1.2.5- TIPOS DE DOCUMENTO LIQUIDAÇÃO-REC./PAG.Separadores:
Recebimentos;
Pagamentos.
![]() ![]() CÓDIGO
Com 999 Códigos na recolha dos Documentos de Liquidação gerados na Tesouraria.
Normalmente os Documentos são oriundos da rotina PMR - Gestão Comercial e estão codificados com o Código da Rotina de origem.
DESIGNAÇÃO
Indique a Descrição do Tipo de Documento.
Pode ordenar por Designação.
OPÇÃO
Assumido automaticamente na recolha de Movimentos a opção abaixo escolhida.
Clientes: Assinalado com
![]() Fornecedores: Marcado com
![]() Outros: Assinalado com
![]() TIPO DE NUMERAÇÃO
Assinale com
![]() Automática: Numerados pela incrementação do contador da Tabela de Numeradores;
Manual: Documentos são numerados pelo utilizador na Recolha do Documento.
Indicadas as duas opções, os Documentos serão numerados pelo utilizador na recolha do Documento ou automaticamente se o campo "Documento" não for preenchido.
ABREVIATURA
Indique a Abreviatura do Tipo de Documento.
Por exemplo:
«N/REC», «N/FAC» …
EMISSÃO IMEDIATA
Assinalado com
![]() NÚMERO DE VIAS
Indique o Número da Vias para o Documento.
IVA DE CAIXA
Assinalado com
![]() Neste exemplo, abriu-se com o Código 10.
DESIGNAÇÃO SAF-T
Através da lista pendente, escolha uma das opções possíveis:
PROVISÓRIO (CHEQUES PRÉ-DATADOS)
Assinalado com
![]() Ativa o campo seguinte e desativa o bloco [Ligação à Contabilidade].
TIPO DE DOCUMENTO
Ativado se o campo anterior estiver marcado com
![]() Indique o Tipo de Documento indicado na Tabela de Tipo de Documentos de Liquidação e referente ao campo anterior.
CRÉDITO POR CONTA
Indique o Código de Crédito ou pagamentos por conta.
NOTA DE DÉBITO DIFERÊNCIA DE CÂMBIO
Indique o Código.
Valida com a Tabela Tipo de Documentos Originais e mostra a Designação.
NOTA DE CRÉDITO DIFERÊNCIA DE CÂMBIO
Insira o Código.
Valida com a Tabela Tipo de Documentos Originais e visualiza a Designação.
ENVIO E-MAIL
Marcado com
![]() RECOLHE MODO DE PAGAMENTO
Assinalado com
![]() LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Ativado se o campo "Provisório (Cheques Pré-datados" estiver desmarcado
![]() Faz Ligação à Contabilidade: Ativa os campos seguintes deste bloco, exceto o campo "Faz Ligação à Folha de Caixa".
Marcado com
![]() Ligação Imediata: Assinalado com
![]() Desativado se campo anterior estiver desmarcado
![]() Tipo de Ligação
Total: Assinalado com
![]() Detalhada: Marcado com
![]()
FAZ LIGAÇÃO À FOLHA DE CAIXA
Assinalado com
![]()
![]() RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS
Marcado com
![]() TIPO DE DOCUMENTO
Através da lista pendente, escolha o Código do Tipo de Documento Liquidação.
EM VIGOR DESDE
Indicar a data a partir da qual a Ligação à Contabilidade entra em vigor.
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Ativado se campo "Faz Ligação à Contabilidade", Tabela anterior, for marcado com
![]() Diário: Indique o Código do Diário da Contabilidade.
Valida com a Tabela relativa.
Último Número: Visualiza o último Documento na Contabilidade.
Contas de Ligação
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação da conta da Contabilidade.
Recebimentos: Conta da Contabilidade referente a este campo;
Desconto Pronto Pagamento: Conta da Contabilidade referente a este campo;
Regularização do IVA: Conta da Contabilidade referente a este campo.
LIGAÇÃO À FOLHA DE CAIXA
Ativado se campo "Faz Ligação à Folha de caixa", Tabela anterior, for marcado com
![]() Delegação: Indique o Código Delegação.
Valida com a Tabela relativa e mostra a Designação.
![]() RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS
Marcado com
![]()
TIPO DE DOCUMENTO
Pela lista pendente, escolha o Código do Tipo de Documento.
ANO
Indique o Ano, por cada Série.
SÉRIE
Indique o Código.
Se não tiver Código de Série, o campo anterior não aceita o Ano.
Pode ordenar por Código.
DESIGNAÇÃO
Visualiza a Designação.
Pode ordenar por Designação.
NUMERADOR
Na incrementação automática dos Movimentos e para informação ao utilizador, é editado, o número do último Documento recolhido. O número de Documento posto manualmente, na recolha de Movimentos, não é incrementado a este contador.
PEDE SENHA
Marcado com
![]() Exemplo:
O utilizador, que não tem permissão para anular um Documento, pretende anular o mesmo.
Só o fará com a senha dada no momento por outro utilizador com a permissão da anulação.
DATA FECHO
Indique a Data do Fecho
ESTADO DA SÉRIE
Visualiza o Estado da Série.
CÓDIGO DE VALIDADE DA SÉRIE (DECRETO LEI 28/2019)
Visualiza o Código da Validade da Série.
![]() ![]() Marcado com
![]() Permissões possíveis:
Acede;
Cria;
Altera;
Anula;
Reemite.
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