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Criação automática dos Movimentos contabilísticos relativos aos Recebimentos de Clientes e Pagamentos a Fornecedores.
TIPO As Contas Movimentadas são as dadas para cada Documento, que vieram do Ficheiro de Configuração mas podem ter sido alteradas na recolha. Através da lista pendente opte qual dos Documentos quer ligar à Contabilidade: |
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SÉRIE Através de lista pendente, indique o número de Série a ligar. |
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Limites: Indique os Limites do primeiro e o último dos campos: Data e Documento.
OPÇÃO Escolha quais os Documentos que pretende Ligar à Contabilidade: |
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Manter Numeração à Ligação anterior: Apenas terá acesso a este campo se no campo anterior tiver escolhido «T» ou «C»;
Assinalado com , mantém a Numeração da
Ligação anterior;
Tipo de Ligação: Marcado com , pode ter uma Ligação
Total ou Detalhada.
Contas Default para não preenchidas.
Exclui Documento com valor a zero: Assinalado
com exclui Documentos com valor a «0» (Zero).
Diário: Dê o Código de Diário a usar na ligação. É usado o Diário dado na Tabela de Diários, assumindo a numeração sequencial a partir da mesma. |
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Para classificação dos Movimentos para Ligação à Contabilidade. Passa para ao ecrã seguinte: |
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SÓ ERRADOS
Assinalado com , consulta só os Documentos
errados se não consulta todos os Documentos para Ligação à Contabilidade: Número
e Data do Documento, Conta Recebimentos, Conta Descontos Pronto Pagamento, Conta
de Regularização do IVA e Documento de Ligação.