TPA
Através de lista pendente indique o Código do TPA.
DATAS INFERIOR / SUPERIOR
Indique as Datas Inferior / Superior a usar nesta operação. |
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CONTA BANCÁRIA
Visualiza, mediante o Código da Tabela TPA, a Conta Bancária para onde pretende enviar o Depósito.
Visualiza os Saldos antes e após Movimento.
ATÉ DATA SUPERIOR
Marca Todos: Assinalado com , Marca todos até à
Data Superior;
Desmarca Todos: Assinalado com , Desmarca todos até
à Data Superior.
DATA DE FECHO
Assume o Ano e se carregar em , assume o Mês e Dia da
Data do Processamento. Indique o Mês e Dia que desejar. Avança para o campo
“Número/Referência”.
ESTABELECIMENTO
Obrigatório. Se carregar em
, assume o Estabelecimento
100.
Indique o Estabelecimento que pretende.
TIPO DE MOVIMENTO
Obrigatório. Dê o Código do Tipo de Movimento. Vê a Abreviatura
correspondente.
NÚMERO/REFERÊNCIA
Indique o Número ou a Referência.
Com posiciona-se no campo “Estabelecimento”.
Se a Tabela de Códigos
TPA estiver correcta os campos “Estabelecimento” e “Tipo de
Movimento” são preenchidos automaticamente.
Ao indicar um Número de Fecho existente aparece a mensagem seguinte:
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Código da Conta Bancária, Data e Número da Referência.
Já existe este Fecho… Quer proceder à sua Alteração? |
FOLHA DE CAIXA: DELEGAÇÃO Indique o Código da Delegação da Folha de Caixa, se necessário. |
DESPESAS BANCÁRIAS Indique o valor das Despesas Bancárias. |
TOTAL
Mostra o valor total das Referências mais as Despesas Bancárias.
REFERÊNCIA
São visualizados os Números das Referências que estão por Enviar.
Os restantes campos são mostrados para Conferência: Banco; Entidade; Data da Referência; Valor da Referência; se necessário o Número da Delegação; Folha de Caixa e Número do Documento da Folha de Caixa.
Marcado com , a Referência está preparada para ser efectuada no Fecho do
TPA.
Função | |
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Imprime o Talão do Depósito bancário; |
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Mostra o Histórico dos Depósitos Bancários ver ponto 6.1 – VISUALIZAÇÃO DOS CHEQUES RECEBIDOS. |