Gestão de Tesouraria
Manual do utilizador
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1.5- REFERÊNCIAS MULTIBANCO

 
 
No bloco do lado esquerdo pode visualizar todos os Documentos feitos em Vendas que geraram Referência Multibanco para pagamento:
Entidade: Na lista pendente, indique a Entidade Multibanco;
Referência: Permite ordenar por Referência Multibanco;
Valor: Valor do Documento;
Tarifa: Valor da Tarifa, disponível após a importação dos dados de pagamento;
Data Pagamento: Disponível após a importação dos dados de pagamento;
Emite Recibo: Assinalado com Emite Recibo.
 
No bloco ao centro pode ver todos os Documentos, com a identificação do Documento Original, podendo optar por visualizar Documentos:
Por Pagar: Assinale com para visualizar Documentos Por Pagar;
Pagos Sem Recibo: Assinale com para visualizar Documentos Pagos Sem Recibo;
Pagos Com Recibo: Assinale com para visualizar Documentos Pagos Com Recibo;
Entidade: Permite ordenar por Entidade;
Data: Data do Documento Original;
Documento Original: Dados do Documento Original.
 
No bloco do lado direito tem a informação sobre o Documento de Recebimento:
Ano;
Tipo de Documento;
Série;
Número.
 
 Passa ao ecrã para Listagem de Referências Multibanco:
 
 
TODAS AS ENTIDADES
Assinalado com visualiza Todas as Entidades.
 
ENTIDADE
Na lista pendente, indique a Entidade pretendida.
 
IMPRIME REFERÊNCIAS
Quais as Referências a listar:
Atalho
Referências
P
Por Pagar;
S
Pagas Sem Recibo;
C
Pagas Com Recibo.
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Indique os Limites a considerar para a emissão da listagem:
Data do Movimento;
Entidade;
Data do Pagamento.
 
ORDENAÇÃO
Referência: Assinalado com , ordena por Referência;
Entidade: Marcado com , ordena por Entidade.
 
OPÇÃO
Detalhe: Assinalado com , emite Mapa detalhado.
Totais: Marcado com , emite apenas Totais.
 
Imprime: Assinalado com , imprime o Mapa.
Exporta: Assinalado com , ver ponto NOTAS PRÉVIAS – EXPORTAÇÃO EM HTML OU EXCEL.
 
Imprime Entidade: Assinalado com Imprime Entidade.
 
 Passa ao ecrã para Importação de Pagamentos:
 
 
Após o pagamento, ficam disponíveis na IfThenPay os dados dos pagamentos efetuados, que podem ser importados.
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Indique os Limites a considerar para a Importação de Pagamentos:
Entidade: Visualiza a Entidade Multibanco selecionada anteriormente;
Subentidade: Indique a Subentidade Multibanco pretendida;
Só Novos Pagamentos: Assinalado com considera apenas Novos Pagamentos.
Data;
Referência;
Valor.
 
PAGAMENTOS
Visualiza os Pagamentos:
Recebidos;
Atualizados;
Com erro.
 
Após a Importação, os Documentos pagos serão atualizados com os dados referentes à Tarifa cobrada e à Data do Pagamento, para posterior emissão dos Recibos (só com a Emissão do Recibo os documentos ficarão saldados na conta-corrente dos Clientes).
 
 Passa ao ecrã para Emissão de Recibos:
 
 
Os Recibos podem ser impressos assinalando a opção “Emite Recibo” Documento a Documento (primeiro ecrã, última coluna do bloco à esquerda), ou utilizando o Botão e preenchendo os limites pretendidos.
Caso tenha optado por assinalar a opção “Emite Recibo”, os limites já aparecem preenchidos e terá apenas que indicar a Data do Recibo.
 
ENTIDADE
Visualiza a Entidade Multibanco selecionada anteriormente.
 
LIMITE INFERIOR/SUPERIOR
Indique os Limites a considerar para a Emissão de Recibos:
Referência;
Data do Pagamento;
Entidade.
 
DOCUMENTO DE DESTINO
Indique o Documento a gerar com a Emissão.
Tipo de Documento: Na lista pendente, indique o Tipo de Documento.
Série: Na lista pendente, indique a Série do Documento
Número do Último Recibo Ano: Visualiza o Número do Último Recibo no Ano indicado;
Data do Último Recibo: Visualiza a Data do Último Recibo;
Data do Recibo = Data do Pagamento: Assinalado com considera para Data do Recibo a Data do Pagamento.
Data do Recibo: Indique manualmente a Data do Recibo.
 
No final surgirá o ecrã habitual das linhas do Recibo, onde só aparecerá o documento correspondente à Referência indicada nos limites.
Terá apenas que confirmar o pagamento assinalando a opção “Paga”.