1.2- TABELAS DE TESOURARIA

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MOVIMENTOS PARA BANCOS

Classificação e Identificação dos Movimentos a nível do Extracto Bancário.

Define a Abreviatura, Autorização, Débito ou Crédito, Livro de Cheques e Conta da Contabilidade.

Exemplos: Depósitos; Cheques; Ordens de Transferência; TPA…

 

ESTABELECIMENTOS PARA BANCOS

Definição dos Códigos associados a cada Sector ou Entidade que movimenta as Contas.

Se usado, o Extracto Bancário apura um saldo resultante dos movimentos feitos por cada Estabelecimento para além do saldo global da Conta.

Define o Local de Emissão.

 

TIPOS DE DOCUMENTO ORIGINAIS

Codificação dos Tipos de Documentos originais recolhidos na Conta Corrente, a Débito ou a Crédito, para Clientes, Fornecedores e Outros (Empregados, Advogados…).

Definição de Actualização do Crédito.

 

TABELA DE SÉRIES

Codificação das Séries para possível uso na Numeração dos Documentos.

 

TIPOS DE DOCUMENTO LIQUIDAÇÃO

Codificação dos Tipos de Documentos de Liquidação movimentados na Conta Corrente quer para Recebimentos quer para Pagamentos e todos os elementos a eles inerentes, tais como: Tipo de Numeração (Automática e / ou Manual) para cada Tipo de Documento; Emissão Imediata; Número de Vias controlo de cheques Pré-Datados (Provisório) e ainda se efectua Ligação à Contabilidade com todas as Contas relacionadas.

Possibilidade de Ligação à Folha de Caixa.

Numeradores e Acessos por Tipo de Documento.

 

DELEGAÇÕES PARA CAIXA

Definição dos locais a trabalhar como Caixa: Em Recebimentos ou em Pagamentos.

Cada Delegação vai controlar a passagem sucessiva de um saldo.

Ligação à contabilidade com escolha de Tipo de Ligação: por Folha ou por Documento.

Tipo de Numeração dos Documentos: Folha; Mensal ou Anual e Única ou por Recebimentos / Pagamentos.

 

TIPOS DE DOCUMENTO PARA DELEGAÇÕES PARA CAIXA

Codificação dos Tipos de Documentos recolhidos na Folhas de Caixa ou Controlo de Vales, por Recebimentos ou Pagamentos, bem como as Contas a considerar na Ligação à Contabilidade.

Permite importação da Tabela de Movimentos da Contabilidade (PMR – Contabilidade instalada).

 

MODALIDADES DE PAGAMENTO

Codificação das várias Modalidades de Pagamento a considerar para os Documentos de Liquidação, quer para Recebimentos quer para Pagamentos: Dinheiro; Cheque; Transferência; Multi – Banco; Visa; Ticket; Crédito; Letra ou Outro.

Permite Ligação à Folha de Caixa ou a Bancos.

 

CODIGOS DE IDENTIFICAÇÃO TPA

Codificação da Identificação dos Terminais de Pagamento Automático (TPA) para Recebimentos por Multibanco.

Definição da Conta Bancária, Estabelecimento e Tipo de Movimento, tornando o movimento mais rápido.

Possibilidade de Ligação à Folha de Caixa ou a Bancos.