Zona para indicar o Ano de Exercício e os Parâmetros dos Recebimentos, Pagamentos, Bancos e Folhas de Caixa:
PARÂMETROS | |
Bloco |
Definições |
Recebimentos |
Ligação à Contabilidade; Numera Cartas de Documentos Vencidos e Regularização do IVA ou Desconto de Pronto Pagamento (Valor da Mercadoria ou Total do Documento). |
Pagamentos |
Ligação à Contabilidade; Regista Livro de Cheques; Imprime Cheques para Pagamento e Regularização do IVA ou Desconto de Pronto Pagamento (Valor da Mercadoria ou Total do Documento). |
Bancos |
Ligação à Contabilidade e se Ligação Imediata. |
Folha Caixa |
Controlo dos Documentos entre Datas. |
Cada parâmetro tem Datas
entre as quais pode Recolher/Alterar Documentos.
ANO DE EXERCÍCIO Indique o Ano de exercício. Será o Ano de referência para o Plano de Contas do PMR-Contabilidade e Tabelas da Tesouraria a usar. |
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RECEBIMENTOS Marque com |
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Desconto Pronto Pagamento: Assinale com
Marcadas desativam campo anterior. |
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Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Recebimentos para qualquer Data (não há controlo). Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Recebimentos no Ano que foi determinado. Exemplo: 2016/99/99». Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2016. Ao definir ambas as Datas só faz Recebimentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo: Entre «2016/10/01» e «2016/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Recebimentos.
PAGAMENTOS Marque com |
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Desconto Pronto Pagamento: Assinale com
Marcadas desativam campo anterior. |
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Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Pagamentos para qualquer Data (não há controlo). Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Pagamentos no Ano que foi determinado. Exemplo: «2013/99/99». Neste exemplo só pode efetuar Pagamentos no Ano de 2013. Ao definir ambas as Datas só faz Pagamentos entre essas mesmas Datas.
Exemplo: Entre «2013/10/01» e «2013/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Pagamentos.
BANCOS Assinale com |
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Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Bancos para qualquer Data (não há controlo). Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Movimentos para Bancos no Ano que foi determinado.
Exemplo: «2016/99/99». Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2016. Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Bancos entre essas mesmas Datas. Exemplo: Entre «2016/10/01» e «2016/12/31»;
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Bancos;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Bancos.
FOLHA DE CAIXA
Data para Documentos: Não definindo Datas recolhe Movimentos para Folha de Caixa para qualquer Data (não há controlo). Ao definir a primeira Data com o Ano de Processamento e Mês com «99» só pode efetuar Movimentos para Folha de Caixas no Ano que foi determinado. Exemplo: «2016/99/99». Neste exemplo só pode efetuar Recebimentos no Ano de 2016. Ao definir ambas as Datas só faz Movimentos para Folha de Caixa entre essas mesmas Datas. Exemplo: Entre «2016/10/01» e «2016/12/31».
Entre: Primeira Data para controlo de Movimentos para Folha de Caixa;
E: Última Data para controlo de Movimentos dos Folha de Caixa.
IMPRIME NIB Assinalado com |
CONTA BANCÁRIA Ativado se campo anterior estivar marcado com |
TAXA DE RETENÇÃO RECEBIMENTOS/PAGAMENTOS
Indique o valor da Taxa para a retenção de Impostos em função do Valor Sujeito a Retenção (Documentos Originais).