4- POSIÇÃO DE BANCOS

Consulta sobre os Saldos disponíveis nas diversas Contas Bancárias considerando o Movimento até à Data digitada. Deve ter em atenção que pode ter Cheques emitidos para Datas posteriores.

 

CÓDIGO DA CONTA

Dê os Códigos das Contas a partir das quais se quer a emissão. Valida com a Tabela relativa.

 

DATA

Indique da Data até à qual pretende a Emissão da Posição Bancária.

 

TODAS AS MOEDAS

Marcado com , considera todas as Moedas e desactiva o campo “Moeda”.

 

QUEBRA POR MOEDA

Marcado com , faz quebra por Moeda.

MOEDAS

Activado se o campo “Todas as Moedas” for desmarcado. Indique até 5 Moedas a considerar para a posição de Bancos.