1.1- TRANSFERÊNCIA DE SALDOS

(Fecho Ano)

 

Transferência de Saldos entre quaisquer Contas a indicar. Salda normalmente as Contas da Classe 31 – Compras, por contrapartida da Conta 61 – Custo das Mercadorias Vendidas. Pode igualmente usar-se para Saldar qualquer outro grupo de Contas, desde que estas sejam dadas nos limites das Contas a Saldar, por contrapartida da Conta Receptora a indicar. Opções para os movimentos gerados:

PERÍODO

Assume Período 13 mês, pode no entanto ser alterado.

 

DIÁRIO

 Obrigatório constar da Tabela de Diários. Assume o Diário definido na Configuração da Rotina. Se este não existir ou se quiser alterar pode aceder à respectiva Tabela.

Valida com a Tabela respectiva e visualiza a Designação.

 

DOCUMENTO INICIAL

Número de Documento a atribuir aos Movimentos a gerar. Incrementado o Número de Documento associado ao Diário escolhido; aparece automaticamente no ecrã, e pode ser alterado. Cada movimento é objecto dum Número de Linha, até ser atingida a Linha 997. Neste momento é somado 1 ao Número do Documento reiniciando-se com a Linha 001. Tenha em atenção que não pode utilizar-se identificações (Diário, Documento) já utilizados ou a utilizar ainda, durante o Ano a Fechar.

 

DATA

Assume a Data de Processamento podendo, contudo, ser alterada.

 

OBSERVAÇÕES (SAFT)

Nos Movimentos de apuramento dos custos das existências vendidas e consumidas e da variação da produção, este campo inicia-se por “Apuramento de existências”.

 

CONTAS A SALDAR DE: A:

 Preenchimento obrigatório. Tem de existir no Plano. Indique limites para os grupos de Contas a Saldar. Permite indicar para as Contas definidas a respectiva Entidade ou o Centro de Custo. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e vê a Designação.

 

CONTA RECEPTORA

Conta:  Obrigatório. Tem de existir no Plano e ser do Tipo Movimento. Os Movimentos gerados têm a configuração dos Movimentos recolhidos manualmente na Rotina, pelo que podem ser objecto dos procedimentos habituais em Tratamento de Movimentos.

Entidade/C.Custo: Activado se no campo anterior, a conta for Agrupadora por E (Entidades) ou C (Centros de Custo).

 

ENTIDADE/CENTRO DE CUSTO “SACO”

Se não indicou "terceiros" no campo anterior “Entidade/C.Custo”, assume o mesmo da Conta Origem. Na falta de "terceiros" na Origem transfere para "saco".