3- ROTINA

 
 
  • Eliminação de Documentos.
  • Validação de Totais dos Documentos.
  • Anomalias entre TESDVD e TESREC.
  • Atualiza TESDVD a partir do TESREC.
  • Atualização de Créditos a Entidades.
  • Comparação de Saldos com a Contabilidade.
  • Reconstituição de Ficheiros de Valores.
 
  • Reorganização de Saldos de Caixa.
  • Eliminação de Movimentos Folha de Caixa.
 
  • Reorganização de Saldos Bancários.
  • Limpeza de Movimentos Extratos/Cheques.