5- ROTINA-TESOURARIAZona para indicar o Ano de Exercício e os Parâmetros dos Recebimentos, Pagamentos, Bancos e Folhas de Caixa:
ANO DE EXERCÍCIO
Indique o Ano de exercício.
Será o Ano de referência para o Plano de Contas do PMR-Contabilidade e Tabelas da Tesouraria a usar.
![]() RECEBIMENTOS
Marque com
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Desconto Pronto Pagamento: Assinale com
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Marcadas desativam campo anterior.
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Recebimentos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Recebimentos no Ano que foi determinado. Exemplo:
«2016/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2016.
Ao definir ambas as Datas só faz Recebimentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo: Entre «2016/10/01» e «2016/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos.
PAGAMENTOS
Marque com
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Desconto Pronto Pagamento: Assinale com
![]()
Marcadas desativam campo anterior.
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Pagamentos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Pagamentos no Ano que foi determinado.
Exemplo:
«2013/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Pagamentos no Ano de 2013.
Ao definir ambas as Datas só faz Pagamentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2013/10/01» e «2013/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos.
BANCOS
Assinale com
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Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Bancos para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Movimentos para Bancos no Ano que foi determinado.
Exemplo:
«2016/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2016.
Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Bancos entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2016/10/01» e «2016/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Bancos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Bancos.
FOLHA DE CAIXA
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Folha de Caixa para qualquer Data (não há controlo).
Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Movimentos para Folha de Caixas no Ano que foi determinado.
Exemplo:
«2016/99/99».
Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2016.
Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Folha de Caixa entre essas mesmas Datas.
Exemplo:
Entre «2016/10/01» e «2016/12/31».
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Folha de Caixa;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Folha de Caixa.
IMPRIME IBAN (EXTRATOS CLIENTES)
Assinalado com
![]() Ativa o campo seguinte.
CONTA BANCÁRIA
Ativado se campo anterior estivar marcado com
![]() Indique a Conta Bancária correspondente.
TAXA DE RETENÇÃO RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS
Indique o valor da Taxa para a retenção de Impostos em função do Valor Sujeito a Retenção (Documentos Originais).
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