1- MOVIMENTOS PARA BANCOSMovimento que interessa à obtenção do Extrato Bancário.
Os Cheques emitidos pelo programa passam, automaticamente, para o Extrato.
![]() CONTA BANCÁRIA
Conforme Conta Bancária a ser movimentada.
Banco: Designação do Banco;
Tipo;
Moeda;
Saldo;
Data do Último Movimento: Para confirmação.
VISUALIZA INATIVAS
Assinalado com
![]() ![]() Acede ao ecrã seguinte:
Onde poderá preencher os dados do Extrato Bancário que no ecrã anterior não podia recolher.
![]() CONTA BANCÁRIA
Na lista pendente, visualiza a Conta Bancária, Banco, Balcão e NIB.
ANO
Imprime o Mapa por Anos.
Indique o Ano a imprimir.
SALDO
Assinalado com
![]() DATA
Data do Movimento, se premir
![]() Mostra os campos:
"Data"; "Estabelecimento"; "Tipo de Movimento"; "Livro de Cheques"; "Número do Documento"; "Débito"; "Crédito"; "Data de Conferência"; "Entidade"; "Descritivo"; "Conta bancária (destino)"; "Conta"; "Entidade/Centro de Custo"; "Moeda"; "Câmbio"; "Valor" e "Valor em".
Carregando em
![]() ![]() MOEDA
Visualiza a Moeda definida na Configuração da Empresa.
VALOR
Indique o Valor.
Visualiza os Valores efetuados com os dados de:
Moeda;
Câmbio;
Valor.
Pode passar ao ecrã Cheques Depositados:
![]() Visualiza os Depósitos efetuados para este Movimento com a informação de:
Cheque/Descritivo;
Código da Entidade;
Data;
Valor.
Para a janela Gestão de Movimentos do Extrato Bancário.
![]() DATA
Indique a Data do Movimento.
Se premir
![]() ESTABELECIMENTO
Assume o Código «100».
Indique o Código.
TIPO MOVIMENTO
Indique o Código.
NÚMERO DO LIVRO
Ativado se no campo anterior optou por Código de Tipo de Movimento "Livro de Cheques".
Indique o Número do Livro de Cheques.
NÚMERO DO DOCUMENTO/CHEQUE
Número do Documento.
Informa se é Movimento a Débito ou a Crédito e se é uma ALTERAÇÃO OU NOVO.
ENTIDADE
Indique o Código de Entidade.
Valida com o Ficheiro de Entidades e visualiza a Designação.
DESCRITIVO
Descrição da origem do Documento.
NÚMERO DE AUTORIZAÇÃO
Número de Autorização interna, se estiver configurado para este fim.
Passa ao campo "Ligação à Contabilidade".
CONTA BANCÁRIA (DESTINO)
Numa transferência entre Bancos, indique o Código da Conta Bancária do Banco destino.
LIGAÇÃO À CONTABILIDADE
Conta: Se necessário, indique a Conta POC (PMR - Contabilidade instalada).
Valida com o Ficheiro de Contas da Contabilidade.
Entidade/Centro de Custo: Se a Conta for Agrupadora indique a Entidade ou o Centro de Custo.
Avança para o campo "Valor em".
MOEDA
Se necessário, na lista pendente indique a Moeda para o Movimento.
VALOR EM
Indique o Valor do Movimento efetuado.
Com
![]() Mostra Câmbio e Valor.
Com
![]() ![]() Classificação dos movimentos para recolha para a Ligação à Contabilidade.
Passa para ao ecrã seguinte:
![]() DATA
Visualiza a Data dos Movimentos.
ESTABELECIMENTO
Mostra o Número da Folha.
D/C
Mostra: D – Débito; C – Crédito.
TIPO DE MOVIMENTO
Mostra Código e Abreviatura.
NÚMERO DO DOCUMENTO
Mostra o Número do Documento.
SÓ ERRADOS
Assinalado com
![]() (ERRADO)
Editado com «?», significa que este Movimento está errado (ver o campo "Conta" ou Entidade/Centro de Custo" a ver se falta algum valor).
DESCRITIVO CONTABILISTICO
Mostra a descrição contabilística.
CONTA
Mostra a Conta do POC.
Valida com Ficheiro relativo.
ENTIDADE/CENTRO DE CUSTO
Mostra Código de Entidade ou Centro de Custo conforme Ficheiro de Entidades ou Tabela de Centros de Custo, no Plano de Contas na Contabilidade.
VALOR
Mostra Valor.
DOCUMENTO DE LIGAÇÃO
Visualiza o Documento para Ligação.
![]() LIMITES
Indique os Limites Inferior/Superior a usar:
Data e Movimento;
Estabelecimento;
Tipo de Movimento;
Número do Documento;
Entidade.
OPÇÃO
Conferidos: Assinalado com
![]() Por Conferir: Assinalado com
![]() Todos: Assinalado com
![]() EXPORTAÇÃO
Assinalado com
![]() EXCEL (XLS)
Assinalado com
![]() Ativa os campo "Path Ficheiro" e "Edita Documento".
TEXTO (TXT)
Marcado com
![]() Se os campos seguintes estiverem ativados, são, neste momento, desativados.
PATH DO FICHEIRO
Encaminhamento da Localização (Unidade e Pasta) e Nome do Ficheiro, no formato «XLS», a exportar.
Com o botão
![]() EDITA DOCUMENTO
Assinalado com
![]() Indique o caminho do Editor de Texto onde quer abrir o Ficheiro criado, por exemplo:
«C:\Programas\Microsoft Office\Office\Excel.exe».
CAMPOS A EXPORTAR
Assinalado com
![]() |