FICHEIROS

TABELAS

Conjunto de informações que vão condicionar os Movimentos, parâmetros que irão entrar para o desenvolvimento dos Documentos, Ligações (Contabilidade), Numerações que serão incrementadas automaticamente e Códigos auxiliares que serão utilizados na classificação dos Ficheiros Mestres.

Todos estes dados devem ser criados na fase inicial, podendo nalguns casos serem alterados futuramente.

Inclui o conjunto de Tabelas Comuns e Tesouraria.

 Deve ter o cuidado de não anular Códigos em Tabelas que possam estar a ser utilizados nos Ficheiros já existentes.

 

LIVROS DE CHEQUES

Registados todos os Cheques utilizáveis para cada Conta desde a sua recepção em branco, sendo preenchidos com informação (Data de utilização do Cheque, Número de Autorização, Entidade, Valor, Data de Levantamento no Banco e Situação do Cheque) à medida que os Cheques forem emitidos.

Possibilidade de abrir novo Livro ou consulta / anulação, por Moeda.

 

ENTIDADES

Também dito como Ficheiro de Clientes, incluem-se Clientes, Fornecedores e Outras Entidades (Empregados, Advogados…) que a nível contabilístico existam com a designação genérica de Terceiros.

Por haver Ligações automáticas com a Rotina de Contabilidade, necessita que o Código da Entidade seja o mesmo na Rotina PMR – Gestão de Tesouraria.

Crie séries de numeração distintas pelo primeiro dígito para a codificação de Clientes, Fornecedores e Entidades diversas, ajudando assim a separação a nível das listagens.

 

Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.

 

CONTAS BANCÁRIAS

Definição das Contas movimentadas através de um Código simplificado, sua Designação e conta associada ao Plano de Contas, por Moeda. Informa a última Data dos Movimentos e nível de acesso.

 

Para mais informações consulte o Manual do Gestor e Ficheiros Comuns.

Mais:

1- TABELAS

1.1- TABELAS COMUNS

1.2- TABELAS DE TESOURARIA

1.2.1- TABELA DE MOVIMENTO PARA BANCOS

1.2.2- TABELA DE ESTABELECIMENTOS PARA BANCOS

1.2.3- TABELA DE TIPOS DE DOCUMENTO ORIGINAIS

1.2.4- TABELA DE SÉRIES

1.2.5- TIPOS DE DOCUMENTO LIQUIDAÇÃO-REC. /PAG.

1.2.6- TABELA DE DELEGAÇÕES PARA CAIXA

2- TIPOS DE DOCUMENTO PARA A DELEGAÇÃO PARA CAIXA

3- MODALIDADES DE PAGAMENTO

4- CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO TPA

5- LIVROS DE CHEQUES

5.1- CONSULTA / ANULAÇÃO DE LIVROS DE CHEQUES

6- ENTIDADES

7- CONTAS BANCÁRIAS