Dê a Conta Bancária para onde pretende enviar o Depósito. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação do Banco, Balcão e o Número de Conta para confirmação.
Visualiza os Saldos antes e após Movimento. |
|
ATÉ DATA DE DEPÓSITO
Marca Todos: Assinalado com , Marca todos até à
Data de Depósito;
Desmarca Todos: Assinalado com , Desmarca todos até
à Data de Depósito.
DATA DE DEPÓSITO Assume o Ano e se carregar em |
ESTABELECIMENTO
Indique o Estabelecimento que pretende.
|
TIPO DE MOVIMENTO
Obrigatório. Dê o Código do Tipo de Movimento. Vê a Abreviatura
correspondente.
NÚMERO DE DEPÓSITO
Indique o Número Depósito.
Ao indicar um Número de Depósito existente aparece a mensagem seguinte:
|
Código da Conta Bancária, Data e Número do Depósito.
Já existe este Depósito…
Quer proceder à sua Alteração? |
FOLHA DE CAIXA: DELEGAÇÃO
Se necessário, indique o Código da Delegação da Folha de Caixa.
NUMERÁRIO Se necessário, indique o valor do Numerário a depositar. |
TOTAL Mostra o valor total dos Cheques mais o Numerário. |
CHEQUE
São visualizados os Números dos Cheques que estão por Enviar.
Os restantes campos são mostrados para Conferência: Banco; Entidade; Data Vencimento do Cheque; Valor do Cheque; se necessário o Número da Delegação; Folha de Caixa e Número do Documento da Folha de Caixa.
Marcado com , o Cheque está preparado para ser efectuado o Depósito.
Botão / Tecla |
Função |
|
Imprime o Talão do Depósito bancário; |
|
Mostra o Histórico dos Depósitos Bancários ver ponto 6.1 – VISUALIZAÇÃO DOS CHEQUES RECEBIDOS. |