TIPO DE DOCUMENTO Pela lista pendente, escolha o Tipo de Documento a usar.
SÉRIE Através de lista pendente, escolha Série a usar.
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NÚMERO
Deixe a Zero. Carregue em para numerar
automaticamente os novos Documentos. Nas alterações digite o Número do Documento
a corrigir.
DATA DA EMISSÃO Assume a Data de Entrada, podendo ser alterada. |
DATA-VALOR Vê a Data-Valor (ou de recepção). |
ENTIDADE
Através da lista pendente, defina o Número de Entidade. Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal e Saldo da Entidade. Se não existir o Código pode criá-lo neste momento. Se a Entidade for «0» (Zero) passa para o campo seguinte, onde pode fazer a pesquisa por Designação da Entidade.
(DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE)
Se a Entidade existir visualiza a Designação da Entidade. Se no campo anterior o valor for «0» (Zero), permite fazer pesquisa por Designação. Através da lista pendente, no campo anterior, procura outra Entidade com a mesma Designação.
NIF
Se a Entidade existir visualiza o NIF da Entidade. Se no campo “Entidade” o valor for «0» (Zero), permite indicar por um NIF existente a Entidade.
REGULARIZAÇÃO DO IVA
Código conforme Ficheiro de Configuração da Rotina. Pode no
entanto ser alterado. Assinalado com , assume a Regularização do
IVA e desactiva o campo seguinte.
SALDO DA ENTIDADE
Dê o Valor Total do Recebimento. A partir daí começa a mostrar os Documentos que estão por liquidar, começando pelo mais antigo e somando o Total de cada Documento assumido, até igualar o Valor Total do Recebimento indicado.
DESCONTO DE PRONTO PAGAMENTO SOBRE
Activado se campo anterior estiver assinalado com . Desactiva campo
anterior.
Valor da Mercadoria: Com , o Desconto PP incide sobre
o Valor da Mercadoria;
Total do Documento: Com , o Desconto PP incide sobre
o Total do Documento.
PAGAMENTO EM Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada. Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a usar. |
IMPRIME EM Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada. Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a imprimir no Documento. |
CÂMBIO
Assume o valor da Tabela de Câmbios, contudo é alterável. Preenchido se no campo anterior a Moeda for diferente da definida na Configuração da Rotina.
VALOR
Dê o Valor Total do Recebimento. A partir daí começa a mostrar os Documentos que estão por liquidar, começando pelo mais antigo e somando o Total de cada Documento assumido, até igualar o Valor Total do Recebimento indicado.
LINHA
Número de Linha por Documento atribuída automaticamente em Novos e digitada se for nas Correcções.
DESCRIÇÃO / NÚMERO DO DOCUMENTO
Confirma com ou dê a Descrição ou
um Número específico do Documento. Use as teclas cursoras, para cima para
pesquisar os Documentos anteriores ou, para baixo para pesquisar os Documentos
posteriores. Como o tratamento deste campo é alfanumérico no caso de digitação
tem que introduzir todos os dígitos mesmo se forem zeros a esquerda.
DATA DO DOCUMENTO
Consulta a Data do Documento.
VALOR PAGO
Valor agora liquidado. Se carregar em assume o valor igual
ao anterior.
Ao digitar cada linha, aparece logo abaixo, a Data do
Documento e a Natureza (Descrição) respectivos.
Após cada linha tem actualizado em baixo o valor em falta para atingir o total (caso tenha indicado um valor no campo “Valor Aviso”) do Aviso de Lançamento bem como o total de todas as linhas confirmadas.
PERCENTAGEM Percentagem do Desconto. |
DESCONTO PRONTO PAGAMENTO Em função da percentagem anterior. Pode confirmar ou corrigir. |
Se for necessário passar um Aviso para uma situação em que não
está na Conta Corrente o documento a liquidar, o programa permite criar uma
referência de movimento a crédito aqui designado por “Pagamento por Conta”.
TOTAIS Mostra os Totais do: “Valor Pago”; “Desconto de Pronto Pagamento” e “Valor Líquido”. |
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OBSERVAÇÕES
Pode indicar Observações para o Pagamento.
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Depois de digitar o Número do Aviso Anula-o. Caso já tenha feito Ligação à Contabilidade será avisado, para que os |
Lançamentos relativos sejam anulados pelo utilizador na Contabilidade.
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Executa o Tipo de Documento em papel pré-impresso ou não, com limites por: Número de Série; Número do Documento; Mês / Dia ou Entidade. |
Permite-lhe ainda fazer uma conferência e eventuais correcções antes de passar à impressão dos Documentos. Pode ainda repetir a impressão de um dado Tipo de Documento que por qualquer motivo se danificou ou extraviou. Escolha a opção:
Todos; Já impressos ou Por Imprimir. Pode, imprimir linha de diferencia de Câmbios.
ANO Ano a usar. Por defeito assume o Ano de Entrada na Rotina, podendo ser alterado.
TIPO DE DOCUMENTO Através de lista pendente indique o Tipo de Documento. Exemplo: «01 – Aviso».
LIMITES Em relação aos Limites dê os valores do Primeiro e Último para os campos: Número de Série; Número de Documento; Mês / Dia e Entidade. |
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Mapa de Conferência de Pagamentos. Imprime uma linha por cada Aviso / Nota de Lançamento / Ordens Pagamento já emitido, para efeitos de |
Documentação ou Consulta posterior.
Pode ser obtida entre os Limites pretendidos por Número de Série ou Data de Emissão, pois normalmente só irá acrescentar às listagens já arquivadas a parte correspondente aos últimos documentos entretanto emitidos.
Se na Listagem encontrar um Aviso / Nota de Lançamento / Ordem Pagamento com o valor Zero e observação “Anulado”, isso significa que as linhas relativas foram anuladas e portanto poderá reutilizar esse número.
Também pode ter um Documento com valor Zero porque envolveu Débitos e Créditos de igual valor. Se tiver num Extracto uma Factura / Nota de Crédito do mesmo valor, os dois movimentos continuarão no Extracto até serem envolvidos numa liquidação.
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ANO Assume o Ano da Configuração da Rotina, podendo ser alterado. Indique o Ano pretendido.
ORDENAÇÃO Qual a Ordenação a usar: |
MOEDA Dê a Moeda a usar.
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LIMITES
Em relação aos Limites dê os valores do Primeiro e Último para os campos: Tipo de Documento; Número de Série; Número de Documento; Mês / Dia e Entidade.
OPÇÕES DE IMPRESSÃO
Detalhe: Marcado com Totais: Assinalado com Contas de Ligação: Marcado com |
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Ligação à Contabilidade;
Observações: Assinalado com , imprime as
Observações;
Muda de Página por Entidade: Só é activado se campo
“Entidade”, na Ordenação, estiver Marcado com .
EXPORTAÇÃO
Exportar Para o Word (HTM): Assinalado com , Exporta a
Listagem de Valores do Plano para um Ficheiro no formato HTM, que
posteriormente pode ser tratado num processador de texto;
Exportar Para o EXCEL: Assinalado com , Exporta a Listagem de
Valores do Plano para um Ficheiro no formato XLS, que pode ser tratado
numa folha de cálculo;
Separador Decimal: Dê o símbolo que pretende utilizar como Separador Decimal (,) ou (.), no caso de Exportação para folha de cálculo;
Path do Ficheiro: Só é preenchido se assinalada uma das duas opções anteriores, assim indique o nome do Ficheiro para o qual pretende Exportar a Listagem;
Edita Documento: Assinale com , para abrir de imediato o
Documento criado;
Path do Editor: Indique o caminho do Navegador (Browser) ou do Editor de Texto WinWord onde quer abrir o Ficheiro criado, por exemplo: Para o Navegador (Browser) –
“C:\Programas\Internet Explorer\IExplore.exe”; ou para o Editor de Texto WinWord –
“C:\Programas\Microsoft Office\Office\Winword.exe”.