1- MOVIMENTOS PARA BANCOS

Movimento que interessa à obtenção do Extracto Bancário. Os Cheques emitidos pelo programa passam automaticamente para o Extracto.

 

CONTA BANCÁRIA

Conforme Conta Bancária a ser movimentada. Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação do Banco, Moeda, Saldo e Data do Último Movimento para confirmação.

 

Acede ao ecrã seguinte. Onde poderá preencher os dados do Extracto Bancário que no ecrã anterior não podia recolher.

 

CONTA BANCÁRIA

Através de lista pendente, mostra a Conta Bancária, Banco, Balcão e NIB.

 

Mostra, também, o Saldo em.

 

DATA

Data do Movimento, se premir , passa para o ecrã Recolha de Movimentos (Ver imagem mais abaixo), para possível alteração.

 

Mostra os campos: “Estabelecimento”; “Tipo de Movimento”; “Livro de Cheques”; “Número do Documento”; “Débito”; “Crédito”; “Data de Conferência”; “Entidade”; “Número de Autorização”; “Conta”; “Entidade / Centro de Custo”; “Moeda”; “Câmbio”; “Valor” e “Valor em”.

 

Com , que se encontra a seguir ao campo “Descritivo”, passa ao ecrã Recolha de Valores:

 

Mostra os Valores efectuados com a informação de: Moeda; Valor e Câmbios.

 

 

 

Com , que se encontra a seguir ao campo “Descritivo”, passa ao ecrã Cheques Depositados:

 

Mostra os Depósitos efectuados para este Movimento com a informação de: Cheque / Descritivo; Código da Entidade; Data e Valor.

 

 

 

 

 

Para a janela Gestão de Movimentos do Extracto Bancário.

Botão / Tecla

Função

Faz Pesquisa.

Mostra Extracto.

Recolha de Movimentos

 

 Movimento automático (Depósitos /Numerário e Fecho TPA) não pode alterar.

 

DATA

Dê a Data do Movimento. Se premir , assume a Data do Processamento.

 

ESTABELECIMENTO

Assume o Código «100». Dê o Código.

Valida com a Tabela Estabelecimentos.

 

TIPO MOVIMENTO

Dê o Código. Valida com a Tabela de Movimentos e vê a Abreviatura do Movimento.

 

NÚMERO DO LIVRO

Activado se no campo anterior optou por Código de Tipo de Movimento “Livro de Cheques”. Dê o Número do Livro de Cheques. Valida com o Ficheiro Livro de Cheques.

 

NÚMERO DO DOCUMENTO / CHEQUE

Número do Documento. Informa se é Movimento a Débito ou a Crédito e se é uma ALTERAÇÃO OU NOVO.

 

ENTIDADE

Dê o Código de Entidade. Valida com o Ficheiro de Entidades e visualiza a Designação.

 

DESCRITIVO

Descrição da origem do Documento.

NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO

Número de Autorização interna, se estiver configurado para este fim.

 

LIGAÇÃO À CONTABILIDADE:

Conta: Se necessário indique a Conta POC (PMR-Contabilidade instalada). Valida com o Ficheiro de Contas da Contabilidade.

Entidade / Centro de Custo: Se a Conta for Agrupadora indique a Entidade ou o Centro de Custo. Avança para o campo “Valor em”.

 

MOEDA

Se necessário através de lista pendente indique a Moeda para o Movimento.

Mostra Câmbio e Valor.

VALOR EM

Dê o Valor do Movimento efectuado. Com  vai para o campo “Moeda”.

 

Para classificação dos movimentos para Ligação à Contabilidade. Passa para ao ecrã seguinte:

 

DATA

Vê a Data dos Movimentos.

 

ESTABELECIMENTO

Vê o Número da Folha.

 

D / C

Mostra:

D – Débito;

C – Crédito.

 

TIPO DE MOVIMENTO

Mostra Código e Abreviatura.

NÚMERO DO DOCUMENTO

Mostra o Número do Documento.

 

SÓ ERRADOS

Assinalado com , só mostra os Documentos Errados (falta de Conta ou Entidade, se for uma Conta Agrupadora com Entidades).

 

(ERRADO)

Editado com «?», significa que este Movimento está errado (ver o campo “Conta” ou Entidade / Centro de Custo” a ver se falta algum valor).

 

DESCRITIVO CONTABILISTICO

Mostra a descrição contabilística.

CONTA

Mostra a Conta do POC. Valida com Ficheiro relativo.

 

ENTIDADE / CENTRO DE CUSTO

Mostra Código de Entidade ou Centro de Custo conforme Ficheiro de Entidades ou Tabela de Centros de Custo, no Plano de Contas na Contabilidade.

 

VALOR

Mostra Valor.

 

 Se forem alteradas Contas de Movimentos que já tenham sido ligados à Contabilidade, terá que repetir a Ligação.