7- RECIBOS

Elaboração de Recibos/Notas de Lançamento com indicação dos documentos a liquidar para cada Entidade. Permite correções/anulações. Pode fazer impressão imediata ou diferida do Documento de liquidação.

 

NÚMERO

A «0» (Zero), prima  e, automaticamente, numera o novo Documento. Nas alterações indique o Número do Documento a corrigir.

Ao entrar assume o Documento na área de CLIENTES, mas carregando em  pode alterar para FORNECEDORES ou OUTROS (Empregados, Advogados…).

 

DATA DA EMISSÃO

Vê a Data de Entrada, podendo ser alterada.

DATA-VALOR

Vê a Data-Valor (ou de receção).

 

ENTIDADE

Por lista pendente, dê o Número de Entidade. Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal e Saldo da Entidade. Se não existir o Código pode criá-lo neste momento. Se a Entidade for «0» (Zero) passa para o campo seguinte, onde pode fazer a pesquisa por Designação da Entidade.

 

(DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE)

Se a Entidade existir visualiza a Designação da Entidade. Se no campo anterior o valor for «0» (Zero), permite fazer pesquisa por Designação. Através da lista pendente, no campo anterior, procura outra Entidade com a mesma Designação.

 

NIF

Se a Entidade existir vê o NIF da Entidade. Se no campo “Entidade” o valor for «0» (Zero), permite indicar por um NIF existente a Entidade.

REGULARIZAÇÃO DO IVA

Código conforme Ficheiro de Configuração da Rotina. Pode no entanto ser alterado. Marcado com , assume a Regularização do IVA e desativa o campo seguinte.

 

DESCONTO DE PRONTO PAGAMENTO SOBRE

Ativado se campo anterior estiver assinalado com . Desativa campo anterior.

Valor da Mercadoria: Com , o Desconto PP incide sobre o Valor da Mercadoria;

Total do Documento: Com , o Desconto PP incide sobre o Total do Documento.

 

PAGAMENTO EM

Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada.

Na lista pendente, indique o Código da Moeda a usar.

IMPRIME EM

Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada. Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a imprimir no Documento.

 

CÂMBIO

Assume o valor da Tabela de Câmbios, contudo é alterável. Preenchido se no campo anterior a Moeda for diferente da definida na Configuração da Rotina.

 

VALOR

Indique o Valor Total do Recebimento. A partir daí começa a mostrar os Documentos que estão por liquidar, começando pelo mais antigo e somando o Total de cada Documento assumido, até igualar o Valor Total do Recebimento indicado.

 

LINHA

Número de Linha por Documento atribuída automaticamente em Novos e digitada se for nas Correções.

 

Para os 6 campos seguintes os dados vêm da seleção do Documento a Liquidar.

 

DESCRIÇÃO/NÚMERO DO DOCUMENTO

Visualiza Histórico e Número de Documento.

DATA DO DOCUMENTO

Vê a data do Documento.

 

VALOR PAGO

Mostra o Valor Pago.

PERCENTAGEM %

Mostra a Percentagem.

 

DESCONTO PRONTO PAGAMENTO

Visualiza o Desconto de Pronto pagamento.

VALOR LÍQUIDO

Visualiza o Valor Líquido.

 

TOTAIS

Mostra os Totais do: «Valor Pago»; «Desconto de Pronto Pagamento» e «Valor Líquido».

OBSERVAÇÕES

Pode indicar Observações para o Recebimento.

 

ANO

Indique o Ano pretendido. Por defeito assume o Ano de Entrada na Rotina, podendo no entanto ser alterado.

TIPO DE DOCUMENTO

Na lista pendente indique o Tipo de Documento.

Exemplo: «01 – Recibo».

LIMITES

Dê os Limites: Número de Série; Número Documento; Mês/Dia. Indique a Data mais antiga e a mais recente. Não preenchida assume no Limite Inferior/Superior o primeiro Mês e Dia do Ano e o último Mês e Dia do Ano, respetivamente e Entidade.

 

OPÇÃO

Todos: Assinalado com , emite Todos os Documentos;

Já Impressos: Assinalado com , emite só os Documentos Já Impressos;

Por Imprimir: Assinalado com , emite só os Documentos Por Imprimir.

Imprime Linha da Diferença de Câmbios: Assinalado com , Imprime Linha da Diferença de Câmbios.

 

Pode ser obtida entre os Limites pretendidos por Número de Série ou Data de Emissão, pois, normalmente, só irá acrescentar às listagens já arquivadas a parte correspondente aos últimos documentos entretanto emitidos.

Se na Listagem encontrar um Aviso/Nota de Lançamento/Ordem Pagamento com o valor Zero e observação «Anulado», isso significa que as linhas relativas foram anuladas e portanto poderá reutilizar esse número.

Também pode ter um Documento com valor Zero porque envolveu Débitos e Créditos de igual valor. Se tiver num Extrato uma Fatura/Nota de Crédito do mesmo valor, os dois movimentos continuarão no Extrato até serem envolvidos numa liquidação.