1.1- CONTA CORRENTE

Criação automática dos Movimentos contabilísticos relativos aos Recebimentos de Clientes e Pagamentos a Fornecedores.

 

TIPO

As Contas Movimentadas são as dadas para cada Documento, que vieram do Ficheiro de Configuração mas podem ter sido alteradas na recolha. Através da lista pendente opte qual dos Documentos quer ligar à Contabilidade:

 

Cód.

Designação

R

Recibos;

N

Notas de Lançamento;

A

Avisos;

L

Notas de Lançamento (Pagamentos).

SÉRIE

Através de lista pendente, indique o número de Série a ligar.

 

LIGAÇÃO À CONTABILIDADE

Limites: Indique os Limites do primeiro e o último dos campos: Data e Documento.

 

OPÇÃO

Escolha quais os Documentos que pretende Ligar à Contabilidade:

Cód.

Documentos

T

Todos: com ligação feita e por fazer;

C

Com ligação feita;

L

Ligação por fazer.

Manter Numeração à Ligação anterior: Apenas terá acesso a este campo se no campo anterior tiver escolhido «T» ou «C»;

Assinalado com , mantém a Numeração da Ligação anterior;

Tipo de Ligação: Marcado com , pode ter uma Ligação Total ou Detalhada.

Contas Default para não preenchidas.

Exclui Documento com valor a zero: Assinalado com  exclui Documentos com valor a «0» (Zero).

Diário: Dê o Código de Diário a usar na ligação. É usado o Diário dado na Tabela de Diários, assumindo a numeração sequencial a partir da mesma.

 

 

Para classificação dos Movimentos para Ligação à Contabilidade. Passa para ao ecrã seguinte:

 

 Se forem alteradas Contas de Movimentos que já tenham sido ligados à Contabilidade, terá que repetir a Ligação.

SÓ ERRADOS

Assinalado com , consulta só os Documentos errados se não consulta todos os Documentos para Ligação à Contabilidade: Número e Data do Documento, Conta Recebimentos, Conta Descontos Pronto Pagamento, Conta de Regularização do IVA e Documento de Ligação.