1- FOLHA DE CAIXA

DELEGAÇÃO

Controla várias Tesourarias até ao máximo de 999 Delegações. É mostrada a Designação associada que é pedida neste mesmo ecrã.

 

DELEGAÇÃO

Visualiza a Delegação, Saldo Anterior, Total de Vales, Total de Recebimentos, Total de Pagamentos e Saldos Contabilístico e Disponível.

 

 

Visualiza a Delegação, Saldos Contabilístico, Disponível e da Folha.

 

DATA

Através de lista pendente pode escolher uma Data de Movimento da Folha.

 

NÚMERO DA FOLHA

Automaticamente pode ser atribuído em função do Número da Folha recolhida no dia imediatamente anterior.

 

Se não está a recolher as Folhas em sequência de Datas pode alterar o Número da Folha.

 

Visualiza o Número de Folha, Valor dos Vales, Recebimentos e Pagamentos da Folha.

 

RECEBIMENTOS / PAGAMENTOS

Com as setas cursoras escolha se quer lançar Recebimentos ou Pagamentos.

 

TIPO DE MOVIMENTO

Indique o Código do Tipo de Movimento. Valida com a Tabela de Tipo de Documentos para Delegação para Caixa e mostra a Designação, atribuído o número sequencial em função do anterior. Alterável se entender qualquer outro sistema de numeração.

 

OBSERVAÇÕES / DESCRIÇÃO

Assume a Designação da Delegação, mas é alterável com 40 posições alfanuméricas.

 

MODO DE PAGAMENTO

Através de lista pendente escolha um Modo de Pagamento.

TPA

Indique o Código de TPA. Só para os Movimentos «M – MB» e «V – Visa».

 

MOEDA

Assume a Moeda Principal definida na Configuração da Empresa. É alterável.

 

VALOR

Campo com 10 inteiros e 2 decimais. Indique o Valor do Movimento.

 

Botão / Tecla

Função

Consulta ou impressão da Folha de Caixa.

Ver, IMPRESSÃO, mais abaixo.

Consulta de Resumo dos Valores de Caixa.

Para classificação dos movimentos para Ligação à Contabilidade. Passa para ao ecrã seguinte:

 

DATA

Através de lista pendente, dê a Data dos Movimentos da Folha de Caixa.

 

NÚMERO DA FOLHA

Mostra o Número da Folha.

 

DOCUMENTO DE LIGAÇÃO À CONTABILIDADE

Informa o Documento de Ligação à Contabilidade (Período, Diário…).

 

SÓ ERRADOS

Assinalado com , só mostra os Documentos Errados (falta de Conta ou Entidade, se for uma Conta Agrupadora com Entidades).

 

PAGAMENTOS

Mostra o Total dos Pagamentos da Folha de Caixa.

RECEBIMENTOS

Mostra o Total dos Recebimentos da Folha de Caixa.

 

LIGA

Assinalado com , este Movimento liga à Contabilidade.

 

Cód.

Designação

R

Recebimento;

P

Pagamento.

DOCUMENTO

Dê o Número de Lançamento na Folha de Caixa.

 

 

DESCRIÇÃO/NÚMERO DO DOCUMENTO

Se usou um Código é assumida a descrição associada da Tabela, o Código a espaços permite a digitação livre de 8 posições.

 

Se digitou uma linha já existente pode anular esse lançamento que acabou de visualizar. Número de Documento de Referência, Número Factura / Recibo /

Cheque, relacionado com a descrição anterior, até 8 caracteres.

 

(ERRADO)

Editado com «?», significa que este Movimento está errado (ver o campo “Conta” ou Entidade / Centro de Custo” a ver se falta algum valor).

 

CONTA

Dê qual a Conta do Plano de Contas. Valida com Ficheiro relativo.

 

ENTIDADE / CENTRO DE CUSTO

Indique Código de Entidade ou Centro de Custo conforme Ficheiro de Entidades ou Tabela de Centros de Custo, no Plano de Contas na Contabilidade.

 

(MOEDA)

Mostra a Moeda do Movimento.

 

DÉBITO

Mostra o Valor a Débito do Movimento.

CRÉDITO

Mostra o Valor a Débito do Movimento.

 

A linha de rodapé apresenta 3 campos que mostram: a Designação do Documento; a Designação da Conta e o Nome da Entidade / Centro de Custo.

 

Importa os Movimentos da Folha de Caixa que poderão ser ligados, ou não, há Contabilidade.

 

 Antes avisa que “Vão ser anuladas todas as Linhas referentes a esta Folha de Caixa... Quer prosseguir com a Importação?”.

 

IMPRESSÃO

 

Separadores: Folha; Outras e Extracto.

 

LIMITES

Indique os Limites a usar na Folha: Delegação; Folha e Data.

 

IMPRIME

Resumo das Modalidade de Pagamento: Com , imprime Resumo das Modalidades de Pagamento.

Classificação (Ligação à Contabilidade): Assinalado com , imprime Classificação (Ligação à Contabilidade).

 

OPÇÃO

Detalhe: Assinalado com , imprime em Detalhe.

Resumo: Assinalado com , imprime em Resumo, desactivando o campo “Imprime” e “Documento”, do Limite.

 

LIMITES

Indique os Limites a usar em Outras: Delegação; Folha; Data e Documento

IMPRIME

Recebimentos: Assinalado com , imprime os Recebimentos.

Pagamentos: Assinalado com , imprime os Pagamentos.

Resumo das Modalidade de Pagamento: Assinalado com , imprime Resumo das Modalidades de Pagamento.

Classificação (Ligação à Contabilidade): Assinalado com , imprime Classificação (Ligação à Contabilidade).

 

LIMITES

Indique os Limites a usar no Resumo: Delegação e Data.

 

IMPRIME

Resumo das Modalidade de Pagamento: Assinalado com , imprime Resumo das Modalidades de Pagamento.