2.2.5.1- CONTAS BANCÁRIAS
CÓDIGO BANCÁRIA
Exemplo:
«1».
CONFIDENCIAL
Só o Administrador dos programas PMR ou os Operadores de nível 9 e com permissão de Acesso poderão ter acesso a este campo.
Assinalado com 
, não aparece na edição da Lista das Contas Bancárias.
, não aparece na edição da Lista das Contas Bancárias.BANCO
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação.
Exemplo:
«0035» para a C.G.D.
BALCÃO
Insira o Código do Balcão do Banco conforme Tabela do Banco de Portugal.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
Exemplo:
«6131» para o Balcão do Alameda.
CONTA
Número: Inscreva o Número da Conta;
IBAN: Insira o Código do IBAN, com um total de 25 carateres;
NIB: Indique o Código do NIB repartido por Códigos do Banco e do Balcão e Conta, com um total de 21 carateres;
MOEDA
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
DEPÓSITOS
Assinalado com 
, indica qual o tipo de Depósito, que pode ser:
, indica qual o tipo de Depósito, que pode ser:Ordem;
Prazo;
Cativo.
DIÁRIO
Indique qual o Diário da Contabilidade que irá receber os Movimentos que forem Ligados à Contabilidade.
Valida com a Tabela de Diários da Rotina da PMR - Contabilidade.
CONTA POC
Conta da Contabilidade que recebe os Valores da Tesouraria pela Ligação da Tesouraria à Contabilidade.
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação.
ENTIDADE/CENTROS DE CUSTO
Se necessário indique o Código de Entidade ou Centro de Custo.
ÚLTIMA DATA
Data assumida, automaticamente, pelos últimos Movimentos feitos na Tesouraria.
NÍVEL DE ACESSO
Valores possíveis: entre «0» e «9».
COMISSÃO DE TRANSFERÊNCIA
Percentagem: No caso de Transferência Bancária, indique qual a Percentagem da Comissão.
DADOS PARA SUPORTE MAGNÉTICO (Nome do Ficheiro)
Indicar o Nome e a Extensão do Ficheiro para Suporte Magnético quando necessário.
Por exemplo, Rotina PMR-Salários, nas Transferências Bancárias.
Também pode carregar na tecla «F9».Aparece a janela:
Defina as Contas Bancárias a que o Operador tem Acesso, marcando com , em cada uma das colunas relativas às Tarefas:
, em cada uma das colunas relativas às Tarefas:Acede;
Cria;
Altera;
Anula;
Confidencial: Só o Administrador das rotinas PMR ou os Operadores de nível 9 e com permissão de Acesso poderão ter acesso a este campo.
(Todos): Com o mesmo critério dos campos anteriores.
Também pode carregar na tecla <F2>.