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CÓDIGO Máximo de 999 Códigos a usar na recolha dos Documentos Originais gerados na Tesouraria. Normalmente esses Documentos são provenientes do PMR – Gestão Comercial e estão codificados com o Código da Rotina de origem.
DESIGNAÇÃO
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OPÇÃO
Assumido automaticamente na recolha de Movimentos a opção abaixo escolhida.
Clientes: Assinalado com , considera
Clientes;
Fornecedores: Marcado com , considera
Fornecedores;
Outros: Marcado com , assume
Outros tipos de Entidades (Empregados, Advogados…).
TIPO DE MOVIMENTO
Assumido automaticamente na recolha de Movimentos o Tipo de Movimento abaixo escolhido.
Débito: Assinalado com , considera Movimentos a
Débito;
Crédito: Marcado com , considera Movimentos a
Crédito.
ABREVIATURA
Indique a Abreviatura do Tipo de Documento. Por exemplo para Despesa, DESP…
ACTUALIZA CRÉDITO
Assinalado com , indica se o Movimento
actualiza os Créditos utilizados para comparação com um limite de Crédito
concedido. Caso contrário não actualiza.
TIPO DE DOCUMENTO Através da lista pendente, escolha o Código do Tipo de Documento Original.
ANO Indique o Ano, por cada Série. |
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SÉRIE
Indique o Código da Série. Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
Se não tiver Código de Série, o campo anterior não aceita o Ano.
NUMERADOR
Na incrementação automática dos Movimentos e para informação ao utilizador, é editado, o número do último Documento recolhido. O número de Documento posto manualmente, na recolha de Movimentos, não é incrementado a este contador.
PEDE SENHA
Considerado com , permite, por Tipos
Documentos e Série, ao Operador que não tenha uma ou várias permissões (Aceder,
Criar, Alterar, Anular e Reemitir) a um Documento, através de uma senha editada
numa janela de diálogo de outro Operador com permissões aceder ao Documento.
Exemplo: O Operador, que não tem permissão para anular um Documento pretende
anular o mesmo. Só o fará com a senha dada no momento por outro Operador com a
permissão da anulação.