1.1- ALTERAÇÃO DE DOCUMENTOS

(Documentos> Movimentos)

 

Os dados do ecrã anterior, podem manter-se ou alterar-se (Período, Diário e Moeda). Deixa Anular Linhas, num Documento Novo, se o Operador tiver permissões para Alterar e não tiver permissão para Anular.

 

PERÍODO

 Obrigatório.

No SAF-T PT é referenciado no elemento <Period>.

Período contabilístico:

Período

Designação

00

Recolha de Saldos Iniciais;

01 A 12

Os 12 meses de Movimento normal. Pode ser diferente de Janeiro a Dezembro, conforme «Mês de Fecho» definido na opção Configuração> Rotina;

13 A 15

Adicional do último mês, fases de apuramento. Defina qual o Período para que pretende fazer Recolha de Movimentos.

DIÁRIO

 Obrigatório. No SAF-T PT é referenciado no elemento <JournalID>. Identificador do Diário. Código do Diário para fazer a Recolha de Movimentos. Valida com a Tabela de Diários e vê a Designação. Se o Diário escolhido não existir pode proceder à sua abertura.

 

NÚMERO

 Obrigatório. No SAF-T PT é referenciado no elemento <Transaction>. Identificador da transacção. Número do Documento que deve ser sequencial dentro de cada Diário conforme “Tipo de Numeração” definida na Tabela Diários (Anual ou Período). Finalizado um Documento, este campo é incrementado automaticamente para o número seguinte, se na Configuração> Recolha estiver assinalado com , o campo “Só um Operador por Diário”, caso contrário o cursor ficará posicionado no campo “Número” para que o Operador possa digitar o novo Número de Documento. Se na Configuração> Recolha estiver assinalado com , o campo “Finalização Automática Documentos”, cada vez que se verificar que o Valor a Débito é igual ao Valor a Crédito o Documento é finalizado e o cursor volta para o campo “Número” para que o Operador possa digitar o novo Número de Documento.

Num Documento novo concluído, se premir  continua o Documento anterior.

 

 Os três campos seguintes são obrigatórios e identificam a Data do Documento que no SAF-T PT são referenciados no elemento <TransactionDate>.

 

DIA

Indique o dia pretendido para a Recolha do Documento. Assume sempre o último dia do mês, conforme Período digitado.

MÊS

Assume sempre o mês correspondente ao Período digitado.

 

ANO

Assume sempre o Ano em Curso, conforme Data de Entrada na Rotina. Digite o Dia, Mês e Ano se assinalou com , o campo “Recolhe Data” na Configuração> Recolha.

 

VALORES DO DOCUMENTO

Moeda / Câmbio / Saldo / Total Débito / Total Crédito: São vistos a Moeda do Documento e a da Empresa, o Câmbio e os Valores Totais do Documento.

Se Documento recolhido numa Moeda diferente da definida na Configuração> Empresa, no campo “Câmbio” pode alterar o Valor respectivo.

 

MOEDA

Define o Tipo de Moeda a efectuar a Recolha dos Movimentos. Se não for digitado, assume a Moeda definida em Configuração> Empresa. Se a Moeda escolhida não existir permite a sua abertura. Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação. Para digitar a Moeda assinale o campo “Recolhe Moeda” na Configuração> Recolha.

 

CÂMBIO

Câmbio para Recolha dos Movimentos. Valida com a Tabela e vê a Designação.

 

LINHA

 Obrigatório. No SAF-T PT é referenciado no elemento <RecordID>. Só digitado na Correcção. Em Recolha a numeração é atribuída automaticamente (entre «000» e «997») podendo no entanto ser alterada se carregar em  e se posicionar no campo “Linha”. Se o número de Linha já existe será visualizada e pode imediatamente corrigi-la.

 

DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO

Recolha a Data de Emissão dos Documentos, se esta for diferente da Data do Movimento Contabilístico, se no Diário dos lançamentos tiver definido que recolhe Data Emissão.

 

TIPO DE MOVIMENTO

Alfanumérico. Valida com a Tabela relativa, vê a Designação e fica condicionado às definições dadas na mesma. Não preenchido, não serão feitos Lançamentos Automáticos. Se o Código Tipo de Movimento digitado não existir admite a sua abertura. Quando se usa um Código de Tipo de Movimento Automático na linha de Contrapartida o cursor passa a parar nos campos “Débito” ou no “Crédito”, para ver a Designação da Conta ou da Entidade.

 

DESCRIÇÃO / NÚMERO DE DOCUMENTO

 Obrigatório para o SAF-T PT no elemento <Description>.

Descrição da linha do Documento. Se no campo anterior usou um Código da Tabela de Tipo de Movimentos, assume a Descrição desse Código; se usou um Código com a Descrição a espaços, permite a digitação livre de 8 posições, complementada por exemplo com: Número de Documento de Referência, Número da Factura, Recibo, Cheque, ou outros, relativos à descrição anterior, até 9 caracteres alfanuméricos.  Obrigatório se Ligação à Tesouraria. Pode escrever Descritivo completo quando código de Movimento não liga à Tesouraria. Ao digitar um Tipo de Movimento, no campo anterior, o cursor vai posicionar-se no fim deste campo, mas carregando em  vai para o início do mesmo. Se digitou uma linha pode com  anular a Linha de Lançamento que acabou de ver.

 

CONTA

 Obrigatório. No SAF-T PT é referenciado no elemento <AccountID>. Código da Conta. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e vê a Designação correspondente. Se a Conta não existir, permite a abertura das Contas de Graus anteriores e da sua. Se a Conta tiver no Plano um Código de IVA, desencadeia automaticamente o Cálculo e a Criação do Lançamento para a Conta do IVA, na linha imediatamente a seguir. Se marcada com Imposto de Selo ou IRS, é calculado o valor do Imposto, consoante a Taxa definida na Tabela. O Valor da Base Tributável, pode ser resultante da recolha anterior de uma Conta marcada como Tributável ou digitado, se no Documento não está a Conta de Base Tributável. Este Valor fica guardado e associado à linha do Imposto (para a Emissão das Listagens Auxiliares). Se tiver definido no Plano de Contas o Sinal do Movimento o cursor passa automaticamente para a coluna (Débito / Crédito) respectiva.

 

ENTIDADE / CENTRO CUSTO

Só é pedido se a Conta digitada for de Tipo E ou C, validando com o Ficheiro de Entidades ou com a Tabela de Centros de Custo, respectivamente visualizando a Designação associada. Se o Código digitado não existir permite a sua abertura.

 

 Consulta o Ficheiro de Entidades ou a Tabela de Centros de Custo. Se numa Entidade, se desconhecer o Código digite o Número de Contribuinte para pesquisa no Ficheiro de Entidades e retorno com o Código respectivo.

 

DÉBITO

Para digitar o Valor a Débito. Se pretender lançar a Crédito prima em .

 E antes de digitar o Valor, acede ao ecrã de Consulta de Valores, onde pode visualizar os valores da Conta e com  ou acede ao Extracto da Conta. Pode, assim, esclarecer alguma dúvida, como no caso de saber, até se o Lançamento em causa já foi feito ou não. Sempre que a Conta tenha incidência de IVA, se carregar em <F4 – IVA Incluído> o valor será considerado com IVA incluído.

 

CRÉDITO

Digite o Valor a Crédito se pretender lançar a Débito prima .

 

 E antes de digitar o Valor, acede ao ecrã de Consulta de Valores, onde pode ver os valores da Conta e com  ou , acede ao Extracto da Conta ou ao Extracto Totais por Mês respectivamente. Pode, assim, esclarecer alguma dúvida, como no caso de saber, até, se o Lançamento em causa já foi feito ou não. Sempre que a Conta tenha incidência de IVA, se carregar em <F4 – IVA Incluído> o valor será considerado com IVA incluído, fazendo o desdobramento para a conta do IVA identificada.

 

DESCRITIVO DO DOCUMENTO / OBSERVAÇÕES

Com 70 caracteres. Na Recolha, e na primeira linha, atendendo ao Diário digitado ou ao Tipo de Movimento escolhido, irá ser assumido nas Descritivo Documento / Observações para SAF-T, o descritivo do Diário, ou o do Movimento, se existir.

Se pretende alterar este Descritivo deverá posicionar-se nele, ou se no Diário tiver marcado o campo "Edição do Documento" (caso na Tabela de Diário tenha assinalado com S o campo “E.D.”), após finalizar a recolha do Documento irá directamente para este campo. Os Movimentos resultantes de Ligações ou de outras Operações, se provenientes das Vendas / Facturação, o Descritivo virá preenchido a partir da Tabela Tipos de Documentos (Vendas / Facturação). Nos restantes casos (Ligações de Stocks, Imobilizado, Tesouraria, Transferências, etc.) será inscrito o Descritivo do Diário. Num Documento novo, após a recolha do campo “Observações” deve premir , para aceder ao ecrã de Emissão de Documentos.

Caso seja um Documento já existente, com , pode ser utilizada em qualquer campo.

 

NIF

Recolhe o Número de Identificação Fiscal para o utilizar nas Relações de Pedidos de Reembolso se não houver Entidade no Documento.

DESIGNAÇÃO

Visualizada a situação do Documento (Novo, Alteração) e a Designação da Conta, da Entidade ou do Centro de Custo, conforme o campo onde estiver posicionado.

 

SALDO ANTES

Visualização dos Saldos a Débito e a Crédito antes da Recolha do Documento.

 

SALDO APÓS

Visualização dos Saldos a Débito e a Crédito após a Recolha do Documento. Se Saldo da Conta for Credor quando o Saldo fica a zeros exibe mensagem de saldo diferente (Só acontece nos Tipos de Movimento com Código Seguinte).

 

Botão

Função

Acede ao ecrã de Emissão de Documentos;

Vê o Plano de Contas, a partir da Conta digitada, para a escolha da Conta adequada;

Acede ao ecrã de Consulta de Valores;

Anula todo o Documento;

Para Documentos a calcular câmbios (relacionados com moedas definidas na Empresa) pode recolher ou alterar os valores anteriormente calculados.