1.2.8- TABELA LIGAÇÃO À CONTABILIDADE

Grava o ficheiro de Movimentos, no formato «TXT», para posterior Importação quando a rotina PMR-Contabilidade não estiver instalada. Não valida as Contas da Contabilidade.

Se a PMR-Contabilidade está instalada noutro computador ou rotina da Contabilidade não é da PMR. Doutra forma a Tabela só deve ser preenchida se estiver instalada a rotina PMR-Contabilidade.

 

TIPO DE MOVIMENTO

Indique o Código do Tipo de Movimento que vai ligar à PMR-Contabilidade.

Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.

 

CUSTO VENDAS

Ativado se a rotina PMR-Stocks estiver instalada. Assinalado com , o Documento criado na Contabilidade será com os valores do Custo de Vendas.

 

ARMAZÉM

As Contas definidas para os Armazéns 01 e/ou 00, são utilizadas para Movimentos de outros Armazéns se para estes não forem definidas codificações nesta Tabela.

Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.

 

DIÁRIO

Defina o Diário da Contabilidade a receber os Movimentos dos Documentos que tenham o tipo de Movimento e Armazém escolhidos anteriormente. Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.

 

 Executa uma cópia alargada a outros Tipos de Documento e/ou Armazéns.

 

SELEÇÃO

Marcado um ou mais campos, a seleção das Contas é feita pelos Códigos das opções escolhidas (para o Tipo de Movimento/Armazém acima mencionado): País; Moeda; Modo de Pagamento; Regime do IVA; Vendedor; Mercado/Segmento; Família de Artigo; Escalão do IVA. O Armazém é assumido automaticamente.

 

FUNCIONAMENTO

Contas do IVA: Assinalado com , as Contas do IVA são ligadas, automaticamente, à Rotina de PMR-Contabilidade por Tipo de Documento/Armazém e de acordo com a seleção feita anteriormente;

Total do Documento: Marcado com , indique as Contas da Contabilidade definidas no Ficheiro de Entidades para Clientes; Caso contrário este campo fica desativado e é nos campos “Valores da Linha” e “Contrapartida” que indica as Contas correspondentes;

Centro de Custo: Assinalado com , é para na opção Contas de Ligação definir os Centros de Custo das Contas da Contabilidade. As Contas da Contabilidade têm que ser Contas Agrupadas com Centros de Custo.

 

CONTAS PARA IMPOSTOS

Se necessário, recolha a Conta com , para ligar o valor dos Impostos seguintes: IEC, Ecotaxa e IRS.

 

CONTAS DE LIGAÇÃO

 Acede ao ecrã seguinte:

 

SELEÇÃO

Ativados se foram marcados no campo “Seleção” no ecrã anterior.

País: Indique o Código do País a que se refere este movimento;

Moeda: Insira o Código da Moeda do Movimento;

Modo de Pagamento: Inscreva o Código do Modo de Pagamento a aplicar;

Regime do IVA: O Código 9 define que o preço é editado com o IVA incluído. O Código 0 indica que a Entidade não está isenta de IVA. Na Isenção use um Código conforme Tabela do Regime do IVA (Ficheiros> Tabelas> Comuns> Tabela do IVA);

Vendedor: Indique o Código do Vendedor para seleção das Contas com Ligação à Contabilidade. Valida com o Ficheiro de Vendedores;

Mercado: Insira o Código de Mercado/Segmento para seleção das Contas com Ligação à Contabilidade. Valida com a Tabela correspondente.

 

TOTAL DOCUMENTO

Dê a Conta onde lança Valor Total do Documento. Contas do Ficheiro de Entidades.

 

FAMÍLIA

Obrigatório se no campo “Seleção” assinalou a opção “Família Artigo”. Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação. Preenchido ativa o campo “Preço” se o campo “Custo Vendas”, da janela anterior, estiver assinalado com .

 

ESCALÃO DO IVA

Defina a taxa de incidência do IVA para o Artigo. Valida com a Tabela Relativa.

 

PREÇO

Ativado se o campo “Custo Vendas”, da janela anterior, estiver assinalado com  e o campo “Família” tiver valor.

Médio: Assinalado com , considera o Preço Médio;

Última Compra: Assinalado com , considera o Preço Última Compra.

 

CENTRO DE CUSTO

Se na Contabilidade usar Centros de Custo nas Contas de Vendas, dê o número de dígitos significativos conforme o dado na Configuração da Rotina da Contabilidade.

Ao querer anular um Centro de Custo deve ter-se o cuidado de verificar se este já foi usado a nível de Movimentos, pois tal verificação não é feita pelo programa. Tendo a certeza de que esse Código não foi usado, pode anular-se, depois de confirmar que a Designação mostrada é a que se pretende anular.

 

VALORES DA LINHA

Ilíquido: Obrigatório para dar a Conta a lançar o Valor de Vendas na Contabilidade. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação;

Desconto: Se o campo for preenchido, é lançado o Valor do Desconto na Conta inserida e o Valor Ilíquido na Conta indicada no campo anterior. No caso do campo de Desconto não ser preenchido, será lançado o Valor Líquido (Ilíquido menos o Desconto) na conta indicada no campo anterior. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação.

 

CONTRAPARTIDA

Ilíquido: Obrigatório. Dê a Conta onde é lançado o Valor de Vendas na Contabilidade. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação;

Desconto: Se for preenchido, é lançado o Valor do Desconto na Conta indicada e o Valor Ilíquido na Conta indicada no campo anterior. Se não for preenchido, é lançado o Valor Líquido (Ilíquido menos o Desconto) na Conta indicada no campo anterior.

Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação.

 Acede ao seguinte ecrã.

 

TABELA DAS CONTAS DO IVA

TABELAS DO IVA

Com , assume a Coluna do IVA a usar da Tabela do IVA (Ficheiros> Tabelas> Comuns): Normal; Alternativa 1; Alternativa 2; Alternativa 3; Alternativa 4.

Cada Coluna tem, até ao máximo de 9 escalões, o valor da percentagem do IVA.

ESCALÃO E %

Visualiza os escalões entre 1 e 9 com as Percentagens de IVA correspondentes, de acordo com a Tabela do IVA (Ficheiros> Tabelas> Comuns).

 

CONTA

Dê a Conta do IVA, alusiva à taxa atrás mencionada, onde é lançado o Valor do IVA na Contabilidade. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação.

 

CÓPIA DA TABELA PARA OUTROS TIPOS DE MOVIMENTOS E/OU ARMAZÉNS

ORIGEM/DESTINO

A copiar uma Tabela indique por Tipo de Movimento e entre Armazéns (De, a), quais os códigos de Origem e os de Destino. Só para o bloco [Destino] indique, também, o Código do Diário da Tabela da Contabilidade.