4- CÓDIGOS DE IDENTIFICAÇÃO TPA

(Ficheiros> Tabelas> Tesouraria)

 Só no separador Recebimentos, da Tabela de Modalidades de Pagamento, tem acesso a esta Tabela se os campos, “Multi-Banco” ou “Visa” estiverem preenchidos com .

 

CÓDIGO

Indique o Código interno do Terminal de Pagamento Automático (TPA).

 

DESIGNAÇÃO

Dê a Designação.

 

IDENTIFICAÇÃO DO TPA

Indique o Código do TPA.

 

CONTA BANCÁRIA

Dê o Código da Conta Bancária. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação.

 

ESTABELECIMENTO

Dê o Código do Estabelecimento. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação.

TIPO DE MOVIMENTO

Dê o Código. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação.

 

LIGAÇÃO À CONTABILIDADE – TAXAS (DESPESAS)

Conta: PMR – Contabilidade instalado. Indique a Conta da Contabilidade.

Terceiros: Se no campo anterior a Conta for Agrupadora com Entidades, indique a Entidade relacionada com a Conta da Contabilidade.