1.2.5- TIPOS DE DOCUMENTO LIQUIDAÇÃO-REC./PAG.

 
Separadores:
Recebimentos;
Pagamentos.
 
Os Pagamentos em termos estruturais são iguais aos Recebimentos.
 
 
CÓDIGO
Com 999 Códigos na recolha dos Documentos de Liquidação gerados na Tesouraria.
Normalmente os Documentos são oriundos da rotina PMR - Gestão Comercial e estão codificados com o Código da Rotina de origem.
 
DESIGNAÇÃO
Obrigatório.
Indique a Descrição do Tipo de Documento.
Pode ordenar por Designação.
 
OPÇÃO
Assumido automaticamente na recolha de Movimentos a opção abaixo escolhida.
Clientes: Assinalado com , considera Movimentos de Clientes;
Fornecedores: Marcado com , considera Movimentos de Fornecedores;
Outros: Assinalado com , considera Movimentos de Outros tipos de Entidades (Empregados, Advogados…).
 
TIPO DE NUMERAÇÃO
Assinale com , o Tipo de Numeração.
Automática: Numerados pela incrementação do contador da Tabela de Numeradores;
Manual: Documentos são numerados pelo utilizador na Recolha do Documento.
Indicadas as duas opções, os Documentos serão numerados pelo utilizador na recolha do Documento ou automaticamente se o campo "Documento" não for preenchido.
 
ABREVIATURA
Indique a Abreviatura do Tipo de Documento.
Por exemplo:
«N/REC», «N/FAC» …
 
EMISSÃO IMEDIATA
Assinalado com , emite o Documento imediatamente.
 
NÚMERO DE VIAS
Indique o Número da Vias para o Documento.
 
IVA DE CAIXA
Assinalado com , considera o Recibo no Regime de IVA de Caixa.
Neste exemplo, abriu-se com o Código 10.
 
DESIGNAÇÃO SAF-T
Através da lista pendente, escolha uma das opções possíveis:
 
Código
Designação SAF-T
RC
Recibos (IVA de Caixa)
RG
Recibos (Outros).
 
PROVISÓRIO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)
Assinalado com , considera o Documento provisório, por exemplo, cheque pré-datado.
Ativa o campo seguinte e desativa o bloco [Ligação à Contabilidade].
 
TIPO DE DOCUMENTO
Ativado se o campo anterior estiver marcado com .
Indique o Tipo de Documento indicado na Tabela de Tipo de Documentos de Liquidação e referente ao campo anterior.
 
CRÉDITO/PAGAMENTOS POR CONTA
Indique o Código de Crédito ou pagamentos por conta.
Valida com a Tabela Tipo de Documentos Originais e visualiza a Designação.
 
NOTA DE DÉBITO DIFERÊNCIA DE CÂMBIO
Indique o Código.
Valida com a Tabela Tipo de Documentos Originais e mostra a Designação.
 
NOTA DE CRÉDITO DIFERÊNCIA DE CÂMBIO
Insira o Código.
Valida com a Tabela Tipo de Documentos Originais e visualiza a Designação.
 
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Só se tiver a rotina PMR - Contabilidade instalada.
Ativado se o campo "Provisório (Cheques Pré-datados" estiver desmarcado .
Faz Ligação à Contabilidade: Ativa os campos seguintes deste bloco, exceto o campo "Faz Ligação à Folha de Caixa".
Marcado com , faz a ligação à Contabilidade;
Ligação Imediata: Assinalado com , executa a Ligação imediatamente.
Doutra maneira só por opção em Utilitários, Ligação à Contabilidade.
Desativado se campo anterior estiver desmarcado ;
Tipo de Ligação
Total: Assinalado com , considera a ligação Total;
Detalhada: Marcado com , considera a ligação Detalhada.
 
Se a Conta de Ligação for de Entidades e estiver preenchida com zeros, assume a Entidade do Documento (Recibos/Avisos).
 
FAZ LIGAÇÃO À FOLHA DE CAIXA
Assinalado com , faz Ligação à Folha de Caixa.
 
Botão
Função
Ativado pelo menos se um dos campos: "Faz Ligação à Contabilidade" ou "Faz Ligação à Folha de caixa" estiver assinalado com .
 
 
RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS
Marcado com , assume Recebimentos ou Pagamentos.
 
TIPO DE DOCUMENTO
Através da lista pendente, escolha o Código do Tipo de Documento Liquidação.
 
EM VIGOR DESDE
Indicar a data a partir da qual a Ligação à Contabilidade entra em vigor.
 
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Ativado se campo "Faz Ligação à Contabilidade", Tabela anterior, for marcado com .
Diário: Indique o Código do Diário da Contabilidade.
Valida com a Tabela relativa.
Último Número: Visualiza o último Documento na Contabilidade.
 
Contas de Ligação
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação da conta da Contabilidade.
Recebimentos: Conta da Contabilidade referente a este campo;
Desconto Pronto Pagamento: Conta da Contabilidade referente a este campo;
Regularização do IVA: Conta da Contabilidade referente a este campo.
 
LIGAÇÃO À FOLHA DE CAIXA
Ativado se campo "Faz Ligação à Folha de caixa", Tabela anterior, for marcado com .
Delegação: Indique o Código Delegação.
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação.
 
Botão
Acede à
Tabela de Numeradores do Tipo de Documentos Liquidações:
 
 
RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS
Marcado com , considera:
 
Código
Rec. / Pag.
R
Recebimentos;
P
Pagamentos.
 
TIPO DE DOCUMENTO
Pela lista pendente, escolha o Código do Tipo de Documento.
 
ANO
Indique o Ano, por cada Série.
 
SÉRIE
Indique o Código.
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação.
Se não tiver Código de Série, o campo anterior não aceita o Ano.
Pode ordenar por Código.
 
DESIGNAÇÃO
Pode ordenar por Código.
 
NUMERADOR
Na incrementação automática dos Movimentos e para informação ao utilizador, é editado, o número do último Documento recolhido. O número de Documento posto manualmente, na recolha de Movimentos, não é incrementado a este contador.
 
PEDE SENHA
Marcado com , permite, por Tipos Documentos e Série, ao utilizador que não tenha uma ou várias permissões (Aceder, Criar, Alterar, Anular e Reemitir) ao Documento, através de uma senha editada numa janela de diálogo de outro Utilizador com permissões aceder ao Documento.
Exemplo:
O utilizador, que não tem permissão para anular um Documento, pretende anular o mesmo.
Só o fará com a senha dada no momento por outro utilizador com a permissão da anulação.
 
 Só elimina o valor do Numerador, mantendo todo o resto.
 
 Visualiza o ecrã seguinte:
 
Marcado com , regula o acesso por Série e por cada Operador.
Permissões possíveis:
Acede;
Cria;
Altera;
Anula;
Reemite.