NÚMERO Deixe a «0» (Zero), prima
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NÚMERO
Confirme com ou digite um número
específico. Use as teclas cursoras, para cima / baixo para pesquisar os
Documentos anteriores ou posteriores respectivamente.
Como o tratamento deste campo é alfanumérico no caso de digitação tem que introduzir todos os dígitos mesmo se forem zeros a esquerda.
Se à frente do botão estiver assinalado
com
,
informa que o Documento está ligado à Contabilidade.
DATA DA EMISSÃO Assume a Data de Entrada, podendo ser alterada. |
DATA-VALOR Vê a Data-Valor (ou de recepção). |
ENTIDADE
Através da lista pendente, defina o Número de Entidade. Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal e Saldo da Entidade. Se não existir o Código pode criá-lo neste momento. Se a Entidade for «0» (Zero) passa para o campo seguinte, onde pode fazer a pesquisa por Designação da Entidade.
(DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE)
Se a Entidade existir visualiza a Designação da Entidade. Se no campo anterior o valor for «0» (Zero), permite fazer pesquisa por Designação. Através da lista pendente, no campo anterior, procura outra Entidade com a mesma Designação.
NIF
Se a Entidade existir visualiza o NIF da Entidade. Se no campo “Entidade” o valor for «0» (Zero), permite indicar por um NIF existente a Entidade.
REGULARIZAÇÃO DO IVA
Código conforme Ficheiro de Configuração da Rotina. Pode no
entanto ser alterado. Assinalado com , assume a Regularização do
IVA e desactiva o campo seguinte.
DESCONTO DE PRONTO PAGAMENTO SOBRE
Activado se campo anterior estiver assinalado com . Desactiva campo
anterior.
Valor da Mercadoria: Com , o Desconto PP incide sobre
o Valor da Mercadoria;
Total do Documento: Com , o Desconto PP incide sobre
o Total do Documento.
PAGAMENTO EM Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada. Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a usar. |
IMPRIME EM Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada. Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a imprimir no Documento. |
CÂMBIO
Assume o valor da Tabela de Câmbios, contudo é alterável. Preenchido se no campo anterior a Moeda for diferente da definida na Configuração da Rotina.
VALOR
Dê o Valor Total do Recebimento. A partir daí começa a mostrar os Documentos que estão por liquidar, começando pelo mais antigo e somando o Total de cada Documento assumido, até igualar o Valor Total do Recebimento indicado.
LINHA
Número de Linha por Documento atribuída automaticamente em Novos e digitada se for nas Correcções.
Para os 6 campos seguintes os dados vêm da selecção do
Documento a Liquidar.
DESCRIÇÃO / NÚMERO DO DOCUMENTO Visualiza Histórico e Número de Documento.
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DATA DO DOCUMENTO Visualiza a data do Documento.
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VALOR PAGO Mostra o Valor Pago.
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PERCENTAGEM % Mostra a Percentagem.
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DESCONTO PRONTO PAGAMENTO Visualiza o Desconto de Pronto pagamento.
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VALOR LÍQUIDO Visualiza o Valor Líquido.
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TOTAIS Mostra os Totais do: “Valor Pago”; “Desconto de Pronto Pagamento” e “Valor Líquido”. |
OBSERVAÇÕES Pode indicar Observações para o Recebimento. |
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Depois de ter escolhido o Documento que vai liquidar, pode em
vez de carregar em , premir
, para consultar os Valores Totais do Documento.
Se for necessário, passa um Documento para uma situação em que
não está na Conta Corrente o Documento a liquidar, o programa permite criar uma
referência de Movimento a Crédito aqui designado por «Crédito por Conta».
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LINHA
Número de Linha por cada Modalidade de Pagamento.
MODALIDADE DE PAGAMENTO Indique o Código da Modalidade de Pagamento. Visualiza a Abreviatura. |
TPA Se Código do campo anterior for de Multi-Banco ou Visa, visualiza o Código de TPA.
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NÚMERO Indique o Número para as Modalidades Pagamento: Cheque; Transferência Bancária; Multi-Banco ou Visa.
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BANCO Indique o Banco para a Modalidade de Pagamento: Cheque ou Transferência Bancária.
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DATA-VALOR Assume a data do Processamento. Indique a Data-Valor (ou de recepção). |
MOEDA Visualiza a Moeda. |
VALOR
As Modalidades de Pagamento: Dinheiro; Ticket; Crédito; Letra ou Outros vêm directamente para este campo.
Indique o Valor para a Modalidade de Pagamento.
CONTA BANCÁRIA Se necessário, indique a Conta Bancária. |
DATA Se necessário, indique a Data. |
ESTABELECIMENTO
Se necessário, Assume o Código «100» se carregar em
.
Indique o Código do Estabelecimento.
TIPO DE MOVIMENTO
Se necessário, indique o Tipo de Movimento.
NÚMERO DE DOCUMENTO / REFERÊNCIA
Se necessário, indique o Número de Documento / Referência.
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE: CONTA
Se necessário, indique a Conta da Contabilidade.
ENTIDADE / CENTRO DE CUSTO
Se a Conta da Contabilidade, dada no campo anterior, for Agrupadora indique ou A Entidade ou o Centro de Custo, conforme o caso.
TOTAL Visualiza o Valor Total do Documento. |
FALTA Visualiza o Valor em falta. |
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Para Documentos não Liquidados pode, com o botão /
tecla |
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Toda a
informação dos campos: Data; Documento; Rotina; Tipo de Movimento; Armazém e
Débito e Credito vêm dos Documentos Originais.
DATA Visualiza a Data do Documento. |
DOCUMENTO Mostra o Histórico e Número do Documento. |
ROTINA Vê o Código da Rotina PMR que originou o Documento.
TIPO DE MOVIMENTO Visualiza o Código do Tipo de Movimento. |
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ARMAZÉM Mostra o Código do Armazém. |
DÉBITO / CRÉDITO Vê se o Movimento é a Débito ou a Crédito. |
PAGA
Assinalado com , liquida na Totalidade o
Documento. Pode, contudo, alterar os campos: “Paga”; “Pago”;
“Percentagem” ou “Desconto Pronto Pagamento”. Se no ecrã anterior
indicou um valor insuficiente para pagar todos os Documentos, pode reutilizar o
e
serão considerados pagos os Documentos até perfazer esse valor, ainda que último
Documento seja pago parcialmente, sendo o valor parcial calculado
automaticamente.
VALOR A PAGAR Vê o valor a pagar do Tipo de Documento. |
PAGO Valor a liquidar. Se carregar em |
Ao digitar cada linha, aparece logo abaixo, a Data do
Documento e a Natureza (descrição) respectivos.
Após cada Linha tem actualizado em baixo o valor em falta para atingir o total do Documento (Recibo ou Cheque) bem como o total de todas as linhas confirmadas.
PERCENTAGEM Se quiser fazer Desconto indique a Percentagem do Desconto. |
DESCONTO PRONTO PAGAMENTO SOBRE Em função da Percentagem anterior. Pode confirmar ou corrigir. |
Botão / Tecla |
Função |
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Anula um Documento, depois de digitar o Número do Documento. Se já fez Ligação à Contabilidade será avisado, para que os Lançamentos respectivos sejam anulados pelo utilizador na Contabilidade. |
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Executa o Tipo de Documento em papel pré-impresso ou não, com limite por Número do Documento ou Data. |
Permite-lhe ainda fazer uma conferência e eventuais correcções antes de passar à impressão dos Documentos. Pode ainda repetir a impressão de um dado Tipo de Documento que por qualquer motivo se danificou ou extraviou. Escolha a opção de Limites que mais lhe interessar, podendo, por exemplo, pedir todos os Documentos com data do dia em vez de indicar os Números.
ANO Dê o Ano pretendido. Por defeito assume o Ano de Entrada na Rotina, podendo no entanto ser alterado.
TIPO DE DOCUMENTO Através de lista pendente dê o Tipo de Documento. Exemplo: «01 – Recibo». |
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LIMITES
Dê os Limites a usar para os campos: Número de Série; Número Documento; Mês / Dia, dê a Data mais antiga e a mais recente a listar. Não preenchida assume no Limite Inferior / Superior o primeiro Mês e Dia do Ano e o último Mês e Dia do Ano, respectivamente e Entidade.
OPÇÕES
Todos: Assinalado com , emite Todos os
Documentos;
Já Impressos: Assinalado com , emite só os Documentos
Já Impressos;
Por Imprimir: emite só os Documentos Por Imprimir.
Imprime Linha da Diferença de Câmbios: Assinalado com
, Imprime
Linha da Diferença de Câmbios.
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Mapa de Conferência de Recebimentos. Imprime uma linha por cada Recibo / Nota de Lançamento já emitido, para efeitos de Documentação ou |
Consulta posterior.
Pode ser obtida entre os Limites pretendidos por Número de Série ou Data de Emissão, pois normalmente só irá acrescentar às listagens já arquivadas a parte correspondente aos últimos documentos entretanto emitidos.
Se na Listagem encontrar um Aviso / Nota de Lançamento / Ordem Pagamento com o valor Zero e observação “Anulado”, isso significa que as linhas relativas foram anuladas e portanto poderá reutilizar esse número.
Também pode ter um Documento com valor Zero porque envolveu Débitos e Créditos de igual valor. Se tiver num Extracto uma Factura / Nota de Crédito do mesmo valor, os dois movimentos continuarão no Extracto até serem envolvidos numa liquidação.
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ANO Assume o Ano da Configuração da Rotina, podendo ser alterado. Indique o Ano pretendido.
ORDENAÇÃO Qual a Ordenação a usar: |
MOEDA Dê a Moeda a usar.
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LIMITES
Em relação aos Limites dê os valores do Primeiro e Último para os campos: Tipo de Documento; Número de Série; Número de Documento; Mês / Dia e Entidade.
OPÇÕES DE IMPRESSÃO
Detalhe: Marcado com Totais: Assinalado com Contas de Ligação: Marcado com |
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Ligação à Contabilidade;
Observações: Assinalado com , imprime as
Observações;
Muda de Página por Entidade: Só é activado se campo
“Entidade”, na Ordenação, estiver Marcado com .
EXPORTAÇÃO
Exportar Para o Word (HTM): Assinalado com , Exporta a
Listagem de Valores do Plano para um Ficheiro no formato HTM, que
posteriormente pode ser tratado num processador de texto;
Exportar Para o EXCEL: Assinalado com , Exporta a Listagem de
Valores do Plano para um Ficheiro no formato XLS, que pode ser tratado
numa folha de cálculo;
Separador Decimal: Dê o símbolo que pretende utilizar como Separador Decimal (,) ou (.), no caso de Exportação para folha de cálculo;
Path do Ficheiro: Só é preenchido se assinalada uma das duas opções anteriores, assim indique o nome do Ficheiro para o qual pretende Exportar a Listagem;
Edita Documento: Assinale com , para abrir de imediato o
Documento criado;
Path do Editor: Indique o caminho do Navegador (Browser) ou do Editor de Texto WinWord onde quer abrir o Ficheiro criado, por exemplo: Para o Navegador (Browser) –
“C:\Programas\Internet Explorer\IExplore.exe”; ou para o Editor de Texto WinWord –
“C:\Programas\Microsoft Office\Office\Winword.exe”.