3- GESTÃO DE DOCUMENTOS ORIGINAIS

Opção assumida em função da classificação na Ficha de Entidades: Contas preenchidas como Cliente, Fornecedor ou Outros (Empregados, Advogados…). Como um Código pode ser usado na tripla qualidade, será necessário definir qual a situação do Documento presente: se vai para a Gestão como CLIENTES, FORNECEDORES ou OUTROS.

 

Separadores: Clientes, Fornecedores ou Outros (Empregados, Advogados…).

 

Sub-Separadores: Ano / Entidades.

 

ANO

Pela lista pendente dê o Ano.

 

CÓDIGO DA CONTA

Através de lista pendente indique o Código da Conta.

Visualiza os Documentos Originais: Nome e Anotações do Cliente; Data; Data do 1º. Documento por Liquidar; Número do Documento; Rotina; Tipo de Movimento; Valor do Documento e Saldo do Documento.

 

VISUALIZAÇÃO DO DOCUMENTO

Com , por Anos ou por Entidades, vê os Documentos Originais Por Liquidar, Liquidados ou Todos. Vê Documentos Originais: Nome e Anotações do Cliente; Data; Data do 1º. Documento por Liquidar; Número do Documento; Rotina; Tipo de Movimento; Valor, Saldo e Anotações ao Documento.

 

Botão / Tecla

Função

Passa ao ecrã seguinte:

Acede ao menu de Listagens com várias Ordenações;

Mostra um Extracto;

 

Mostra a Consulta de Valores da Entidade, do Ano seleccionado ou de outros Anos a seleccionar;

 

Vê conforme opção assumida, anteriormente em função da classificação na Ficha de Entidades: Contas preenchidas como Cliente, Fornecedor ou Outros (Empregados, Advogados…).

Exemplo: «CLIENTES».

 

ENTIDADE

Dê Código conforme Ficheiro de Entidades, vendo a Designação.

 

Mostra o Ficheiro de Entidades.

 

ANOTAÇÕES

Campo com 60 posições alfanuméricas para observações respeitantes à Entidade, relacionadas com as Cobranças / Pagamentos.

Se na primeira posição deste campo, indicar um «#» (Cardinal) no Mapa de Idade de

Saldos, pode optar pela impressão ou não das Entidades com este Símbolo.

Exemplo: Nome da pessoa a contactar, Datas de Marcação.

 

DATA

Indique a Data do Documento.

 

NÚMERO DO DOCUMENTO

Para efeitos de possível Ordenação por Número do Documento use sempre o mesmo número de dígitos. Exemplo: 0000001. Indique o Número do Documento.

 

ROTINA

Indica a Rotina da PMR da qual é originário o Documento:

Cód.

Designação

C

Contabilidade

G

Guias (Vendas)

V

Vendas

K

Stocks

T

Tesouraria

TIPO DE MOVIMENTO

De acordo com a Tabela de Tipos de Documento Originais. Vai fazer corresponder a Abreviatura do Documento no campo abaixo “Tipo de Documento”.

 

ARMAZÉM

Dê o Código de Armazém pretendido, excepto para os Códigos «C» e «T» definidos no campo “Rotina”, nos casos em que se aplica Guias / Vendas / Stocks.

DÉBITO / CRÉDITO

Através de lista pendente indique se os Movimentos são a Débito ou a Crédito. Por defeito assume aquilo que é mais comum ou aquilo que está definido na Tabela podendo no entanto ser alterado.

 

TIPO DE DOCUMENTO

Designação do Código definido no campo acima “Tipo Movim.”. É alterável.

 

ACTUALIZA CRÉDITO

Campo informativo de acordo com o definido no campo “Actualiza Crédito” da Tabela de Tipos de Documento Originais.

 

VENDEDOR

Através da lista pendente, dê o Vendedor. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação.

CONTA POC

PMR – Contabilidade instalada. Indique o Código da Conta com Entidades (Agrupadora). Valida com o Ficheiro correspondente. Não é obrigatório.

PRAZO

Indique os dias de Prazo limite de pagamento.

 

ANOTAÇÕES DO DOCUMENTO

Cada Movimento pode ficar com um campo de Observações com 16 posições para anotações complementares. Exemplo: «Factura Reclamada».

 

ENTIDADE ORIGINAL

Assume o Código do campo acima “Entidade”, mas é alterável.

ENTIDADE DE GRUPO

Assume o Código do campo acima “Entidade”, mas é alterável.

 

SALDO DO DOCUMENTO EM       

A seguir ao nome do campo edita a Moeda corrente. Exemplo «EUR».

 

Carregando em , vê o ecrã que identifica as Liquidações feitas a este Documento. Mostra a Data, Tipo de Documento, Série, Número,

Valor Pago, Desconto de Pronto Pagamento e Valor de Comissão.

 

VALORES DO DOCUMENTO

Valor do Documento para a Conta Corrente nos campos: Moeda; Câmbio; Valor do Documento; Valor do IVA e Valor da Comissão, até ao máximo de 4 valores.

 

Mostra a Consulta de Valores da Entidade, do Ano seleccionados ou de outros Anos a seleccionar.