No Ano corrente havendo Movimentos com Código de Tipos de Documento, este não pode ser anulado.
CÓDIGO 99 Códigos. No Ficheiro SAF-T PT, este Código entra no Número de Série dos Documentos. |
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DESIGNAÇÃO
Obrigatória. Indique o Nome do Tipo de
Documento.
DESIGNAÇÃO PARA O SAF-T
Na lista pendente, dê a Designação (modo de Movimento) a usar no Ficheiro SAF-T PT, no elemento <InvoiceType> e para a edição nos Documentos (Fatura, Fatura simplificada, Fatura/Recibo…). A Designação é editada na |
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Área dos Documentos, independentemente, da Designação dada ao Documento (ver Configuração, Documentos, Impressos (Documentos), Propriedades).
a) A Fatura Simplificada que passe a
Fatura terá que ter as mesmas características que a Fatura.
As Notas de Crédito e Débito são os únicos Documentos retificativos das Faturas. |
ABREVIATURA
Obrigatória. Indique a Designação do
histórico que vai constar nos Documentos que são criados a partir da Ligação à
Tesouraria. Por exemplo: «N/FAT».
NÚMERO DE VIAS
Indique o Número de Vias que pretende imprimir para cada Tipo de Documento.
Na emissão de Documentos o número de Vias considerado é o aqui indicado, multiplicado pelo número de Vias recolhido no Ficheiro de Entidades.
ENVIO E-MAIL
Com , permite, a este Tipo de Documento enviar e-mail no formato
«PDF».
TIPO DE DOCUMENTO PARA TRANSFORMAR UMA FATURA SIMPLIFICADA EM FATURA
Ativado se no campo “Designação para o SAF-T” o valor for «FS», Fatura simplificada.
Na lista pendente, escolha o Código do Tipo de Documento para transformar uma Fatura simplificada em Fatura «FT». Exemplo: «2 – Fatura».
SÉRIE
Ativado se no campo anterior indicou uma Fatura (FT) com Série. Indique a Série.
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TIPO DE NUMERAÇÃO
Conforme portaria n.º 22A/2012 de 24 de Janeiro, os
Documentos Novos são numerados automaticamente, sendo os dois campos abaixo
indicados desativados, isto para Portugal. Para Angola e Moçambique se nenhum
campo estiver marcado, assinala, automaticamente, ambos. Assinale com , o Tipo de
Numeração desejada;
Automática: Os Documentos são numerados pela incrementação do contador da Tabela de Numeradores;
Manual: Documentos são numerados pelo utilizador na Recolha do Documento. Dadas as 2 opções, os Documentos são numerados pelo utilizador na recolha do Documento ou, automaticamente, se o campo “Documento” não for preenchido.
MODO DE MOVIMENTO Os 2 campos não são assumidos no Ficheiro SAF-T
PT. Marcado com |
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ATUALIZA STOCK
Indicado com , atualiza,
periodicamente, as existências em Stock (PMR-Stocks instalado), através
da Reconstrução de Existências em Utilitários>
Rotina.
ATUALIZAÇÃO IMEDIATA
Ativado se o campo anterior estiver marcado com . Faz a Atualização imediata
das existências em Stock (PMR-Stocks instalado). Desmarcado
, este Tipo de Movimento só
atualizará Stocks no ponto Reconstituição de Existências em Utilitários da
Rotina.
ATUALIZA ESTATÍSTICAS
Indicado com , atualiza as
Estatísticas de Vendas, periodicamente, através da Reconstrução das Estatísticas em
Utilitários> Rotina.
ATUALIZAÇÃO IMEDIATA
Ativado se o anterior estiver marcado com . Atualização imediata das
Estatísticas das Vendas. Desmarcado
, este Tipo de Movimento só
atualizará Estatísticas no ponto Reconstituição de Estatísticas em Utilitários
da Rotina.
ATUALIZA COMISSÕES
Marcado com , atualiza as
Comissões dos Vendedores, periodicamente, através da Reconstrução – Comissões
de Vendedores em Utilitários> Rotina.
ATUALIZAÇÃO IMEDIATA
Ativado se o anterior estiver marcado com . Atualização imediata das
Comissões de Vendedores. Desmarcado
este Tipo de Movimento
só atualizará Comissões no ponto Reconstituição de Comissões a Vendedores em
Utilitários da Rotina.
ENTIDADE NO FICHEIRO
Com , durante a recolha do Documento, obriga a existência da
Entidade no Ficheiro de Entidades. Ativa o campo seguinte.
ACEITA ENTIDADE COM NÚMERO FISCAL 999999999
Ativado se o campo anterior estiver marcado com . Com esta opção pode, nas
Recolhas de Documentos), apesar de obrigar a preencher Entidade, permitir que a
Entidade com Número Fiscal a «999999999» seja considerada valida. Assim o
tratamento dos dados será semelhante ao da Entidade a zeros mas permite utilizar
as condições marcadas para a Entidade digitada (Cód. Preço, etc.).
GUIA Com |
GLOBAL Ativado se o campo anterior estiver marcado. Assinalado
com |
RESUMO GUIAS
Ativado se marcou com , o campo anterior. Terá
várias Guias por Documento (Resumo) se marcar com
, este campo. Na Tabela de Guias não pode ter assinalado com
campo
“Permanente”. Não pode na recolha de Movimentos alterar os campos
seguintes: Entidade; Armazém; Tipo de Movimento; Desconto de Cabeçalho
(Condições); Regimes de IVA; Vendedor e Moeda.
Desde que não atualize Stocks passa a aceitar Tipo de Guia Interna (Código I).
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RESUMO DOCUMENTOS Assinalado com |
PRODUTOS COMPOSTOS Marcado com |
NÃO IMPRIME NOTA DE LIQUIDAÇÃO
Se o Código estiver, no campo “Modo de Movimento”, a
Débito (Documento de Saída) ainda pode recolher este campo. Assinalado com , durante a
emissão, vai contrariar a opção registada na Tabela Modo de Pagamento.
DOCUMENTO TRANSPORTE
Marcado com , pode, na recolha do Documento, separador Expedição, designar quer para a Carga quer
para a Descarga: Circuito de Distribuição, Data, Hora, Matrícula da viatura,
Morada, Localidade Código do País e Código Postal. Caso contrário na Recolha de
Documentos, o separador Expedição não
aparece.
OBSERVAÇÕES SUPLEMENTARES
Marcado com , pode, na recolha do Documento, o separador Observ.Suplem., indicar três linhas de
observações. Se não na recolha de Documentos, o separador Observ.Suplem. não aparece.
OBRIGA VENDEDOR
Ativado se os dois campos seguintes desativados. Assinalado
com , obriga a
existência do Código de Vendedor na recolha do Documento.
DOCUMENTO IMPORTAÇÃO
Marcado com , assume o Documento preparado a receber os Movimentos
importados. Se os Documentos tiverem um número de Certificação de Software
diferente da PMR (589), então, no Ficheiro SAF-T PT será registado esse
mesmo número de Certificação de Software. Exemplo: <HashControl>129.1</HasControl> se forem
Documentos gerados pelo programa da PMR o exemplo será: <HashControl>1</HasControl>
AUTO-VENDAS (MANUAL)
Marcado com , permite “2.4 Integração de faturas ou documentos
retificativos processadas manualmente em impressos emitidos em tipografias
autorizadas, nos casos de inoperacionalidade do programa”, conforme Ofício
circulado 500002/2013 de 4 de Julho da AT:
“2.4.1. A integração de faturas ou outros documentos retificativos, processados, manualmente, deve realizar-se no programa certificado em série específica, de periodicidade anual ou superior e com numeração sequencial própria.
2.4.2. Para este efeito será processada uma nova fatura, que recolha todos os elementos da fatura manual emitida, com observância dos requisitos definidos no artigo 6.º da Portaria 363/2010, isto é, deve assinar o documento e imprimir a respetiva expressão.
2.4.3. Nestas séries de recuperação, a data do documento corresponde à data do documento manual e é de todo o interesse que se criem dois campos distintos, de preenchimento obrigatório, sendo um para a identificação da série manual e o outro para recolher o número manual. Desta forma evitar-se-ão lapsos na recolha deste tipo de documentos designadamente da série.
Podem ser criadas tantas séries, quantas as existentes nos documentos manuais ou apenas uma única série.”
…
2.4.5.2 Registo sequencial dos seguintes elementos: a sigla constante do campo 4.1.4.7 correspondente ao respetivo tipo de documento, seguida da letra M; um espaço; a série do documento manual; o caráter «/»; o número do documento manual. Exemplo: <HashControl>1-FTM 62001/1</HasControl>.
PAGAMENTO IMEDIATO
Marcado com , ao finalizar, na Recolha de Movimentos, o Documento passa,
primeiro, pelo separador Pagamento e só
depois finaliza o Documento.
DOCUMENTO DE RECUPERAÇÃO
Ativado se os campos “Guia”, “Documento de
Transporte”, “Documento de Importação” e Auto Vendas (Manual) não
estiverem marcados. Assinalado com , se necessitar de
recuperar: “2.5 Integração de documentos através de duplicados que não integram
a cópia de segurança (backup), quando houver necessidade de reposição de dados
por inoperacionalidade do sistema”, conforme Ofício circulado 500001/2013 de 4
de Julho da AT:
“2.5.1. Quando ocorrer uma situação de erro ou anomalia do programa, devem ser encerradas as séries em utilização e criadas novas, para prosseguir com a emissão de documentos, após a reposição da última cópia de segurança efetuada.
2.5.2. A integração de documentos emitidos e que não constam da cópia de segurança reposta, deve realizar-se no programa certificado, através dos duplicados desses documentos, em série específica anual e com numeração sequencial própria, iniciada no número 1.
…
2.5.5.2 Registo sequencial dos seguintes elementos: a sigla constante do campo 4.1.4.7 ou do campo 4.2.3.7, conforme aplicável e que deve corresponder ao tipo de documento a recuperar através do duplicado, seguida da letra D; um espaço; a série desse documento; o caráter «/»; o número desse documento.”
Exemplo: <HashControl>1-FTD 2001/67</HashControl>.
Na Recolha será, também, pedido o Documento de Origem, mas aqui a única validação será não poder existir (já que se trata de um Documento “perdido”).
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AUTO FATURAÇÃO
Tratamento de Auto Faturação como opção adicional. Se o campo
“Guia” estiver marcado, este campo fica desativado. Assinalado com , permite fazer
Auto Faturação, isto é, passa a ser o Fornecedor.
COMPLETAM A IDENTIFICAÇÃO ÚNICA DO DOCUMENTO
Os 3 campos seguintes podem completar, ou não, a Identificação única do Documento.
Ano: Marcado com , o Ano de trabalho entra na
identificação única do Documento;
Vendedor: Com , o Código do Vendedor entra
na identificação única do Documento;
Série: Assinalado com , a Série entra na
identificação única do Documento;
C.A.E.
Se a Empresa efetuar Faturas com C.A.E. diferentes do da Configuração da Empresa, terá de abrir Tipos de Documento para esse efeito e dar o C.A.E. a usar.
Após ter feito e emitido um Documento
com esse C.A.E. não o poderá alterar para esse Tipo de Documento (validação
também já existente para outros dados como a Designação de SAFT, etc.)
CONTABILIDADE
Bloco com 2 campos para optar por, Ligação à Contabilidade (PMR-Contabilidade instalada). As opções de Ligação/Imediata ou não são definidas por Tipo de Documento.
Ligação: Marcado com , faz Ligação à
Contabilidade e ativa o campo seguinte;
Imediata: Ativado se campo anterior estiver, também,
ativado. Marcado com , faz Ligação à Contabilidade imediata. A Ligação Imediata será feita
após Assinatura.
Mantêm-se, para Ligação não Imediata, a opção de Ligação à Contabilidade que já existia nos Utilitários da rotina.
TESOURARIA
Só com PMR-Tesouraria instalada e o Ano de Exercício aberto, para ativar este bloco:
Ligação: Marcada com , liga o Documento à Tesouraria;
Documento Saldado: Ativado se o campo anterior
estiver assinalado com ; Marcado com
, considera, automaticamente, o Documento saldado;
Controlo de Crédito: Pode marcar o campo se
fizer Ligação à Tesouraria e não tenha selecionado o campo anterior; Marcado com
, atualiza o
crédito da Entidade;
Regime IVA de Caixa: Abra um Tipo de Documento Novo e
se na Configuração da Empresa> Dados Fiscais marcou o Campo “Regime IVA de
Caixa” com , este campo fica ativo para ser marcado, caso tenha aderido ao
Regime IVA de Caixa.
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