1.2.11- TABELA LIGAÇÃO À CONTABILIDADEGrava o Ficheiro de Movimentos no formato «TXT», para posterior Importação quando a rotina PMR-Contabilidade não estiver instalada.
Assim, não valida as Contas da Contabilidade.
Se a rotina PMR-Contabilidade estiver instalado noutro computador ou rotina da Contabilidade não é da PMR.
Doutra forma a Tabela só é preenchida se estiver instalada a rotina PMR – Contabilidade.
![]() TIPO DE MOVIMENTO
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
CUSTO DAS VENDAS
Ativado se a rotina PMR-Stocks estiver instalada.
Assinalado com
![]() ARMAZÉM
As Contas dadas nos Armazéns «01» e/ou «00», são usadas para Movimentos de outros Armazéns se para estes não forem definidas codificações nesta Tabela.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
DIÁRIO
Defina o Diário da Contabilidade a receber os Movimentos dos Documentos que tenham o tipo de Movimento e Armazém escolhidos, anteriormente.
Valida com a Tabela correspondente e mostra a Designação.
![]() SELEÇÃO
O Armazém é, automaticamente, assumido.
Se marcar um ou mais campos, a seleção das Contas é feita pelos Códigos das opções escolhidas (para o Tipo de Movimento/Armazém acima mencionado).
Ativados se foram assinalados no campo "Seleção" no ecrã anterior a este:
Armazém;
País: Indique o Código do País;
Moeda: Insira o Código da Moeda do Movimento;
Modo de Pagamento: Indique o Código do Modo de Pagamento a aplicar;
Regime do IVA: 9 - O Preço é editado com o IVA incluído.
0 - Entidade não está isenta de IVA.
Na Isenção use Código conforme Tabela do Regime do IVA;
Vendedor: Pode definir o código do Vendedor para Seleção das Contas com Ligação à Contabilidade.
Valida com o Ficheiro de Vendedores;
Mercado/Segmento: Insira o Código de Mercado/Segmento para seleção das Contas com Ligação à Contabilidade.
Família de Artigo: Indique o Código da Família do Artigo;
Escalão do IVA: Indique o escalo do IVA (%)
FUNCIONAMENTO
Contas do IVA: Assinalado com
![]() Total do Documento: Marcado com
![]() Caso contrário este campo fica desativado e é nos campos "Valores da Linha" e "Contrapartida" que indica as Contas relativas;
Centro de Custo: Assinalado com
![]() As Contas da Contabilidade têm que ser Contas Agrupadas com Centros de Custo.
CONTAS PARA IMPOSTOS
Se necessário, recolha a Conta com
![]() IEC;
Ecotaxa;
Direitos de Autor;
IRS;
Imposto de Selo.
CONTA PARA TAXA SIRCA
Se necessário, indique a Conta usada na Ligação à Contabilidade para a Taxa SIRCA.
ADIANTAMENTO/FRANQUIA
Se necessário, indique a Conta usada na Ligação à Contabilidade, no Valor Adiantamento ou Franquia.
CONTAS DE LIGAÇÃO
![]() ![]() TOTAL DOCUMENTO
Conta onde é lançado o Valor Total do Documento.
Usa Contas do Ficheiro de Entidade.
CAIXA/BANCOS
Recolha da Conta a usar na Ligação à Contabilidade para contrapartida do Caixa/Bancos no Documento Tipo Vendas a Dinheiro.
Não preenchido não executa a contrapartida.
FAMÍLIA
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
Preenchido ativa o campo "Preço" se o campo "Custo Vendas", da janela anterior, estiver assinalado com
![]() ESCALÃO DO IVA
Defina a Taxa de Incidência do IVA para o Artigo.
Valida com a Tabela relativa.
PREÇO
Ativado se o campo "Custo Vendas", da janela anterior, estiver marcado com
![]() Marcado com
![]() Médio;
Última Compra.
CENTRO DE CUSTO
Se na Contabilidade usar Centros de Custo nas Contas de Vendas, indique o número de dígitos significativos conforme o definido na Configuração da Rotina da Contabilidade.
Ao querer anular um Centro de Custo deve ter-se o cuidado de verificar se este já foi usado a nível de Movimentos, pois tal verificação não é feita pelo programa.
Tendo a certeza de que esse Código não foi usado, pode anular-se, depois de confirmar que a Designação mostrada é a que se pretende anular.
VALORES DA LINHA
Ilíquido:
Da Conta a lançar o Valor de Vendas na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação;
Desconto: Se preenchido, é lançado o Valor do Desconto na Conta inserida e o Valor Ilíquido na Conta indicada no campo anterior.
No caso do campo de Desconto não ser preenchido, será lançado o Valor Líquido (Ilíquido menos o Desconto) na conta dada no campo anterior.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação.
CONTRAPARTIDA
Ilíquido:
Indique a Conta onde é lançado o Valor de Vendas na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra a Designação;
Desconto: Se for preenchido, é lançado o Valor do Desconto na Conta indicada e o Valor Ilíquido na Conta indicada no campo anterior.
Se não for preenchido, é lançado o Valor Líquido (Ilíquido menos o Desconto) na Conta indicada no campo anterior.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra a Designação.
TABELA DAS CONTAS DO IVA
![]() ![]() TABELAS DO IVA
Marcado com
![]() Normal;
Alternativa 1;
Alternativa 2;
Alternativa 3 ;
Alternativa 4.
Cada coluna tem o máximo de 9 Escalões e o Valor da percentagem do IVA.
ESCALÃO E %
Entre «1» e «9» com as Percentagens de IVA conforme Tabela do IVA.
CONTA
Indique a Conta do IVA, alusiva à taxa atrás mencionada, onde é lançado o Valor do IVA na Contabilidade.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação.
CÓPIA DA TABELA PARA OUTROS TIPOS DE MOVIMENTOS E/OU ARMAZÉNS
![]() ORIGEM/DESTINO
Para copiar uma Tabela indique por Tipo de Movimento e entre Armazéns (De, a), quais os Códigos de Origem e os de Destino.
Só para o bloco [Destino] indique, também, o Código do Diário da Tabela da Contabilidade.
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