5- EMISSÃO DE CHEQUES / ORDENS DE TRANSFERÊNCIA

Permite imprimir Cheques em papel contínuo normalmente fornecidos pelos Bancos. Supõe que o papel está montado na impressora e posicionado na posição correcta. Em simultâneo está a ser criada informação para a Carta a enviar o Cheque que poderá ser impressa mais tarde premindo .

 

CONTA BANCÁRIA

Conforme Conta a ser movimentada e cujo papel deve estar montado na impressora.

Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação do Banco e do Balcão e o Número de Conta para confirmação.

 

DATA

Data da emissão do Cheque.

 

ESTABELECIMENTO

 Obrigatório. Dê Código de Estabelecimento. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação. Se tiver «0» (Zero) e carregar , assume o Estabelecimento «100» automaticamente ou obriga a abrir, caso não exista na Tabela de Estabelecimentos.

 

TIPO

 Obrigatório. Dê um Tipo Movimento que regista Livro de Cheques. Valida com a Tabela relativa, vê a Designação e indica se o Movimento é a Débito ou a Crédito.

 

NÚMERO DO LIVRO

Dê o Número do Livro de Cheques que quer. Pressupõe a abertura prévia do Livro de Cheques.

 

NÚMERO DE CHEQUE

Edita o Número de Cheque disponível para a impressão, podendo alterar.

 

NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO

Ou Ordem de Pagamento. Pode ser obrigatório ou não, conforme Tabela de Códigos de Movimento.

DESCRIÇÃO

Identifica a Natureza ou o Número dos Documentos que são liquidados.

 

POSIÇÃO DO CHEQUE NA PÁGINA

 Obrigatório. Conforme o papel se encontra posicionado, dado que há uma zona branca de separação de páginas de três a três Cheques. Valores possíveis: 1, 2 ou 3.

 

VALOR EUR

 Obrigatório. Indicação do Valor do Cheque a imprimir.

 

DADOS DA ENTIDADE

Entidade: Código da Entidade a quem é passado o Cheque. Deve utilizar os Códigos constantes do Ficheiro de Entidades. Pode ter um Código genérico com Número de Contribuinte todo com 9 noves, ou Código «0» e digitar a seguir o Número Fiscal e restantes dados. Como o espaço do Cheque só comporta 50 posições se o nome do Ficheiro de Entidades for maior é pedida a digitação do nome a imprimir.

Valida com o Ficheiro relativo e visualiza a Designação.

 

 Impressão de Cartas:

 

CONTA BANCÁRIA

Conforme Conta a movimentar e cujo papel deva estar montado na impressora. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação do Banco e do Balcão e o Número de Conta para confirmação.

IMPRIME TODAS AS CARTAS

Marcado com , indica que imprime todas as Cartas. Desactiva o campo seguinte.

 

LIMITES INFERIOR / SUPERIOR

Indique os Limites Inferior / Superior a considerar para a impressão de Cartas: Entidade; Data; Número do Livro e Cheque.