1.2- FOLHA DE CAIXA

DELEGAÇÃO

Através de lista pendente, escolha a Delegação. Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.

 

LIGAÇÃO À CONTABILIDADE

PMR-Contabilidade tem que estar instalado.

Diário: Dê o Número do Diário a usar. Vê a Designação do Diário.

Conta POC: Dê o Número da Conta da Contabilidade a usar.

Entidade / Centro de Custo: Activado se no campo anterior estiver uma Conta Agrupadora de Entidades ou Centro de Custo.

Indique a Entidade ou o Centro de Custo.

 

TIPO MOVIMENTO A DÉBITO

Indique o Código da Conta Movimento a Débito. Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.

TIPO MOVIMENTO A CRÉDITO

Indique o Código da Conta Movimento a Crédito. Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.

 

LIMITES

Indique os Limites do primeiro e o último dos campos: Data e Folha de Caixa.

 

OPÇÃO

Permite escolher quais os Documentos que pretende Ligar à Contabilidade:

Cód.

Documentos

T

Todos (com ligação feita e por fazer);

C

Com ligação feita;

L

Ligação por fazer.

MANTEM NUMERAÇÃO LIGAÇÃO ANTERIOR

Apenas terá acesso a este campo se no campo anterior tiver escolhido «T» ou «C».

Se assinalado com  mantém a Numeração da Ligação anterior.