Zona para indicar o Ano de Exercício e os parâmetros dos Recebimentos, Pagamentos, Bancos e Folhas de Caixa.
Parâmetros dos Recebimentos: Ligação à Contabilidade; Numera Cartas de Documentos Vencidos e Regularização do IVA ou Desconto de Pronto Pagamento (Valor da Mercadoria ou Total do Documento).
Parâmetros dos Pagamentos: Ligação à Contabilidade; Regista Livro de Cheques; Imprime Cheques para Pagamento e Regularização do IVA ou Desconto de Pronto Pagamento (Valor da Mercadoria ou Total do Documento).
Parâmetros dos Bancos: Ligação à Contabilidade e se Ligação Imediata.
Cada
parâmetro tem Datas entre as quais pode Recolher / Alterar Documentos.
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ANO DE EXERCÍCIO Indique o Ano de exercício. O Ano dado será o de referência para o Plano de Contas do PMR-Contabilidade e Tabelas da Tesouraria a utilizar. |
RECEBIMENTOS Dê com |
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Desconto Pronto Pagamento: Com
Marcadas desactivam campo anterior. |
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Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Recebimentos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com 99 só pode efectuar Recebimentos no Ano que foi determinado. Exemplo: 2012 / 99 / 99. Neste exemplo só pode efectuar Recebimentos no Ano de 2012. Ao definir ambas as Datas só faz Recebimentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo: Entre 2011 / 10 / 01 e 2012 / 12 / 31.
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos.
PAGAMENTOS Marque com |
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Desconto Pronto Pagamento: Assinale com
Marcadas desactivam campo anterior. |
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Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Pagamentos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com 99 só pode efectuar Pagamentos no Ano que foi determinado. Exemplo: 2012 / 99 / 99. Neste exemplo só pode efectuar Pagamentos no Ano de 2012. Ao definir ambas as Datas só faz Pagamentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo: Entre 2011 / 10 / 01 e 2012 / 12 / 31.
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos.
BANCOS Dê com |
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Desconto Pronto Pagamento: Com |
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Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Bancos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com 99 só pode efectuar Movimentos para Bancos no Ano que foi determinado. Exemplo: 2012 / 99 / 99. Neste exemplo só pode efectuar Recebimentos no Ano de 2012. Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Bancos entre essas mesmas Datas. Exemplo: Entre 2011 / 10 / 01 e 2012 / 12 / 31.
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Bancos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Bancos.
FOLHA DE CAIXA
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Folha de Caixa para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com 99 só pode efectuar Movimentos para Folha de Caixas no Ano que foi determinado. Exemplo: 2012 / 99 / 99. Neste exemplo só pode efectuar Recebimentos no Ano de 2012. Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Folha de Caixa entre essas mesmas Datas. Exemplo: Entre 2011 / 10 / 01 e 2012 / 12 / 31.
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Folha de Caixa;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Folha de Caixa.