

Função

R

Recebimentos;

P

Pagamentos.

TIPO DE DOCUMENTO

Através da lista pendente, escolha o Código do Tipo de Documento Liquidação.

 

ANO

Indique o Ano, por cada Série.

SÉRIE

Dê o Código. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação. Se não tiver Código de Série, o campo anterior não aceita o Ano.

 

NUMERADOR

Na incrementação automática dos Movimentos e para informação ao utilizador, é editado, o número do último Documento recolhido. O número de Documento posto manualmente, na recolha de Movimentos, não é incrementado a este contador.

 

PEDE SENHA

Marcado com , permite, por Tipos Documentos e Série, ao utilizador que não tenha uma ou várias permissões (Aceder, Criar, Alterar, Anular e Reemitir) ao Documento, através de uma senha editada numa janela de diálogo de outro Utilizador com permissões aceder ao Documento. Exemplo: O utilizador, que não tem permissão para anular um Documento, pretende anular o mesmo. Só o fará com a senha dada no momento por outro utilizador com a permissão da anulação.

 

 Só elimina o valor do Numerador, mantendo todo o resto.

 

 Em desenvolvimento