1.8.2.1- FLUXOS DE CAIXA
Ver ponto 
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Permite emitir o DEFINE F6
CAMPOS DE CABEÇALHO
MAPA
Definido com 4 dígitos, que funciona como Código do Mapa.
Este é o número que vai relacionar todos os Registos do Documento que for criar.
TIPO
Tratamento interno do Documento, conforme as opções disponíveis na lista pendente.
Nos Balanços entra sempre pelo Balanço Ativo e na lista pendente pode escolher o Balanço Passivo.
TÍTULO
É o nome com que pretende identificar o Documento, que será o Título do Mapa.
LINHA
As linhas 2, 3 e 4 do cabeçalho são automaticamente preenchidas depois de atribuir o Título ao Documento, posicionando-se na Linha 1 do detalhe do Mapa.
IES ANEXO A
Através da Importação da Tabela, ao usar 
e 
, edita automaticamente os códigos relativos aos campos do Anexo A do IES/Declaração Anual.
e , edita automaticamente os códigos relativos aos campos do Anexo A do IES/Declaração Anual.NOTAS
Se definido, visualiza o código das Notas.
CAMPOS DE DETALHE
COLUNA (C01)
Pode ser ou não ser preenchida.
Serve para identificar a Linha do Documento.
COLUNA (C02), (C03)
Estas Colunas não são obrigatórias.
Identificam o Tipo de Movimento a ser calculado, como resultante das informações codificadas na Tabela de Parametrização de Valores.
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Quando está posicionado nas Colunas (C02) ou (C03), ao fazer «Duplo Clique» com o botão esquerdo do rato ou ao premir 
, passa para o ecrã de Definição de Contas e dados de Valores:
, passa para o ecrã de Definição de Contas e dados de Valores:
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA A CODIFICAÇÃO DAS CÉLULAS BALANÇO E DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS
(DESCRIÇÃO)
É a Identificação da Linha e só pode ser preenchida na Coluna «1».
Carateres especiais:
«-» (sinal de menos): Serve para imprimir um traço para uma Coluna;
«_» (sublinhado): Serve para imprimir um traço ao longo de todas as Colunas.
NÚMERO DE NOTA
Indique o Número da Nota.
Se quiser indicar outra nota terá que colocar o separador, «.» ou «,».
CÓDIGO DE TRATAMENTO
Pode visualizar as opções por uma lista pendente e tem como principal objetivo escolher qual o Tipo de Movimento que vai tratar nessa célula, conforme os seguintes Códigos possíveis:
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Selecionado C: Todos os Registos das Variáveis desta célula só podem ser Contas POC.
Se selecionar T, esta célula só é da Coluna 1 e representa a Descrição da Linha.
Se selecionar D, esta célula é chamada após Atualização dos Cálculos, para inserção de Valores.
Se selecionar A, esta célula é chamada após Atualização dos Cálculos, para inserção de Valores, assim como pode conter Registos de Variáveis de Contas POC.
Se selecionar r, tem o resultado sem linha inferior.
Selecionado R: Registo da Variável desta célula conterá um dos seguintes algoritmos:
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PERÍODO
É formado por duas «Combobox», tendo como principal objetivo, a definição dos Períodos (inicial e final), cujos movimentos contabilísticos pretende que sejam processados para a execução do Mapa.
INVERTE SINAL
Diga se Inverte Sinal para efeitos de impressão, assinalando com 
, a opção Inverte Sinal. Internamente os Valores conservam os Sinais «+» para Débitos e Saldos Devedores, e «-» para Créditos e Saldos Credores, assim as eventuais Devoluções são tratadas como soma algébrica.
, a opção Inverte Sinal. Internamente os Valores conservam os Sinais «+» para Débitos e Saldos Devedores, e «-» para Créditos e Saldos Credores, assim as eventuais Devoluções são tratadas como soma algébrica.Para as Contas normalmente Credoras (Proveitos e Passivo) ou se selecionar Total de Créditos, é preciso assinalar com Inverte Sinal para efeitos de impressão porque, se não, apareceriam nos Quadros com Sinal «-».
Inverte Sinal para efeitos de impressão porque, se não, apareceriam nos Quadros com Sinal «-».PERCENTAGEM
Campo numérico, composto por três dígitos inteiros e duas decimais.
O valor aqui preenchido é aplicado para o cálculo da respetiva variável.
ANO -1
Assinale com esta opção, caso pretenda que os Valores do Ano Anterior sejam considerados para a elaboração do Mapa.
esta opção, caso pretenda que os Valores do Ano Anterior sejam considerados para a elaboração do Mapa.POC
Assinale com esta opção, caso pretenda assumir o Plano Oficial de Contas.
esta opção, caso pretenda assumir o Plano Oficial de Contas.ANÁLISE DE RÁCIOS
V0001+V0005*(V0014/V0105)/30
V (nnnn): Variável que se identifica na «Checkbox» <Variável para Rácio> e cujo (nnnn) número pode ou não ser atribuído automaticamente pelo programa quando se definem todos os outros Mapas com exceção do (AR).
Se uma expressão precisar de ocupar mais de um Registo de Variáveis, a primeira Linha deverá terminar com o caráter de ligação «&», que indica ao programa que a expressão continua na Linha seguinte.
Cada expressão só poderá ocupar no máximo 2 Linhas.
VARIÁVEL PARA RÁCIO
Marcado com , indica que o Total do Movimento da célula, passa a figurar numa Variável, cujo número de registo deverá ser definido no campo seguinte, podendo este ser automaticamente atribuído ou digitado pelo operador.
, indica que o Total do Movimento da célula, passa a figurar numa Variável, cujo número de registo deverá ser definido no campo seguinte, podendo este ser automaticamente atribuído ou digitado pelo operador.Na mesma Coluna o número atribuído não pode ser repetido, a mesma só pode verificar-se se a Coluna for representada pelo (Ano -1) em relação ao número atribuído no Ano Corrente da Coluna anterior.
As Variáveis existentes podem ser consultadas em Preenchimento.
CÓDIGO DE FUNÇÃO
Disponibilizado pela Lista pendente, o principal objetivo é selecionar as Funções a tratar, conforme os seguintes Códigos (este dado só esta disponível quando escolher o Tipo de Mapa DF - Demonstração de Resultados por Funções):
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Estas Funções relacionam-se com a Tabela localizada em Ficheiros, Tabelas, Contabilidade, Repartição de Custos por Funções, onde estão identificadas as percentagens a imputar aos valores calculados nos registos de variáveis.
CÓDIGO DO VALOR
Pela «Combobox», o principal objetivo é escolher quais os Movimentos Contabilísticos a calcular, conforme as Contas identificadas nos Registos de Variáveis que por exclusão, assumem os seguintes Códigos:
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Cada Registo de Variável pode assumir um destes Códigos independentemente do Código que aqui for selecionado.
REGISTO DE VARIÁVEIS
Cada célula pode ter 99 registos de variáveis onde se podem identificar várias Contas ou Algoritmos, com a seguinte informação:
NÚMERO DE ORDEM
Atribuído automaticamente.
DESCRIÇÃO / VARIÁVEIS
Serve para descriminar as Contas do Plano e Algoritmos.
CÓDIGO DE VALOR
Pode ou não assumir o código do valor genérico do ponto 9 ou aquele que mais interessar quando se tratar de uma Conta.
PERCENTAGEM
Quando atribuído só afeta este registo.
Os campos de "Resultados" são ajustados, automaticamente, em função da renumeração solicitada.
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PREENCHE F2
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MAPA
Indique o Nº do Mapa.
TIPO
Indique o Tipo de Movimento.
LINHA
Indique o Número da Linha (célula) que está a ser tratada.
IES ANEXO A
Edita, automaticamente, os Códigos referentes aos campos do Anexo A do IES/Declaração Anual.
DESCRIÇÃO – COLUNA (C01)
Não é obrigatório.
Serve para identificar a Linha do Documento.
Exemplo:
Ativos Incorpóreos.
Se na primeira posição desta Coluna for escrito o caráter (_), significa que nesta Linha as restantes Colunas não podem ser codificadas, e quando for solicitada a emissão do Mapa, apresenta uma Linha de separação por todas as Colunas.
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DESCRIÇÃO – COLUNAS (C02), (C03)
Estas Colunas podem ou não ser preenchidas e servem para identificar o Tipo de Movimento a ser calculado como resultante das informações codificadas na Tabela de parametrização de Valores.
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