Movimento que interessa à obtenção do Extracto Bancário. Os Cheques emitidos pelo programa passam automaticamente para o Extracto.
CONTA BANCÁRIA Conforme Conta Bancária a ser movimentada. Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação do Banco, Moeda, Saldo e Data do Último Movimento para confirmação. |
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Acede ao ecrã seguinte. Onde poderá preencher os dados do Extracto Bancário que no ecrã anterior não podia recolher. |
CONTA BANCÁRIA Através de lista pendente, mostra a Conta Bancária, Banco, Balcão e NIB.
Mostra, também, o Saldo em.
DATA Data do Movimento, se premir |
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Mostra os campos: “Estabelecimento”; “Tipo de Movimento”; “Livro de Cheques”; “Número do Documento”; “Débito”; “Crédito”; “Data de Conferência”; “Entidade”; “Número de Autorização”; “Conta”; “Entidade / Centro de Custo”; “Moeda”; “Câmbio”; “Valor” e “Valor em”.
Com
Mostra os Valores efectuados com a informação de: Moeda; Valor e Câmbios.
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Com
Mostra os Depósitos efectuados para este Movimento com a informação de: Cheque / Descritivo; Código da Entidade; Data e Valor.
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Para a janela Gestão de Movimentos do Extracto Bancário. |
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Movimento automático
(Depósitos /Numerário e Fecho TPA) não pode alterar.
DATA Dê a Data do Movimento. Se premir
ESTABELECIMENTO Assume o Código «100». Dê o Código. |
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Valida com a Tabela Estabelecimentos.
TIPO MOVIMENTO
Dê o Código. Valida com a Tabela de Movimentos e vê a Abreviatura do Movimento.
NÚMERO DO LIVRO
Activado se no campo anterior optou por Código de Tipo de Movimento “Livro de Cheques”. Dê o Número do Livro de Cheques. Valida com o Ficheiro Livro de Cheques.
NÚMERO DO DOCUMENTO / CHEQUE Número do Documento. Informa se é Movimento a Débito ou a Crédito e se é uma ALTERAÇÃO OU NOVO.
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ENTIDADE Dê o Código de Entidade. Valida com o Ficheiro de Entidades e visualiza a Designação.
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DESCRITIVO Descrição da origem do Documento. |
NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO Número de Autorização interna, se estiver configurado para este fim. |
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE:
Conta: Se necessário indique a Conta POC (PMR-Contabilidade instalada). Valida com o Ficheiro de Contas da Contabilidade.
Entidade / Centro de Custo: Se a Conta for Agrupadora indique a Entidade ou o Centro de Custo. Avança para o campo “Valor em”.
MOEDA Se necessário através de lista pendente indique a Moeda para o Movimento. Mostra Câmbio e Valor. |
VALOR EM Dê o Valor do Movimento efectuado. Com |
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Para classificação dos movimentos para Ligação à Contabilidade. Passa para ao ecrã seguinte: |
DATA Vê a Data dos Movimentos.
ESTABELECIMENTO Vê o Número da Folha.
D / C Mostra: D – Débito; C – Crédito. |
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TIPO DE MOVIMENTO Mostra Código e Abreviatura. |
NÚMERO DO DOCUMENTO Mostra o Número do Documento. |
SÓ ERRADOS
Assinalado com , só mostra os Documentos
Errados (falta de Conta ou Entidade, se for uma Conta Agrupadora com
Entidades).
(ERRADO)
Editado com «?», significa que este Movimento está errado (ver o campo “Conta” ou Entidade / Centro de Custo” a ver se falta algum valor).
DESCRITIVO CONTABILISTICO Mostra a descrição contabilística. |
CONTA Mostra a Conta do POC. Valida com Ficheiro relativo. |
ENTIDADE / CENTRO DE CUSTO
Mostra Código de Entidade ou Centro de Custo conforme Ficheiro de Entidades ou Tabela de Centros de Custo, no Plano de Contas na Contabilidade.
VALOR
Mostra Valor.
Se forem alteradas Contas de Movimentos que já tenham sido
ligados à Contabilidade, terá que repetir a Ligação.