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FICHEIROS

Gestão das Tabelas / Ficheiros utilizados na rotina: Tabelas Comuns e Tesouraria; Livro de Cheques; Entidades e Contas Bancárias.

 

CONTA CORRENTE

Área para Gestão de Recebimentos, Pagamentos, Documentos Originais, Extractos, Mapa de Idade de Saldos, Consulta de Valores e Resumo Diário.

 

CAIXA

Tratamento da Folha de Caixa e Controlo de Vales com as suas Delegações Movimentadas, bem como as emissões.

 

BANCOS

Zona para: Gestão de Movimentos para Bancos; Conferência; Extractos Bancários; Posição de Bancos; Emissão / Ordem de Transferência de Cheques; Depósito de Cheques / Numerário; Fecho do TPA e Pedido de Ordem de Transferência ao Banco.

 

UTILITÁRIOS

“Ferramentas” de auxílio ao utilizador, para executar Ligação à Contabilidade, Ficheiros e Rotina. Existência de uma Calculadora e uma saída para Sistema.

 

CONFIGURAÇÃO

Tratamento relacionado com a Configuração de Impressoras, Documentos, Cópias de Seguranças, Dados da Empresa e opções de trabalho na Rotina.