1.7.1- TABELA DE MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS

Tabela de Movimentos automáticos:

Se a 1ª Conta é de Entidade e a 2ª é Conta de Base Tributável, se na Tabela do IVA tiver definido duas contas, como vai debitar uma e creditar outra, deve na Conta de Base Tributável assumir o valor digitado na Conta de Entidade sem deduzir o IVA relativo.

OP. (OPERAÇÃO)

Conjunto de Lançamentos a efetuar, como por exemplo:

Rendas;

Avenças;

Quotizações que se repitam periodicamente com o mesmo Valor.

ORD. (NÚMERO DE ORDEM)

Sequência de várias linhas a tratar por cada Operação, correspondendo a sucessivos Lançamentos para as diversas Contas.

Sugere-se uma numeração com intervalos (de 10 por exemplo) para permitir intercalar Contas.

OCORR. (NÚMERO DE OCORRÊNCIA)

(Assume «1») Só necessário mais que 1 se quiser fazer para a mesma Conta qualquer repartição em Percentagens ou Valores.

DESIGNAÇÃO

Referência que serve de indicação ao Operador a nível de execução.

Exemplo:

«Avença» (R.V.) fixa.

CÓD. (CÓDIGO DE OPERAÇÃO)

Define o tratamento a efetuar podendo ser:



Código	Descrição
SL	Transfere o Saldo Atual (Líquido);
SD	Transfere o Saldo se Devedor;
SC	Transfere o Saldo se Credor;
SI	Transfere o Saldo Inicial (Período 00);
AD	Transfere o Acumulado dos Débitos;
AC	Transfere o Acumulado dos Créditos;
R	Recolhe Valor.

Criado o Código «R» (e, consequentemente, retirados os códigos «RC» e «RD») para Recolha de Valor que permite dois tipos de tratamento:



Código	Designação
1	Definir duas Contas em que a da esquerda fica com o Valor a Débito e a da direita com Valor igual mas a Crédito. Neste caso basta uma linha para esta operação;
2	Definir uma Conta por linha cujo valor será a Débito ou Crédito consoante a coluna em que for recolhido. Por cada Conta a lançar terá de incrementar a Ordem dentro da operação.

ORIGEM (ou Débito)

Conta: A tratar em função do Código supracitado.

Indique uma Conta Agrupadora, sendo tratadas as diversas Contas de Movimento por Códigos de Transferência e vistas pelo operador as sucessivas Contas de Movimento, pois os Lançamentos só podem ser feitos para Contas deste Tipo.

Se indicar uma Conta Agrupadora com «*».

Exemplo:

«RD – 662*> 482*».

A Conta nunca pode ser corrigida na execução, devendo, antes, sê-lo na Tabela;

Centro de Custo: Indique o Código de Centro de Custo do Movimento de Origem.

DESTINO (ou Crédito)

Conta: Conta a tratar, em função do Código acima referido.

Pode indicar-se uma Conta Agrupadora, sendo tratadas as diversas Contas de Movimento por Códigos de Transferência e mostradas ao operador as sucessivas Contas de Movimento, visto que os Lançamentos só podem ser feitos para Contas deste Tipo.

Se indicar uma Conta Agrupadora com «*» significa que os mesmos dígitos são acrescentados à Conta Origem que também deve ter «*».

Exemplo:

R – 662*> 482*.

Esta Conta nunca pode ser corrigida na execução, devendo antes sê-lo na Tabela;

Centro de Custo: Indique o Código de Centro de Custo do Movimento de Destino.

PERC. (%) VALOR

Assume percentagem de: 100%.

Só necessário se pretender fazer qualquer repartição para diversas Contas Destino.

Nesse caso deve indicar para o mesmo Número de Ordem em sucessivas ocorrências as diversas Percentagens ou Valores.

Supõe que se mantém o Código de Operação e a Conta Origem.

S (SINAL)

Em branco quando a movimentação da Conta Destino é contrapartida da Conta Origem (Debita uma e Credita a outra e vice-versa).

Se contrariar a regra deve preencher «-».

D (NOVO DOCUMENTO)

Diga se quer criar um Novo Documento «S» ou não «N».

Se usar o enrolamento horizontal, são vistos os restantes campos da Tabela, que são apenas informativos.

ÚLTIMO DOCUMENTO

Indicados os dados do Último Documento gerado na Contabilidade (Ano, Período, Diário e Número do Documento) em anterior execução.