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Manual do utilizador
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4.1- GESTÃO DE DOCUMENTOS

 
Separadores:
Condições;
Guias (se der um Código de Tipo de Documento que tenha, na Tabela relativa, o campo "Guias" marcado com );
Totais;
Linhas.
 
Escolha o Tipo de Documento e Armazém para ver a lista dos Documentos já recolhidos e marcados, automaticamente, com , se já foram:
Emitidos;
Enviados por E-mail;
Anulados, bem como Datas e Entidades referentes ao Documentos.
Pode ordenar por Documento, Data ou Entidade.
 
Só permite ver os Tipos de Documentos e Armazéns, conforme os Acessos definidos para cada operador.
Pode definir Entidades, com Número Fiscal a espaços, para funcionarem como Entidade zero, mas que carregam para o separador Condições e para o e-Fatura o que estiver definido no Ficheiro.
 
 
 Tem acesso direto ao separador Linhas, apenas para ver, retornando a este ecrã.
 
Gestão e Emissão de Documento de Oferta (vulgo Talão de Oferta).
  • Na Configuração de Documentos, existe mais um, "Oferta", que terá de ser "desenhado" conforme os dados que querem que conste nele.
  • Disponibilizado botão de acesso na 1a lista de Documentos, para poder, a partir de um documento já emitido, escolher os Talões a emitir, conforme as linhas do documento de Vendas original.
Este botão só vai ficar disponível se documentos a Débito e sem Guias associadas.
Também, aquando da recolha e pagamento de documentos de Vendas, o operador será questionado se pretende a  emissão destes talões.
  • Assim, se solicitarem a sua impressão, será apresentado um ecrã onde poderá selecionar um ou mais items da fatura, assim como, se pretendem um único talão ou se separados conforme artigos/unidades.
     
Também pode carregar na tecla <F2>.
Permite iniciar a recolha de um novo Documento.
 
Também pode carregar na tecla <F4>.
Edita no cabeçalho do Documento, a Designação do SAF-T escolhida na Tabela correspondente.
Na área de Totais edita: «xxxx – Processado por programa certificado nº 0589/AT», conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro.
Emite e assina o Documento tornando inalterável os dados de relevância fiscal.
 
Envia o Documento por e-mail, marcado com , no campo "E-Mail" na Gestão de Documentos.
 
Também pode carregar na tecla <F7>.
O Documento assinado fica anulado e marcado com , no campo "Anulado" na Gestão de Documentos.
O Documento não assinado é anulado irreversivelmente.
 
Também pode carregar na tecla <F8>.
Copia o Documento escolhido para outro igual, que ficará sempre com Número Provisório.
A Data do novo Documento será sempre a do Sistema ou superior se a Data de Entrada assim o for.
 
Consulta de Valores de Entidades ou Artigos.
Mostra a janela de Consulta de Valores:
 
Também pode carregar na tecla <F11>.
Nos Documentos de Vendas (Fatura e Fatura-Recibo) efetua, sem sair da recolha de Vendas, o Pagamento na Tesouraria e emite o Recibo do Documento indicado.
Tem que ter a rotina de PMR-Tesouraria instalada.
 
ANO
Na lista pendente, indique o Ano de Movimentos pretendido.
 
VISUALIZA TIPO DE DOCUMENTOS INATIVOS
Assinalado com , visualiza, também, os Tipos de Documentos inativos.
 
TIPO DE DOCUMENTO
Mediante uma lista pendente, escolha o Código do Tipo de Documentos a usar.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
Se inserir um Código de Tipo de Documento que tenha, na Tabela correspondente, o campo "Guias" marcado com .
Também pode carregar na tecla  + em simultâneo.
 Entra no separador Linhas.
 
Também pode carregar na tecla <F2>.
Inicia um Documento Novo, passando ao ecrã de recolha.
 
Tipos de Documento possíveis:
Código
Designação
FT
Fatura;
FS
Fatura simplificada;
FR
Fatura/Recibo;
ND
Nota de Débito;
NC
Nota de Crédito.
 
Considerado no Ficheiro SAF-T PT, no elemento <InvoiceNo> e <InvoiceType>.
 
ARMAZÉM
Através da lista pendente, indique o Código de Armazém a que respeita o Documento.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.
Valores viáveis:
Entre «1» e «99», conforme dado no campo "Número máximo de Armazéns" na Configuração da Rotina.
 
DOCUMENTO
Conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro os Documentos «Novos» são sempre numerados automaticamente e depois de assinados tornam-se inalteráveis, com a exceção dos campos que não impliquem alteração nos valores ou dados fiscais do Documento, tais como, no separador Condições.
Contudo, podem ser Consultados.
Em Angola, Moçambique e Guiné -Bissau também podem ser «Anulados».
Visualiza a lista dos Documentos recolhidos para o Tipo de Documento e Armazém digitados anteriormente.
Para passar ao ecrã seguinte pode digitar o Número do Documento que pretende recolher (no caso da numeração ser manual), alterar, anular ou emitir.
Para alterar um Documento já existente tem que digitar o Número e se este já foi Emitido, o utilizador é questionado sobre o prosseguimento da alteração.
Sair do Documento sem linhas é considerado um Documento «Anulado».
O Número do Documento é sequencial, conforme definição da Tabela de Tipo de Documentos.
Se, na mesma Tabela, no Tipo de Numeração estiver selecionado o campo "Automática" e, aqui, o Número do Documento for «0» (Zero), premindo , vai para a janela seguinte do Documento «Novo» e quando terminar é adicionado 1 no campo "Numerador" na Tabela de Numeradores.
 
CONSULTA DE VALORES
 
 
OPÇÃO
Assinalado com , pode optar a Consulta de Valores por:
Entidades;
Artigos.
 
ENTIDADE
Através da lista pedente, indique a Entidade.
 
(NOME DA ENTIDADE)
Visualiza o Nome da Entidade.
 
N.I.F.
Mostra o NIF da Entidade corrente.
 
VENDAS
Só para o caso de Vendas.
 
POS/EMPRESA
Só para o caso de POS (Posto de Venda).
 
ARTIGO
Através da lista pedente, indique o Artigo.
 
(NOME DO ARTIGO)
Visualiza o Nome do Artigo.
 
Visualiza:
Ano Anterior;
Mês (12 Meses);
Quantidades;
Valor;
Saldo Atual.
 
Totais:
Quantidades;
Valor.
 
Vai para a janela seguinte: