2.1.11- TESOURARIA

Vê se tiver a rotina PMR-Tesouraria instalada e configurada para o Ano. Dve preencher os seguintes dados no separador Tesouraria. Vê a data da Última atualização.

 

EXISTEM DOCUMENTOS VENCIDOS A MAIS DE… DIAS

Informativo do Número de Dias nos quais existem Documentos Vencidos.

 

CORTE DE CRÉDITO PARA DOCUMENTOS VENCIDOS A MAIS DE

Dê o Número máximo de Dias até ao Corte de Crédito para Documentos Vencidos.

O Corte de Crédito neste caso não é automático, só é calculado na Tesouraria com a execução da opção em Utilitários> Rotina> Atualização Crédito Entidade. Se utilizar um Valor maior que «0» (Zero) deve no bloco [Limite de Crédito], no campo “Vendas”, preencher tudo a «9» (Noves). Exemplo: «90» dias.

 

LIMITE DE CRÉDITO

Se os vários campos do bloco [Limite de Crédito] não estiverem preenchidos, não é aplicado o Controlo de Crédito à Entidade pagadora.

Vendas: Valor até ao qual é concedido Crédito à Entidade pagadora, de acordo com a Moeda dada na Configuração da Empresa; Se usar o Corte de Crédito para Documentos Vencidos a mais de «n» dias, preencha o campo com «9» (Noves). Exemplo: «2000.00»;

Letras: Valor em Letras até ao qual é concedido Crédito à Entidade pagadora, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa. Exemplo: «2000.00»;

Cheques Pré-Datados: Valor de Cheques Pré-Datados até ao qual é concedido Crédito à Entidade apagadora, conforme a Moeda dada na Configuração da Empresa. Exemplo: «2000.00».

 

CRÉDITO ACUMULADO

Vendas: Valor de Vendas Acumulado da Entidade pagadora, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa. Exemplo: «1500.00»;

Letras: Valor de Letras Acumulado da Entidade pagadora, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa. Exemplo: «1500.00»;

Cheques Pré-Datados: Valor de Cheques Pré-Datados Acumulado da Entidade pagadora, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.

 

ADIANTAMENTOS

Valor referente aos Adiantamentos na Tesouraria, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa. Valor que a Entidade pagadora tem disponível para além do Limite de Crédito concedido (proveniente da Tesouraria). Valor apurado.

 

VENCIDO

Somatório dos Valores dos Documentos já Vencidos.

SALDO DO CLIENTE

Visualização do Saldo do Cliente.

 

SALDO DO FORNECEDOR

Visualização do Saldo do Fornecedor.