6- DEPÓSITOS DE CHEQUES

CONTA BANCÁRIA

 Obrigatório.

Dê a Conta Bancária para onde pretende enviar o Depósito. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação do Banco, Balcão e o Número de Conta para confirmação.

 

Visualiza os Saldos antes e após Movimento.

ATÉ DATA DE DEPÓSITO

Marca Todos: Assinalado com , Marca todos até à Data de Depósito;

Desmarca Todos: Assinalado com , Desmarca todos até à Data de Depósito.

 

DATA DE DEPÓSITO

Assume o Ano e se carregar em , assume o Mês e Dia da Data do Processamento. Indique o Mês e Dia que desejar.

ESTABELECIMENTO

 Obrigatório. Se carregar em , assume o Estabelecimento 100.

Indique o Estabelecimento que pretende.

 

 

TIPO DE MOVIMENTO

 Obrigatório. Dê o Código do Tipo de Movimento. Vê a Abreviatura correspondente.

 

NÚMERO DE DEPÓSITO

Indique o Número Depósito.

Ao indicar um Número de Depósito existente aparece a mensagem seguinte:

 

Código da Conta Bancária, Data e Número do Depósito.

 

Já existe este Depósito…

 

Quer proceder à sua Alteração?

 

FOLHA DE CAIXA: DELEGAÇÃO

Se necessário, indique o Código da Delegação da Folha de Caixa.

 

NUMERÁRIO

Se necessário, indique o valor do Numerário a depositar.

TOTAL

Mostra o valor total dos Cheques mais o Numerário.

 

CHEQUE

São visualizados os Números dos Cheques que estão por Enviar.

Os restantes campos são mostrados para Conferência: Banco; Entidade; Data Vencimento do Cheque; Valor do Cheque; se necessário o Número da Delegação; Folha de Caixa e Número do Documento da Folha de Caixa.

Marcado com , o Cheque está preparado para ser efectuado o Depósito.

 

Botão / Tecla

Função

Imprime o Talão do Depósito bancário;

Mostra o Histórico dos Depósitos Bancários ver ponto 6.1 – VISUALIZAÇÃO DOS CHEQUES RECEBIDOS.