CONTA CORRENTE

RECEBIMENTOS

Trata-se da recolha de Recebimentos, fazendo a liquidação total ou parcial dos Documentos, por exemplo: Recibos; Notas de Lançamento e Cheques pré-datados… Emissão de Documentos, Comissões, Cartas de Documentos Vencidos e possível Regularização do IVA (conforme Configuração da Rotina).

 

PAGAMENTOS

Trata-se da recolha de Pagamentos, fazendo a liquidação total ou parcial dos Documentos (Avisos e Notas de Lançamento) e emissão de Documentos.

 

DOCUMENTOS ORIGINAIS

Recolha de Documentos para a Conta Corrente dos Clientes / Fornecedores / Outros (Empregados, Advogados…).

A Gestão Comercial pode passar automaticamente para esta rotina todo o movimento de Facturação / Nota de Crédito.

Consulta de Documentos Originais por Anos ou por Entidades e seleccionáveis: Por Liquidar; Liquidados ou Todos.

 

EXTRACTOS (CLIENTES / FORNECEDORES / OUTROS)

Emissão de Extractos a Clientes, Fornecedores ou Outros (Empregados, Advogados…) por Tipo de Entidade, Zona / Entidade e Vendedor / Entidade; ordenados por ordem Alfabética ou Numérica.

Escolha de impressão de Entidades com Movimento ou Saldo; Pagamentos Detalhados ou em Resumo.

Opção de também incluir Documentos Saldados, Anotações de Entidades e Entidade Original (por defeito só edita a Entidade Pagadora).

Limites de impressão por Entidade, Data, com possibilidade de controlar a Data superior para Pagamentos.

Exportação imediata ou em deferido do Extracto no formato HTM ou XLS (Excel).

 

MAPA IDADE SALDOS (CLIENTES / FORNECEDORES / OUTROS)

Emissão do Mapa de Idade de Saldos a Clientes, Fornecedores ou Outros (Empregados, Advogados…) por tipo de: Entidade, Vendedor, Zona Geográfica, Modo de Pagamento, Código de Actividade e Armazém; ordenado por ordem Numérica ou Alfabética.

Escolha de impressão de Documentos, Entidades, Documentos com Cheques Pré-Datados, limite de Crédito e Entidade original (por defeito só edita a Entidade Pagadora).

Pode, também, seleccionar as Datas Vencidas, por Vencer, do Documento ou do Vencimento. Opção de Movimentos Detalhados, Resumidos ou Só Totais. Limites de impressão por Entidade, Data, com possibilidade de controlar a Data superior de Pagamentos, Conta POC e Valores, podendo ordenar por Valores.

Indicação da Taxa para Juros de Mora e Intervalos a analisar em dias (por defeito assume 3 colunas respectivamente com 30, 60 e 90 dias. Contudo podem ser outros Intervalos em dias).

Exportação imediata ou em deferido do Mapa no formato HTM ou XLS (Excel).

 

CONSULTA DE VALORES

Consulta de Valores por Meses com Saldo anterior e Total ao Ano.

Visualização do Documento, Pagamento, Saldos do Mês e actual.

Consulta do Controlo de Crédito tais como: Documentos Vencidos; Limites de Crédito e Crédito acumulado para Vendas, Letras Cheques Pré-Datados; Valores de Adiantamentos e Vencido.

Possibilidade de ir aos Extractos e Reconstituição de Valores.

Limites de impressão: Entidade e Mês.

Exportação imediata ou em deferido do Mapa no formato HTM ou XLS (Excel).

 

RESUMO DIÁRIO

Consulta do Resumo Diário dos Movimentos Recebimentos e Pagamentos com edição de: Número da Linha; Descritivo / Observações; Entidade; Valores de Débitos / Entradas, Créditos / Saídas; Moeda e Ligação à Contabilidade.

Edição do Operador.

Mais:

1- CONTA CORRENTE - RECEBIMENTOS

1.1- GESTÃO DE RECEBIMENTOS

1.1.1- RECIBOS/NOTAS DE LANÇAMENTO

1.2- COMISSÕES

1.3- CARTAS DE DOCUMENTOS VENCIDOS

1.4- REGULARIZAÇÃO DO IVA

2- CONTA CORRENTE - PAGAMENTOS

2.1- GESTÃO DE PAGAMENTOS

2.1.2- AVISO / NOTAS DE LANÇAMENTO

3- GESTÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS

3.2- LISTAGEM DE DOCUMENTOS

4- EXTRACTOS

5- MAPA IDADE DE SALDOS

6- CONSULTA DE VALORES

7- RESUMO DIÁRIO