1- CONTA CORRENTE - RECEBIMENTOS
1.1- DOCUMENTOS - RECEBIMENTOS
1.1.1- PROPRIEDADES DO IMPRESSO
1.1.1- RECIBOS/NOTAS DE LANÇAMENTO
1.2.1- TABELA DE MOVIMENTO PARA BANCOS
1.2.2- TABELA DE ESTABELECIMENTOS PARA BANCOS
1.2.3- TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTO ORIGINAIS
1.2.5- TIPOS DE DOCUMENTO LIQUIDAÇÃO-REC. /PAG.
1.2.6- TABELA DE DELEGAÇÕES PARA CAIXA
1.3- CARTAS DE DOCUMENTOS VENCIDOS
2- CONTA CORRENTE - PAGAMENTOS
2- TIPOS DE DOCUMENTO PARA A DELEGAÇÃO PARA CAIXA
2.1.1- SEGURANÇA/REPOSIÇÃO DE FICHEIROS
2.1.2- AVISO / NOTAS DE LANÇAMENTO
2.7.1- ALT. SELECTIVA NÚMERO ENTIDADE / FISCAL
3- GESTÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS
3.2- REORGANIZAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS
3.3- LIMPEZA DE MOVIMENTOS DE EXTRACTO
3.4- REORGANIZAÇÃO DE SALDO DE CAIXA
3.5- ACTUAL. AUTOMÁTICA DE CRÉDITO ENTIDADE
3.6- COMPAR. SALDOS COM CONTABILIDADE
3.7- RECONSTITUIÇÃO DO FICHEIRO DE VALORES
4- CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO TPA
5- EMISSÃO DE CHEQUES / ORDENS DE TRANSFERÊNCIA
5.1- CONSULTA / ANULAÇÃO DE LIVROS DE CHEQUES
6.1- VISUALIZAÇÃO DOS CHEQUES RECEBIDOS
7.1- VISUALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS TPA RECEBIDOS