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Conjunto de informações que vão condicionar os Movimentos, parâmetros que irão entrar para o desenvolvimento dos Documentos, Ligações (Contabilidade), Numerações que serão incrementadas automaticamente e Códigos auxiliares que serão utilizados na classificação dos Ficheiros Mestres.
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Todos estes dados devem ser criados na fase inicial, podendo nalguns casos serem alterados futuramente.
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Inclui o conjunto de Tabelas Comuns e Tesouraria.
| | Deve ter o cuidado de não anular Códigos em Tabelas que possam estar a ser utilizados nos Ficheiros já existentes.
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Registados todos os Cheques utilizáveis para cada Conta desde a sua recepção em branco, sendo preenchidos com informação (Data de utilização do Cheque, Número de Autorização, Entidade, Valor, Data de Levantamento no Banco e Situação do Cheque) à medida que os Cheques forem emitidos.
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Possibilidade de abrir novo Livro ou consulta/anulação, por Moeda.
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Também dito como Ficheiro de Clientes, incluem-se Clientes, Fornecedores e Outras Entidades (Empregados, Advogados…) que a nível contabilístico existam com a designação genérica de Terceiros.
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Por haver Ligações automáticas com a Rotina de Contabilidade, necessita que o Código da Entidade seja o mesmo na Rotina PMR - Gestão de Tesouraria.
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Crie séries de numeração distintas pelo primeiro dígito para a codificação de Clientes, Fornecedores e Entidades diversas, ajudando assim a separação a nível das listagens.
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Definição das Contas movimentadas através de um Código simplificado, sua Designação e conta associada ao Plano de Contas, por Moeda.
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Informa a última Data dos Movimentos e nível de acesso.
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