Elaboração de Recibos/Notas de Lançamento com indicação dos documentos a liquidar para cada Entidade. Permite correções/anulações. Pode fazer impressão imediata ou diferida do Documento de liquidação. |
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NÚMERO A «0» (Zero), prima
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DATA DA EMISSÃO Vê a Data de Entrada, podendo ser alterada. |
DATA-VALOR Vê a Data-Valor (ou de receção). |
ENTIDADE
Por lista pendente, dê o Número de Entidade. Valida com o Ficheiro de Entidades, mostrando o correspondente Nome, Número Fiscal e Saldo da Entidade. Se não existir o Código pode criá-lo neste momento. Se a Entidade for «0» (Zero) passa para o campo seguinte, onde pode fazer a pesquisa por Designação da Entidade.
(DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE)
Se a Entidade existir visualiza a Designação da Entidade. Se no campo anterior o valor for «0» (Zero), permite fazer pesquisa por Designação. Através da lista pendente, no campo anterior, procura outra Entidade com a mesma Designação.
NIF Se a Entidade existir vê o NIF da Entidade. Se no campo “Entidade” o valor for «0» (Zero), permite indicar por um NIF existente a Entidade. |
REGULARIZAÇÃO DO IVA Código conforme Ficheiro de Configuração da Rotina.
Pode no entanto ser alterado. Marcado com |
DESCONTO DE PRONTO PAGAMENTO SOBRE
Ativado se campo anterior estiver assinalado com . Desativa campo
anterior.
Valor da Mercadoria: Com , o Desconto PP incide
sobre o Valor da Mercadoria;
Total do Documento: Com , o Desconto PP incide
sobre o Total do Documento.
PAGAMENTO EM Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada. Na lista pendente, indique o Código da Moeda a usar. |
IMPRIME EM Assume a Moeda da Entidade, podendo no entanto ser alterada. Através de lista pendente, indique o Código da Moeda a imprimir no Documento. |
CÂMBIO
Assume o valor da Tabela de Câmbios, contudo é alterável. Preenchido se no campo anterior a Moeda for diferente da definida na Configuração da Rotina.
VALOR
Indique o Valor Total do Recebimento. A partir daí começa a mostrar os Documentos que estão por liquidar, começando pelo mais antigo e somando o Total de cada Documento assumido, até igualar o Valor Total do Recebimento indicado.
LINHA
Número de Linha por Documento atribuída automaticamente em Novos e digitada se for nas Correções.
Para os 6 campos seguintes os dados vêm da seleção do Documento
a Liquidar.
DESCRIÇÃO/NÚMERO DO DOCUMENTO Visualiza Histórico e Número de Documento. |
DATA DO DOCUMENTO Vê a data do Documento. |
VALOR PAGO Mostra o Valor Pago. |
PERCENTAGEM % Mostra a Percentagem. |
DESCONTO PRONTO PAGAMENTO Visualiza o Desconto de Pronto pagamento. |
VALOR LÍQUIDO Visualiza o Valor Líquido. |
TOTAIS Mostra os Totais do: «Valor Pago»; «Desconto de Pronto Pagamento» e «Valor Líquido». |
OBSERVAÇÕES Pode indicar Observações para o Recebimento. |
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LIMITES
Dê os Limites: Número de Série; Número Documento; Mês/Dia. Indique a Data mais antiga e a mais recente. Não preenchida assume no Limite Inferior/Superior o primeiro Mês e Dia do Ano e o último Mês e Dia do Ano, respetivamente e Entidade.
OPÇÃO
Todos: Assinalado com , emite Todos os
Documentos;
Já Impressos: Assinalado com , emite só os Documentos
Já Impressos;
Por Imprimir: Assinalado com , emite só os Documentos
Por Imprimir.
Imprime Linha da Diferença de Câmbios: Assinalado com
, Imprime Linha
da Diferença de Câmbios.
Pode ser obtida entre os Limites pretendidos por Número de Série ou Data de Emissão, pois, normalmente, só irá acrescentar às listagens já arquivadas a parte correspondente aos últimos documentos entretanto emitidos.
Se na Listagem encontrar um Aviso/Nota de Lançamento/Ordem Pagamento com o valor Zero e observação «Anulado», isso significa que as linhas relativas foram anuladas e portanto poderá reutilizar esse número.
Também pode ter um Documento com valor Zero porque envolveu Débitos e Créditos de igual valor. Se tiver num Extrato uma Fatura/Nota de Crédito do mesmo valor, os dois movimentos continuarão no Extrato até serem envolvidos numa liquidação.