2.1- GESTÃO DE PAGAMENTOS

Visualiza lista dos Pagamentos já recolhidos.

Os Documentos assinalados com

, informa que já foram:

Emitidos, enviados por E-Mail ou Anulados.

Data relativa ao Tipo de Documento dado, bem como o Código e a Designação da Entidade e o Fecho (Data).

Pode ordenar por Número ou Data.

TIPO DE DOCUMENTO

Na lista pendente, escolha o Tipo de Documento de liquidação, criado na Tabela correspondente.

Exemplo:

«01 – Aviso»; «02 – Nota de Lançamento»; «03 – Ordem de Pagamento».

SÉRIE

De acordo com as definições na Tabela de Séries, tem associado um numerador.

ANO

Selecione o Ano anterior, para se poder visualizar Documentos sem ter de alterar a Data de entrada na Rotina.

FECHO

Assinalado com

, considera que os Documentos de Pagamentos, a partir da Data de processamento, já não podem ser alterados. Para isso deverá ser preenchido o novo campo "Fecho" na Tabela de Numeradores, para os Tipos de Documento que pretender.

Estruturalmente a Gestão de Pagamento é igual à Gestão de Recebimentos.

A diferença é que, aqui, trata-se de Fornecedores.

	Ver o tópico 1.1- Gestão de Recebimentos.