1.2.2- TABELA DE ESTABELECIMENTOS PARA BANCOS

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CÓDIGO

Código de Estabelecimento a usar na recolha de Movimentos para Bancos. Assume «100», por questões de conversões das versões anteriores. Na prática, outros Códigos só são necessários se existirem de facto várias Dependências ou Balcões a movimentar a mesma Conta e pretender o Controlo do Saldo por Dependências.

Exemplo: 100 – SEDE.

DESIGNAÇÃO

 Preenchimento obrigatório. Nome do Estabelecimento.

 

LOCAL DE EMISSÃO

Utilizado para a Emissão de Cheques. Indique o Local da Emissão do Cheque.

Exemplo: Lisboa.