7- FECHO TPA

 

TPA

 Obrigatório.

Através de lista pendente indique o Código do TPA.

 

DATAS INFERIOR / SUPERIOR

 Obrigatório.

Indique as Datas Inferior / Superior a usar nesta operação.

CONTA BANCÁRIA

Visualiza, mediante o Código da Tabela TPA, a Conta Bancária para onde pretende enviar o Depósito.

 

Visualiza os Saldos antes e após Movimento.

 

ATÉ DATA SUPERIOR

Marca Todos: Assinalado com , Marca todos até à Data Superior;

Desmarca Todos: Assinalado com , Desmarca todos até à Data Superior.

 

DATA DE FECHO

Assume o Ano e se carregar em , assume o Mês e Dia da Data do Processamento. Indique o Mês e Dia que desejar. Avança para o campo “Número/Referência”.

 

ESTABELECIMENTO

 Obrigatório. Se carregar em , assume o Estabelecimento 100.

Indique o Estabelecimento que pretende.

 

TIPO DE MOVIMENTO

 Obrigatório. Dê o Código do Tipo de Movimento. Vê a Abreviatura correspondente.

 

NÚMERO/REFERÊNCIA

Indique o Número ou a Referência.

Com  posiciona-se no campo “Estabelecimento”.

 

 Se a Tabela de Códigos TPA estiver correcta os campos “Estabelecimento” e “Tipo de Movimento” são preenchidos automaticamente.

Ao indicar um Número de Fecho existente aparece a mensagem seguinte:

 

Código da Conta Bancária, Data e Número da Referência.

 

Já existe este Fecho…

Quer proceder à sua Alteração?

 

FOLHA DE CAIXA: DELEGAÇÃO

Indique o Código da Delegação da Folha de Caixa, se necessário.

DESPESAS BANCÁRIAS

Indique o valor das Despesas Bancárias.

 

TOTAL

Mostra o valor total das Referências mais as Despesas Bancárias.

 

REFERÊNCIA

São visualizados os Números das Referências que estão por Enviar.

Os restantes campos são mostrados para Conferência: Banco; Entidade; Data da Referência; Valor da Referência; se necessário o Número da Delegação; Folha de Caixa e Número do Documento da Folha de Caixa.

Marcado com , a Referência está preparada para ser efectuada no Fecho do TPA.

 

Botão / Tecla

Função

Imprime o Talão do Depósito bancário;

Mostra o Histórico dos Depósitos Bancários ver ponto 6.1 – VISUALIZAÇÃO DOS CHEQUES RECEBIDOS.