7- RECIBOSElaboração de Recibos/Notas de Lançamento com indicação dos documentos a liquidar para cada Entidade.
Permite correções/anulações.
Pode fazer impressão imediata ou diferida do Documento de liquidação.
Para o Tipo de Documento e Série indicados, visualiza automaticamente os Documentos, e assinalados com
![]() Também pode ter a informação do Fecho dos Documentos com
![]() Pode ordenar por Número, Data ou Entidade.
![]() NÚMERO
A «0» (Zero), prima
![]() Nas alterações indique o Número do Documento a corrigir.
![]() DATA DA EMISSÃO
Visualiza a Data de Entrada, podendo ser alterada.
DATA VALOR
Mostra a Data Valor (ou de receção).
ENTIDADE
Por lista pendente, indique o Número de Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal e Saldo da Entidade.
Se não existir o Código pode criá-lo neste momento.
Se a Entidade for «0» (Zero) passa para o campo seguinte, onde pode fazer a pesquisa por Designação da Entidade.
(DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE)
Se a Entidade existir visualiza a Designação da Entidade.
Se no campo anterior o valor for «0» (Zero), permite fazer pesquisa por Designação.
Através da lista pendente, no campo anterior, procura outra Entidade com a mesma Designação.
NIF
Se a Entidade existir visualiza o NIF da Entidade.
Se no campo "Entidade" o valor for «0» (Zero), permite indicar por um NIF existente a Entidade.
CÓDIGO DA CONTA
Através da lista pendente, indique o Código da Conta.
SALDO DA ENTIDADE
Visualiza o Saldo da Entidade.
REGULARIZAÇÃO DO IVA
Código conforme Ficheiro de Configuração da Rotina.
Pode no entanto ser alterado.
Marcado com
![]() DESCONTO DE PRONTO PAGAMENTO SOBRE
Ativado se campo anterior estiver assinalado com
![]() Desativa campo anterior.
Valor da Mercadoria: Assinalado com
![]() Total do Documento: Marcado com
![]() PAGAMENTO EM
Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada.
Na lista pendente, indique o Código da Moeda a usar.
IMPRIME EM
Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada.
Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a imprimir no Documento.
CÂMBIO
Assume o valor da Tabela de Câmbios, contudo é alterável.
Preenchido se no campo anterior a Moeda for diferente da definida na Configuração da Rotina.
VALOR
Indique o Valor Total do Recebimento.
A partir daí começa a mostrar os Documentos que estão por liquidar, começando pelo mais antigo e somando o Total de cada Documento assumido, até igualar o Valor Total do Recebimento indicado.
LINHA
Número de Linha por Documento atribuída automaticamente em Novos e digitada se for nas Correções.
DESCRIÇÃO/NÚMERO DO DOCUMENTO
Visualiza Histórico e Número de Documento.
DATA DO DOCUMENTO
Visualiza a data do Documento.
VALOR PAGO
Mostra o Valor Pago.
PERCENTAGEM %
Mostra a Percentagem.
DESCONTO PRONTO PAGAMENTO
Visualiza o Desconto de Pronto pagamento.
VALOR LÍQUIDO
Visualiza o Valor Líquido.
TOTAIS
Mostra os Totais do:
«Valor Pago»; «Desconto de Pronto Pagamento» e «Valor Líquido».
OBSERVAÇÕES
Pode indicar Observações para o Recebimento.
SELEÇAO DE DOCUMENTOS POR LIQUIDAR
![]() Escolha a(s) Fatura(s) para pagar assinalando com
![]() ![]() EMISSÃO DE DOCUMENTOS
![]() ANO
Indique o Ano.
Por defeito assume o Ano de Entrada na Rotina, podendo no entanto ser alterado.
TIPO DE DOCUMENTO
Na lista pendente indique o Tipo de Documento.
Exemplo: «01 – Recibo».
LIMITES
Indique os Limites a usar:
Número de Série;
Número Documento;
Mês/Dia: Indique a Data mais antiga e a mais recente.
Não preenchida assume no Limite Inferior/Superior o primeiro Mês e Dia do Ano e o último Mês e Dia do Ano, respetivamente;
Entidade.
E-MAIL (PDF)
Assinalado com
![]() "Cria Ficheiros PDF"; "Envia Recibos por E-mail (PDF)"; "Só Entidades sem E-mail"; "Edita E-mail" e "Assinatura Digital" assinaladas e definida a "Pasta p/Ficheiros", serão acionados os procedimentos de Assinatura Digital e correspondente Envio de E-mail.
PASTA PARA FICHEIROS
Escolha a pasta para guardar os Ficheiros, ou com
![]() OPÇÃO
Todos: Assinalado com
![]() Já Impressos: Marcado com
![]() Por Imprimir: Assinalado com
![]() IMPRIME LINHA DA DIFERENÇA DE CÂMBIOS
Assinalado com
![]() Pode ser obtida entre os Limites pretendidos por Número de Série ou Data de Emissão, pois, normalmente, só irá acrescentar às listagens já arquivadas a parte correspondente aos últimos documentos entretanto emitidos.
Se na Listagem encontrar um Aviso/Nota de Lançamento/Ordem Pagamento com o valor Zero e observação «Anulado», isso significa que as linhas relativas foram anuladas e portanto poderá reutilizar esse número.
Também pode ter um Documento com valor Zero porque envolveu Débitos e Créditos de igual valor.
Se tiver num Extrato uma Fatura/Nota de Crédito do mesmo valor, os dois movimentos continuarão no Extrato até serem envolvidos numa liquidação.
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