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Esta aplicação tem, como núcleo fundamental, o módulo de Contabilidade Geral e como módulos opcionais a Contabilidade de Custos (Analítica ou Industrial), Controlo Orçamental, Registo de Documentos Comerciais e Importação do Ficheiro SAF-T PT.
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A Contabilidade Geral admite o tratamento segundo qualquer Plano de Contas específico, para além do POC. Pode fazer um tratamento Analítico, sendo os Centros de Custo como desdobramento das Contas de Custos e Proveitos. Dos lançamentos feitos na Geral, com a classificação do Centro de Custo, podem depois obter-se Balancetes, Extratos e Imputações por Centro de Custo/Conta por uma operação de ordenação.
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A Contabilidade de Custos, também chamada Analítica ou Industrial, tem por base um Plano de Contas da Classe 9. Os lançamentos podem ter Reflexão Automática, com distribuições em percentagens por várias contas, da Geral para a Analítica ou da Analítica para a Geral.
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A Contabilidade Orçamental parte da criação de um Ficheiro de Valores Orçamentados por Centros de Custo/Conta, podendo ser introduzidos os Valores Anuais ou Mês a Mês. Os Mapas de Controlo Orçamental comparam os Valores Reais com os Orçamentados, por Mês e Acumulados, permitindo analisar desvios e índices de atingimento e previsão.
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Funcionando com Ligação aos módulos de Salários, Faturação, Stocks, Imobilizado e Tesouraria, recebe deles todos os Movimentos contabilísticos, não sendo necessário efetuar qualquer lançamento manual.
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Como os Clientes/Fornecedores (Entidades) e Centros de Custo estão em Ficheiro separado, o Plano de Contas (POC) e as Tabelas podem ser copiadas para outra Empresa.
Definição dos Parâmetros de Recolha, dando várias opções de trabalho ao operador. Definição dos Centros de Custo (até 9 dígitos numéricos). Definição dos Diários com ou sem Reflexão para a Analítica e com numeração de Documentos Anual ou por Período. Definição dos Tipos de Movimentos de digitação livre, das Contas a movimentar com ou sem Tratamento de IVA/IRS/Imposto de Selo e com ou sem Ligação à Tesouraria.
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Tabela de Tratamento do IVA definindo os Códigos da Declaração Periódica e Declaração Anual com indicação das Taxas e Contas de IVA para a movimentação automática.
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Tabela de IRS/IRC com definição das Taxas e dos Códigos do Modelo 10 e Declaração de Pagamento, para emissão de Mapas Auxiliares e preenchimento dos mesmos. Tabela de Imposto do Selo com definição das Taxas e dos Códigos do Anexo Q e Declaração de Pagamento, para emissão de Mapa Auxiliar e preenchimento dos mesmos. Definição das Contas com Reflexão, podendo esta ser repartida por várias contas com indicação da respetiva percentagem (só para Analítica).
Gestão do Plano de Contas
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Preenchimento das Contas Agrupadoras e de Movimento de acordo com a estrutura definida no Ficheiro de Parâmetros, alterável a nível da Conta do Razão.
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Indicação nas Contas do Plano como normalmente Devedoras ou Credoras, para que o operador seja alertado em lançamentos onde não se verifique esse facto.
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No caso de Contas de Entidade, Código E, pode indicar-se, ainda, se é de Clientes C ou Fornecedores F, para efeitos de Ligação à Tesouraria.
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Identificação das Contas em termos de IVA (Mercado Nacional, União Europeia ou Exterior).
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Indicação de qual o tipo de Extrato/Balancete pretendido, Individual I ou Único U, para Contas de Entidade.
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Listagem do POC com limites por Contas e Tipos de Contas.
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Consulta dos Valores movimentados para cada Conta nos diferentes Períodos, incluindo os Saldos Iniciais (Período «00»), as Regularizações (Período «13») e o Apuramento dos Resultados (Períodos «14» e «15»).
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Exportação do Plano de Contas, com parametrização por Contas.
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Exportação de Movimentos, com parametrizações por Diário, Documento, Conta, Entidade e Data.
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Exportação de Valores, com parametrização por Contas.
Gestão do Ficheiro de Terceiros
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Preenchimento das Fichas de Entidades (Clientes e Fornecedores).
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Emissão de Etiquetas para correspondência e Listagens de Clientes.
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Fornecedores e Terceiros com Nome, Morada, Telefone e Número de Contribuinte.
Tratamento de Movimentos
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Lançamentos em 999 Diários, podendo ter reflexão automática em Diário da Contabilidade Analítica (se instalada), estando sempre presente qual o Número do último Documento lançado por Diário.
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Cada Documento pode ter vários lançamentos a Débito e vários a Crédito, até um máximo de 997 linhas.
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Recolha de Movimentos, feita com as habituais validações e a atualização imediata de todas as Contas, que podem ser finalizados automaticamente se assim for definido na Configuração da Recolha.
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Ao utilizar os Movimentos Automáticos basta dar o Tipo de Movimento e o Valor do Documento para que todos os outros movimentos sejam efetuados, inclusive o IVA, podendo contudo confirmar ou alterar os valores.
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Cálculo e Lançamento Automático dos Valores do IVA à vista ou incluído no Total do Documento.
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Lançamento automático de Documentos com percentagem de IVA Não Dedutível, sendo o programa a extrair a percentagem considerada (Gasóleo).
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Permite finalização de Documentos com Débito diferente do Crédito, sendo mais tarde, o programa a detetar os Documentos incorretos, ou os lançamentos em Contas anuladas.
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Abrir, Consultar ou Alterar as Tabelas de Diários, a Tabela de Movimentos, o Plano de Contas, os Centros de Custo, as Entidades (Clientes, Fornecedores, etc.) durante os lançamentos.
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Ver Extrato da Conta a partir de um Período a dar, durante a Recolha de Movimentos.
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Ter sempre presente no ecrã de Recolha o Valor do Saldo da Conta antes do lançamento atual e depois deste, os Totais do Documento a Débito e a Crédito e ainda o Saldo do Documento.
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Aceitar Movimentos para o Ano em Curso ou para Anos Seguintes, podendo ainda mudar o Ano em Curso.
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Dependendo unicamente do espaço livre em disco, há a possibilidade de manter, consultar ou listar, os Ficheiros de anos anteriores e Extratos de todos os anos.
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Consulta ou Listagem de Diários dos Documentos lançados, ordenados por Documento ou por Conta, completos, só com os Totais dos Documentos, só com os Totais dos Diários ou só dos Documentos Errados.
Mapa de Valores
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Possibilidade de imprimir Extratos, Balancetes, em qualquer altura do ano, com referência a um dado Período, ou Períodos a indicar e com limites.
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Consulta ou impressão de Extratos, em qualquer Período, podendo para os Clientes e Fornecedores editar a Morada.
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Balancetes de 1.º Grau ou de Grau X.
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Balancete Geral Analítico, podendo optar por listar só Contas POC ou incluir também Contas de Terceiros e/ou Centro de Custo.
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Balancetes de Terceiros Conta/Entidade ou Entidade/Conta com ordenação Numérica ou Alfa pelo Nome.
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Imputação por Centros de Custo, com limites por Ano, Centro de Custo e Conta, dispondo de várias opções no que se refere ao conteúdo e apresentação do Mapa.
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Extratos por Centros de Custo, onde são considerados apenas os Movimentos feitos para Contas com Centro de Custo, sendo então ordenados por Centro de Custo/Conta.
Mapa de Exploração com opção Mês a Mês ou Acumulativo, com limites por Centro de Custo e possibilidade de Recolha de Valores Adicionais.
Mapa de Controlo Orçamental com possibilidade de considerar todas as Contas ou apenas as Contas Orçamentadas.
Mapa de Disponibilidades com limites por Período e possibilidade de indicar as Contas a considerar para o Mapa.
Análise Comparativa com possibilidade de definir até 3 anos diferentes e os Períodos a considerar para cada Ano.
Mapas Auxiliares
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Mapa de IRS com limites por Período, podendo optar por Análise Detalhada ou Resumida e com Ordenação por Nº. Entidade ou Nº. Contribuinte, tem ainda a possibilidade de Emissão de Declaração Individual.
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Mapa Imposto de Selo com limites por Período, e possibilidade de Análise Resumida ou Detalhada.
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Registo de Imposto de Selo com limites por Período, onde vão ser considerados os Movimentos das Contas de Imposto, conforme codificação do Plano de Contas e respetiva Tabela.
Tratamento do IVA
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Apuramento Automático do I.V.A. Esta operação destina-se a criar automaticamente os lançamentos de Apuramento podendo conforme os limites, ser feita em relação a um Mês ou a um Trimestre.
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Emissão da Declaração Periódica (Modelos A, B, C e Anexos) e Anual, em papel branco ou no Modelo Oficial, com opção de Passagem dos Ficheiros para Suporte Externo.
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Emissão da Declaração de Pagamento de IRS/IRC/IS, com possibilidade de Passagem dos Ficheiros para Suporte Externo.
Mapas Fim de Ano
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Mapa de Balanço e Demonstração de Resultados conforme Art. 3º Dec. Lei N.º 410/89, com análise dos Valores do Ano -1.
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Estes Mapas podem ser definidos pelo utilizador, com base no Plano de Contas, tendo para esse efeito 99 Mapas de Balanço e 99 Demonstração de Resultados, podendo ainda por Mapa definir até 899 linhas para impressão e 100 para Sub-Tabelas auxiliares de Contas cujo resultado será impresso numa linha.
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Atualização de Valores, que através da consulta ao Plano de Contas preenche nas linhas os valores respetivos.
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São fornecidos como exemplo duas versões de cada mapa, que devem ser analisados para adaptação ao POC.
Mapas Recapitulativos
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Indicação do limite em Euros a considerar para a emissão dos referidos Mapas.
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Criação de um Ficheiro auxiliar, a partir da Análise do Extrato de Clientes e Fornecedores, selecionando os Movimentos, os Diários a incluir ou excluir e eventualmente os Descritivos dos Lançamentos, para posterior emissão dos Mapas Recapitulativos.
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Listagem de Conferência, com os elementos do Ficheiro auxiliar e ordenada por Número de Contribuinte.
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Emissão de Cartas para as Entidades, dando conhecimento dos valores a declarar.
Mapas Fiscais
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Mapas para Selados com possibilidade de Identificação das Folhas com os dados da Empresa, para apresentação nas Finanças para selagem previa e posterior obtenção dos Selados, Diário/Razão, Inventário/Balanço e Atas.
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Modelo 22, IES – Declaração Anual e respetivos anexos com opção de Suporte Externo.
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Mapa de Fluxos de Caixa com limites por Período, em que vão ser consideradas as Contas da Classe 1 que estejam Classificadas no Plano de Contas como Contas Tipo «C» (Centro de Custo).
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Tratamento e Emissão dos Mapas Anexos ao Balanço e à Demonstração de Resultados, com exportação para um Ficheiro de Texto, que pode depois ser tratado num processador de Texto.
Fecho do Ano
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Apuramento do Custo de Vendas, onde se saldam as Contas de Compras por contrapartida das Contas de Custo das Mercadorias Vendidas.
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Pode ainda utilizar-se esta opção para qualquer outro grupo de contas a indicar.
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Apuramento de Resultados. Opção dividida em 3 fases efetuando-se em simultâneo ou separadamente (Apuramento das Classes 6/7 e Apuramento da Classe 8).
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Saldos para Ano Seguinte. Nesta operação é efetuada a Limpeza dos Valores das Classes 6, 7, 8 e 9 e Transferência dos Saldos até 31 de Dezembro das restantes Contas para Saldo Inicial do novo ano.
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