Consulta sobre os Saldos disponíveis nas diversas Contas Bancárias considerando o Movimento até à Data digitada. Deve ter em atenção que pode ter Cheques emitidos para Datas posteriores.
CÓDIGO DA CONTA Dê os Códigos das Contas a partir das quais se quer a emissão. Valida com a Tabela relativa. |
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DATA Indique da Data até à qual pretende a Emissão da Posição Bancária.
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TODAS AS MOEDAS Marcado com
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QUEBRA POR MOEDA Marcado com |
MOEDAS Activado se o campo “Todas as Moedas” for desmarcado. Indique até 5 Moedas a considerar para a posição de Bancos. |