Grava o ficheiro de Movimentos, no formato «TXT», para posterior Importação quando a rotina PMR-Contabilidade não estiver instalada. Não valida as Contas da Contabilidade. Se a PMR-Contabilidade está instalada noutro computador ou rotina da Contabilidade não é da PMR. Doutra forma a Tabela só deve ser preenchida se estiver instalada a rotina PMR-Contabilidade. |
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TIPO DE MOVIMENTO
Indique o Código do Tipo de Movimento que vai ligar à PMR-Contabilidade.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
CUSTO VENDAS
Ativado se a rotina PMR-Stocks estiver instalada. Assinalado
com , o
Documento criado na Contabilidade será com os valores do Custo de Vendas.
ARMAZÉM
As Contas definidas para os Armazéns 01 e/ou 00, são utilizadas para Movimentos de outros Armazéns se para estes não forem definidas codificações nesta Tabela.
Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
DIÁRIO
Defina o Diário da Contabilidade a receber os Movimentos dos Documentos que tenham o tipo de Movimento e Armazém escolhidos anteriormente. Valida com a Tabela correspondente e visualiza a Designação.
Executa uma cópia alargada a outros Tipos de Documento e/ou
Armazéns.
SELEÇÃO
Marcado um ou mais campos, a seleção das Contas é feita pelos Códigos das opções escolhidas (para o Tipo de Movimento/Armazém acima mencionado): País; Moeda; Modo de Pagamento; Regime do IVA; Vendedor; Mercado/Segmento; Família de Artigo; Escalão do IVA. O Armazém é assumido automaticamente.
FUNCIONAMENTO
Contas do IVA: Assinalado com , as Contas do IVA são
ligadas, automaticamente, à Rotina de PMR-Contabilidade por Tipo de
Documento/Armazém e de acordo com a seleção feita anteriormente;
Total do Documento: Marcado com , indique as Contas da
Contabilidade definidas no Ficheiro de Entidades para Clientes; Caso contrário
este campo fica desativado e é nos campos “Valores da Linha” e
“Contrapartida” que indica as Contas correspondentes;
Centro de Custo: Assinalado com , é para na opção Contas de
Ligação definir os Centros de Custo das Contas da Contabilidade. As Contas da
Contabilidade têm que ser Contas Agrupadas com Centros de Custo.
CONTAS PARA IMPOSTOS
Se necessário, recolha a Conta com , para ligar o valor dos
Impostos seguintes: IEC, Ecotaxa e IRS.
CONTAS DE LIGAÇÃO
SELEÇÃO Ativados se foram marcados no campo “Seleção” no ecrã anterior. |
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País: Indique o Código do País a que se refere este movimento;
Moeda: Insira o Código da Moeda do Movimento;
Modo de Pagamento: Inscreva o Código do Modo de Pagamento a aplicar;
Regime do IVA: O Código 9 define que o preço é editado com o IVA incluído. O Código 0 indica que a Entidade não está isenta de IVA. Na Isenção use um Código conforme Tabela do Regime do IVA (Ficheiros> Tabelas> Comuns> Tabela do IVA);
Vendedor: Indique o Código do Vendedor para seleção das Contas com Ligação à Contabilidade. Valida com o Ficheiro de Vendedores;
Mercado: Insira o Código de Mercado/Segmento para seleção das Contas com Ligação à Contabilidade. Valida com a Tabela correspondente.
TOTAL DOCUMENTO
Dê a Conta onde lança Valor Total do Documento. Contas do Ficheiro de Entidades.
FAMÍLIA
Obrigatório se no campo “Seleção”
assinalou a opção “Família Artigo”.
Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação. Preenchido ativa o campo
“Preço” se o campo “Custo Vendas”, da janela anterior, estiver
assinalado com
.
ESCALÃO DO IVA
Defina a taxa de incidência do IVA para o Artigo. Valida com a Tabela Relativa.
PREÇO
Ativado se o campo “Custo Vendas”, da janela anterior,
estiver assinalado com e o campo “Família” tiver valor.
Médio: Assinalado com , considera o Preço
Médio;
Última Compra: Assinalado com , considera o Preço Última
Compra.
CENTRO DE CUSTO
Se na Contabilidade usar Centros de Custo nas Contas de Vendas, dê o número de dígitos significativos conforme o dado na Configuração da Rotina da Contabilidade.
Ao querer anular um Centro de Custo deve ter-se o cuidado de verificar se este já foi usado a nível de Movimentos, pois tal verificação não é feita pelo programa. Tendo a certeza de que esse Código não foi usado, pode anular-se, depois de confirmar que a Designação mostrada é a que se pretende anular.
VALORES DA LINHA
Ilíquido: Obrigatório para dar a Conta
a lançar o Valor de Vendas na Contabilidade. Valida com o Ficheiro do Plano de
Contas e visualiza a Designação;
Desconto: Se o campo for preenchido, é lançado o Valor do Desconto na Conta inserida e o Valor Ilíquido na Conta indicada no campo anterior. No caso do campo de Desconto não ser preenchido, será lançado o Valor Líquido (Ilíquido menos o Desconto) na conta indicada no campo anterior. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a designação.
CONTRAPARTIDA
Ilíquido: Obrigatório. Dê a Conta onde
é lançado o Valor de Vendas na Contabilidade. Valida com o Ficheiro do Plano de
Contas e visualiza a Designação;
Desconto: Se for preenchido, é lançado o Valor do Desconto na Conta indicada e o Valor Ilíquido na Conta indicada no campo anterior. Se não for preenchido, é lançado o Valor Líquido (Ilíquido menos o Desconto) na Conta indicada no campo anterior.
Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação.
Acede ao seguinte ecrã.
TABELA DAS CONTAS DO IVA
TABELAS DO IVA Com Cada Coluna tem, até ao máximo de 9 escalões, o valor da percentagem do IVA. |
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ESCALÃO E %
Visualiza os escalões entre 1 e 9 com as Percentagens de IVA correspondentes, de acordo com a Tabela do IVA (Ficheiros> Tabelas> Comuns).
CONTA
Dê a Conta do IVA, alusiva à taxa atrás mencionada, onde é lançado o Valor do IVA na Contabilidade. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e visualiza a Designação.
CÓPIA DA TABELA PARA OUTROS TIPOS DE MOVIMENTOS E/OU ARMAZÉNS
ORIGEM/DESTINO A copiar uma Tabela indique por Tipo de Movimento e entre Armazéns (De, a), quais os códigos de Origem e os de Destino. Só para o bloco [Destino] indique, também, o Código do Diário da Tabela da Contabilidade. |
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