5- ROTINA-TESOURARIA

Zona para indicar o Ano de Exercício e os Parâmetros dos Recebimentos, Pagamentos, Bancos e Folhas de Caixa:

PARÂMETROS

Bloco

Definições

Recebimentos

Ligação à Contabilidade; Numera Cartas de Documentos Vencidos e Regularização do IVA ou Desconto de Pronto Pagamento (Valor da Mercadoria ou Total do Documento).

Pagamentos

Ligação à Contabilidade; Regista Livro de Cheques; Imprime Cheques para Pagamento e Regularização do IVA ou Desconto de Pronto Pagamento (Valor da Mercadoria ou Total do Documento).

Bancos

Ligação à Contabilidade e se Ligação Imediata.

Folha Caixa

Controlo dos Documentos entre Datas.

Cada parâmetro tem Datas entre as quais pode Recolher/Alterar Documentos.

 

(Configuração)

 

ANO DE EXERCÍCIO

Indique o Ano de exercício. Será o Ano de referência para o Plano de Contas do PMR-Contabilidade e Tabelas da Tesouraria a usar.

 

RECEBIMENTOS

Marque com , as opções a usar:

Cód.

Recebimentos

L

Ligação à Contabilidade;

N

Numera Cartas de Documentos Vencidos;

R

Regularização do IVA. Marcado desativa campo seguinte.

 

Desconto Pronto Pagamento: Assinale com , a opção a usar:

 

Marcadas desativam campo anterior.

Cód.

Desconto Pronto Pagamento

V

Valor da Mercadoria: Não regulariza IVA. O Desconto de Pronto Pagamento incidirá sobre o Valor da Mercadoria;

T

Total do Documento: Desconto Pronto Pagamento é feito sobre o Total do Documento, incluindo IVA.

Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Recebimentos para qualquer Data (não há controlo). Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Recebimentos no Ano que foi determinado. Exemplo: 2016/99/99». Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2016. Ao definir ambas as Datas só faz Recebimentos entre essas mesmas Datas.

Exemplo: Entre «2016/10/01» e «2016/12/31»;

Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos;

E: Última Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos.

 

PAGAMENTOS

Marque com , a opção a usar:

Cód.

Pagamentos

L

Ligação à Contabilidade;

C

Regista Livro de Cheques;

I

Imprime Cheques para Pagamento;

R

Regularização do IVA. Marcado desativa campo seguinte.

 

Desconto Pronto Pagamento: Assinale com , a opção a usar:

 

Marcadas desativam campo anterior.

Cód.

Desconto Pronto Pagamento

V

Valor da Mercadoria: Não regulariza IVA. O Desconto de Pronto Pagamento incidirá sobre o Valor da Mercadoria;

T

Total do Documento: Desconto Pronto Pagamento é feito sobre o Total do Documento, incluindo IVA.

Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Pagamentos para qualquer Data (não há controlo). Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Pagamentos no Ano que foi determinado. Exemplo: «2013/99/99». Neste exemplo só pode efetuar Pagamentos no Ano de 2013. Ao definir ambas as Datas só faz Pagamentos entre essas mesmas Datas.

Exemplo: Entre «2013/10/01» e «2013/12/31»;

Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos;

E: Última Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos.

 

BANCOS

Assinale com , as opções a usar:

Cód.

Designação

L

Ligação à Contabilidade;

I

Ligação Imediata.

Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Bancos para qualquer Data (não há controlo). Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Movimentos para Bancos no Ano que foi determinado.

Exemplo: «2016/99/99». Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2016. Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Bancos entre essas mesmas Datas. Exemplo: Entre «2016/10/01» e «2016/12/31»;

Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Bancos;

E: Última Data para controlo de Movimentos dos Bancos.

 

FOLHA DE CAIXA

Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Folha de Caixa para qualquer Data (não há controlo). Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Movimentos para Folha de Caixas no Ano que foi determinado. Exemplo: «2016/99/99». Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2016. Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Folha de Caixa entre essas mesmas Datas. Exemplo: Entre «2016/10/01» e «2016/12/31».

Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Folha de Caixa;

E: Última Data para controlo de Movimentos dos Folha de Caixa.

 

IMPRIME NIB

Assinalado com , imprime o NIB. Ativa o campo seguinte.

CONTA BANCÁRIA

Ativado se campo anterior estivar marcado com . Indique a Conta Bancária correspondente.

 

TAXA DE RETENÇÃO RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS

Indique o valor da Taxa para a retenção de Impostos em função do Valor Sujeito a Retenção (Documentos Originais).