3.3- OUTROS DADOS IMPUTAÇÃO DE MOVIMENTOS
Indique no campo seguinte a Estrutura da Secção que pode ir até ao máximo de nove X, separados por um ponto (.).
Permite indicar níveis de quebra significando que uma Estrutura do tipo XX.XX, os 2 primeiros Carateres podem corresponder ao Departamento e os dois seguintes à Secção.
Com esta Estrutura pode obter-se a Imputação de Movimentos às Secções com valores por Departamento e por Secção.
Podem definir-se Estruturas com o máximo de cinco níveis.
Alterável em função dos Códigos abertos na Tabela de Secções;
Centros de Custos/Estrutura: Assinalado com
 , considera para Imputação de Movimentos o Centro de Custo.Tem que indicar no campo seguinte a Estrutura do Centro de Custo que pode ir até ao máximo de nove X, separados por um ponto (.).
Permite dar níveis de quebra significando que, uma Estrutura do tipo XX.XX, os dois primeiros carateres podem corresponder ao Departamento e os dois seguintes ao Centro de Custo.
Com esta Estrutura pode obter-se a Imputação de Movimentos aos Centros de Custo com valores por Departamento e por Secção.
Pode definir Estruturas com o máximo de 5 níveis.
Alterável em função dos Códigos abertos na Tabela de Centros de Custo.
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Secção: Assinalado com
 , considera a ligação à Contabilidade por Secção;Centros de Custo: Assinalado com
, liga à Contabilidade por Centro de Custo;Diário: Indique o Diário da Contabilidade que vai receber os Movimentos da ligação;
Último Ano/Mês: Preenche, automaticamente, o Ano e o Mês correspondentes à última ligação efetuada.
Se houver alguma ligação posterior em que o Ano e Mês sejam anteriores ao que está preenchido, este campo mantém a data superior.
CONTAS PARA TRANSFERÊNCIAS
Padrão: Conta por defeito da Empresa para Transferências Bancárias a selecionar, pela de lista pendente, ao premir
 .Visualiza a Conta Bancária, Banco e Balcão.
Na Ficha do Empregado pode ser contrariado por Empregado.
Valida Com a Tabela de Contas Bancárias.
CARTÃO DE REFEIÇÃO
(Código da Conta Bancária): Na lista pendente, indique a Conta da Empresa por onde vão ser efetuadas as Transferências para o Cartão de Refeição.
Visualiza a Conta (IBAN, Banco, Balcão e Conta) e Designação do Banco.
Se a conta indicada for do Montepio ativa campo "Montepio".
CGD
Entidade GEPP: Ativado se campo anterior tiver conta bancária editada.
Código da Entidade para carregamento dos Cartões de Refeição;
Número de Cliente: Indique o Código da Entidade para carregar os Cartões de refeição.
Montepio: Ativado se conta bancária indicada no "(Código da Conta Bancária)" for do Montepio;
BCP usa IBAN: Assinalado com
, desativa campo seguinte e usa o IBAN do BCP;Euroticket: Marcado com
, desativa campo anterior e funciona com os Eurotickets.MAPA/SUPORTE
Assinalado com
, pode optar por:Número/NIB;
NIB.
Ou não optar por nenhum.
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