BANCOS

MOVIMENTOS PARA BANCOS

Recolha do restante Movimento com Bancos uma vez que os Cheques emitidos passam automaticamente para o Extracto da Conta correspondente.

Possibilidade de fazer Pesquisa.

Ordenação por: Nome; Entidade ou Tipo / Número de Documento.

Ligação à Contabilidade desde que definida na Configuração da Rotina e que na Tabela de Movimentos para Bancos a Conta preenchida ou a preencha na Recolha de Movimentos.

 

CONFERÊNCIA

Introdução da Data em que o movimento foi feito no Banco, Conferência e Apuramento dos Saldos em cada momento.

Conferência só de Cheques ou por conferir.

Visualiza Conta Bancária (Banco e NIB), Data, Estabelecimento, Tipo de Movimento, Livro de Cheques, Número do Documento, Valores a Débito ou a Crédito, Data de Conferência; Entidade, Descritivo e Número de Autorização. Com Limites por Data e até à data de Conferência.

Possibilidade de ir ao Extracto.

Limites da Impressão: Data do Movimento com opção dos Conferidos (entre Datas de Conferência) e por conferir.

 

EXTRACTOS BANCÁRIOS

Consulta ou Impressão dos Movimentos que já existam para arquivo conforme limites pretendidos.

Exportação imediata ou deferida do Extracto Bancário.

Limites para Impressão: Datas Inferior e Superior com possibilidade de imprimir: Nome da Entidade; Descrição; Saldos Conferidos; Dados do Estabelecimento e Cheques Depositados / Fecho TPA.

 

POSIÇÃO DE BANCOS

Consulta sobre os Saldos disponíveis nas diversas Contas Bancárias considerando o Movimento até à Data digitada.

Possibilidade de Impressão de todas as Moedas e Quebra por Moeda.

 

EMISSÃO DE CHEQUES / ORDEM DE TRANFERÊNCIA

Impressão dos Cheques a enviar como Pagamento acompanhados da Carta correspondente.

Limites da Impressão: Entidade; Data; Número do Livro de Cheques e Número do Cheque.

 

DEPÓSITO DE CHEQUES / NUMERÁRIO

Gestão dos Depósitos de Cheques ou Numerário.

Nos Movimentos de Recebimentos com a Modalidade de Pagamento «Cheque» é criado um ficheiro com os Cheques Recebidos, podendo depois indicar qual o Banco onde será efectuado o Depósito, criando um Movimento no Extracto Bancário.

Histórico do Cheques recebidos, com ordenação por Cheque ou Data.

 

FECHO DO TPA

Nos Movimentos de Recebimentos é criado um ficheiro com as Referências de Multibanco Recebidos, podendo depois indicar qual o Banco onde será efectuado o Movimento TPA, criando um Movimento no Extracto Bancário.

Histórico das Referências de Multibanco recebidas, com ordenação por Referência ou Data.

 

PEDIDO DE ORDEM DE TRANFERÊNCIA AO BANCO

Nos Movimentos de Pagamentos é criado um ficheiro com as Ordens de Transferência Recebidas, podendo depois indicar qual o Banco onde será efectuado a Transferência, criando um Movimento no Extracto Bancário.

Mais:

1- MOVIMENTOS PARA BANCOS

2- CONFERÊNCIA

3- EMISSÃO EXTRACTO BANCÁRIO

4- POSIÇÃO DE BANCOS

5- EMISSÃO DE CHEQUES / ORDENS DE TRANSFERÊNCIA

6- DEPÓSITOS DE CHEQUES

6.1- VISUALIZAÇÃO DOS CHEQUES RECEBIDOS

7- FECHO TPA

7.1- VISUALIZAÇÃO DE MOVIMENTOS TPA RECEBIDOS

8- PEDIDO DE ORDEM DE TRANFERÊNCIA AO BANCO