1.4- FLUXOS CAIXA (CENTROS DE CUSTO)

(Fiscais)

Considera as Contas da Classe 1 (entre 11 e 19) que estão classificadas como Tipo C utilizando os Centros de Custo entre 1101 e 3299. Assim, use uma Tabela de Centros de Custo do Tipo seguinte, sendo fixo o significado do 1º e do 2º carácter, podendo ser feito maior ou menor desenvolvimento dos 2 últimos caracteres.

MANTEVE OS CÓDIGOS POC

Marcado com  considera que manteve os Códigos do POC e tem como exemplo a Tabela abaixo. Desmarcada esta opção, terá que construir uma Tabela nova de acordo com os parâmetros supracitados.

 

TABELA EM POC

TABELA EM SNC

 

 

 

 

 

 

1000

-

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

1000

-

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

1101

-

Recebimentos de Clientes

1101

-

Recebimentos de Clientes

1102

-

Pagamentos a Fornecedores

1102

-

Pagamentos a Fornecedores

1103

-

Pagamentos ao Pessoal

1103

-

Pagamentos ao Pessoal

1201

-

Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o Rendimento

1201

-

Pagamento / Recebimento do Imposto sobre o Rendimento

1202

-

Outros Recebimentos / Pagamentos relativos à Actividade Operacional

1202

-

Outros recebimentos / pagamentos

1301

-

Recebimentos relacionados com Rubricas Extraordinárias

 

 

Fluxos das actividades operacionais (1)

1302

-

Pagamentos relacionados com Rubricas Extraordinárias

 

 

 

 

 

Fluxos das actividades operacionais (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

-

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

2000

-

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

2100

-

Recebimentos provenientes de

2200

-

Pagamentos respeitantes a

2101

-

Investimentos financeiros

2202

-

Activos fixos tangíveis

2102

-

Imobilizações corpóreas

2203

-

Activos intangíveis

2103

-

Imobilizações incorpóreas

2201

-

Investimentos Financeiros

2104

-

Subsídios de investimento

2204

-

Outros activos

2105

-

Juros e proveitos similares

2100

-

Recebimentos provenientes de

2106

-

Dividendos

2102

 

Activos fixos tangíveis

2200

-

Pagamentos respeitantes a

2103

 

Activos intangíveis

2201

-

Investimentos Financeiros

2101

-

Investimentos Financeiros

2202

-

Imobilizações Corpóreas

2107

-

Outros activos

2203

-

Imobilizações Incorpóreas

2104

-

Subsídios de investimento

 

 

Fluxos das Actividades de Investimento (2)

2105

-

Juros e rendimentos similares

 

 

 

2106

-

Dividendos

 

 

 

 

 

Fluxos das Actividades de Investimento (2)

 

 

 

 

 

 

3000

-

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

3000

-

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

3100

-

Recebimentos provenientes de

3100

-

Recebimentos provenientes de

3101

-

Empréstimos Obtidos

3101

-

Financiamentos obtidos

3102

-

Aumentos de Capital, Prestações Suplementares e Prémios de Emissão

3102

-

Realização de Capital e de outros instrumentos de capital próprio

3103

-

Subsídios e Doações

 

3105

-

Cobertura de prejuízos

3104

-

Vendas de Acções (Quotas 9) Próprias

3103

-

Doações

3105

-

Cobertura de Prejuízos

3104

-

Outras operações de financiamento

3200

-

Pagamentos respeitantes a

3200

-

Pagamentos respeitantes a

3201

-

Empréstimos Obtidos

3201

-

Financiamentos Obtidos

3202

-

Aumentos de Capital, Prestações Suplementares e Prémios de Emissão

3203

-

Juros e gastos similares

3203

-

Juros e custos similares

3204

-

Dividendos

3204

-

Dividendos

3205

 

Reduções de Capital e de outros instrumentos de capital próprio

3205

 

Reduções de Capital e Prestações Suplementares

3206

-

Outras operações de financiamento

3206

-

Aquisição de Acções (Quotas) Próprias.

 

 

Fluxos das Actividades de Financiamento (3).

 

 

Fluxos das Actividades de Financiamento (3).

 

 

 

 

 

 

 

 

Variação de Caixa e seus equivalentes [4] = [1] + [2] + [3].

 

 

 

Variação de Caixa e seus equivalentes [4] = [1] + [2] + [3].