1.13.2- CONSUMIDOR (FORNECEDORES/CLIENTES)

 
 
NOME DO FICHEIRO (.CSV)
Se, previamente, renomear o Ficheiro com os 9 dígitos do NIF e juntar o nome do Ficheiro que já existe, o programa controlará o NIF e evitará sobreposições de Ficheiros no formato «CSV».
Por Exemplo:
Nome do Ficheiro original – e-fatura-prod.csv. Nome do Ficheiro renomeado 501235914e-fatura-prod.csv.
Diga onde se encontra o Ficheiro a importar, no formato «CSV».
Indique onde se encontra o Ficheiro no formato «XML», a importar, ou carregue no botão ao lado  para escolher o Ficheiro.
 
DATA INFERIOR/SUPERIOR
As Datas consideradas serão as de Início e Fim do Ficheiro SAF-T PT a importar.
 
DIÁRIOS
Tipo
Indique o Diário de Vendas para o Tipo de Documento
FT
Fatura;
FS
Fatura simplificada;
FR
Fatura – Recibo;
NC
Nota de Crédito;
ND
Nota de Débito.
 
ENTIDADE NIF = 999999990 OU ESPAÇOS
Indique o Código de Entidade com o NIF igual a 999999990 ou espaços, para ativar o campo seguinte.
 
DOCUMENTO ÚNICO PARA TIPO FS
Ativado se campo anterior for um Código de Entidade com o NIF igual a 999999990 ou espaços.
Assinalado com , faz um Documento Único (por dia) para Tipo FS com NIF igual a 999999990 ou espaços.
Tem de indicar qual o Código da Entidade no campo anterior.
 
CONTAS POR SÉRIES DE DOCUMENTOS
Marcado com , considera Contas por Séries de Documentos.
 
IORDENA DOCUMENTOS POR NIF
Assinalado com , ordena os Documentos por NIF.
 
LIGA TESOURARIA (UTILITÁTIOS ROTINA)
Ligar a Tesouraria nos Utilitários da Rotina, se Gabinete.
 
NOVAS ENTIDADES
Último Número de Entidade (Fornecedor);
Numera sequencialmente a partir do Número: Assinalado com , numera sequencialmente a partir do Número aqui indicado.
Desativa os dois campos seguintes;
Incrementa Número ao Original: Ativado se o campo anterior não estiver assinalado.
Assinalado com , incrementa Número ao Original;
Assume Número de Entidade igual ao NIF (PT): Assinalado com , ativa os 2 campos seuintes e assume o Número de Entidade igual ao NIF (Portugal);
Novas: Ativado pelo campo anterior.
Assinalado com , considera as Entidades Novas;
Todas: Ativado pelo campo"Assume Número de Entidade igual ao NIF (PT)".
Marcado com , considera as Entidades Todas;
Conta default para Entidades: Indique a conta padrão para as Entidades.
 
Ao carregar em , após verificação dos parâmetros passa ao ecrã seguinte:
 
Codificação das Contas – Importação e-fatura – Consumidores (Fornecedores)
 
 
MARCA
Assinalado com , considera todas as Entidades.
 
DESMARCAR
Marcado com , para não considerar todas as Entidades.
 
TIPO
Por Tipo de Documento pode corrigir os Fornecedores que entender necessário.
 
A EXECUTAR
Marcado com , filtra para a eventual correção, antes da Importação os Fornecedores que estiverem marcados no campo, abaixo, "Executa".
Isto pode ser útil, criando assim, métodos de trabalho.
Exemplo:
Executam, em primeiro lugar, as Entidades que não tenham correções a fazer e deixam, para o fim, as Entidades que tenham mais correções a fazer.
 
NOVOS
Assinalado com , considera os Novos.
 
NOME MAIÚSCULAS
Assinalado com , considera a Designação da Entidade em Maiúsculas.
 
EXECUTA
Assinalado com , fica o Fornecedor preparado para a Importação.
 
NIF DO FORNECEDOR
Número Identificação Fiscal, do Fornecedor, do Ficheiro formato «CSV».
 
ENTIDADE NA PMR
Se não existir o Número de Identificação Fiscal vai criar uma Entidade Nova no Ficheiro de Entidades da PMR.
Para isso tem que ter marcado os campos "Act." e "Novo".
 
ATUALIZA
Assinalado com , atualiza a Entidade (Fornecedor) em causa.
 
NOVAS
Assinalado com , considera uma Entidade (Fornecedor) Nova.
 
LIGAÇÃO À TESOURARIA
Assinalado com , considera Fornecedor (Entidade) com Ligação à Tesouraria.
O bloco seguinte reúne os campos de informação da Entidade (Fornecedor) tais como:
Nome;
Morada;
Localidade;
Código Postal;
Telefone;
Fax;
E-Mail;
Contacto.
Pode, se assim o entender, corrigir qualquer campo do bloco entes de fazer a Importação (Atualização).
 
DIÁRIO
Assuma o Diário padrão (diário identificado na janela inicial) ou indique qual o diário a receber a Importação por Tipo de Documento.
 
CONTAS DE BASE TRIBUTÁVEL
Base Tributável: Indique as Contas de Base Tributável;
IVA: Aparecem de acordo com a Tabela do Controlo do IVA;
Contrapartida: Indique as contas «11» /«121», a lançar no mesmo Documento, para o recebimento.
 
 Abandona a execução da Importação.
 
Criação do Ficheiro de Movimentos – Importação e-fatura – Consumidor (Clientes).
 
Informa o Período e o Diário dos Movimentos importados podendo efetuar correções.
 
 
VISUALIZA
Só Errados: Assinalado com , mostra só Documentos errados;
 
Só Documentos Anulados: Marcado com , filtra só Documentos anulados.
 
IMPORTA DOCUMENTOS ANULADOS
Assinalado com , considera, também, os Documentos anulados, na importação.
 
SALDA DOCUMENTO (ARREDONDA IVA)
Assinalado com , salda Documentos (Arredonda IVA), arredondando o valor mais alto da Conta do IVA.
O arredondamento só é efetuado nos Diários da PMR, mantendo-se aqui o valor importado.
 
DESCRIÇÃO PROVENIENTE DO E-FATURA
Consulta da identificação única do Documento.
 
NOME DA ENTIDADE
Consulta do Nome do Fornecedor.
 
NIF
Consulta do Número de Identificação Fiscal do Fornecedor (Entidade).
 
Carregando em  abandona a execução da Importação.
Só carregando em , após verificação dos dados e possível correção, pode atualizar os Movimentos no Ficheiro de Movimentos da PMR.
 
O exemplo supracitado é referente a Fornecedores, mas o de Clientes segue a mesma estrutura.