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CÓDIGO Indique o Tipo de Movimento usado na Recolha de Movimentos.
DESIGNAÇÃO Abreviatura para Descrição do Histórico. Se não tiver Ligação à Tesouraria, as Designações com menos caracteres, deixam mais espaço para complementar o Descritivo na Recolha de Movimentos (até aos 17 caracteres). |
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CONTA DÉBITO
Preenchimento opcional, onde deve indicar a Conta que vai ser Debitada.
Se ficar a zeros, na Recolha de Movimentos pode digitar qualquer Conta.
CONTA CRÉDITO
Preenchimento opcional, onde deve indicar a Conta que vai ser Creditada. Se ficar a zeros, na Recolha de Movimentos pode digitar qualquer Conta.
PRIMEIRA LINHA
Define se a primeira linha do lançamento é feita com a Conta a Débito ou a Crédito respectivamente. Se indicar uma Conta que tenha incidência de IVA, na Recolha de Movimentos, através de uma tecla de função, pode optar por um Valor com IVA Incluído ou não. Caso contrário, considera sempre o Valor com IVA Incluído tratando a linha automaticamente.
LIGAÇÃO À TESOURARIA Só se a Rotina PMR-Tesouraria estiver Licenciada. Se pretende Ligação à Tesouraria, preencha este campo com S, caso contrário com N. |
ACTUALIZA CRÉDITO Se pretende fazer a Actualização de Créditos, preencha este campo com S, caso contrário com N. Não existindo Ligação à Tesouraria assume N automaticamente. |
CÓDIGO SEGUINTE
Código que durante a Recolha de Movimentos, é automaticamente lançado em seguida ao Código definido na primeira coluna desta linha da Tabela, permitindo, assim, a criação de Movimentos Automáticos encadeados. O Código definido neste campo tem que estar previamente aberto nesta Tabela.
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No tratamento das transacções a dinheiro que devam constar dos Mapas Recapitulativos, existem duas opções de trabalho, sendo a primeira a que se recomenda por ser mais “económica”. |
1: Desenvolve Contas Financeiras por Entidades movimentadas por contrapartida de Vendas ou Compras. Um novo código no Plano permite que essas Contas figurem nos Extractos e Balancetes como se não estivessem desenvolvidos por Entidades;
2: Ao lançar a Venda a Dinheiro na conta 211 ou 221 criar um lançamento automático de liquidação por definição de dois Códigos de Movimento, encadeados na
Tabela Tipos de Movimento.
TRIB. IMP. Indique se faz Tratamento Automático de Imposto IVA / (IRS / Imposto de Selo em função da Conta movimentada e do Código de Imposto respectivo S ou se não faz esse tratamento (caso das Transferências ou Pagamentos por exemplo) N. |
IMPOSTO INCLUÍDO Se indicar “S” considera Imposto incluído nos Movimentos do Diário caso contrário, isto é, N, considera Imposto não incluído. Pode indicar D para ser definido na Tabela de Diários. (Ver este campo na Tabela de Diários). |
MAPAS RECAPITULATIVOS
Indique se o Código deve ser considerado para Mapas Recapitulativos S ou não N.
DEscritivo do documento
Recolhe o Descritivo para Documento no SAF-T associado a cada código desta Tabela (permite automatizar a recolha a um nível mais específico).