1.8.1- COMERCIANTE (CLIENTES)

NOME DO FICHEIRO (.XML)

Indique onde se encontra o Ficheiro XML, a importar.

 

DATA INFERIOR/SUPERIOR

As Datas consideradas serão as de Início e Fim do Ficheiro SAF-T PT a importar.

DIÁRIOS

Tipo

Indique o Diário de Vendas para o Tipo de Documento

FT

Factura;

FS

Factura simplificada;

FR

Factura – Recibo;

NC

Nota de Crédito;

ND

Nota de Débito.

 

ENTIDADE NIF = 999999990 OU ESPAÇOS

Indique o Código de Entidade com o NIF igual a 999999990 ou espaços, para activar o campo seguinte.

 

DOCUMENTO ÚNICO PARA TIPO FS

Activado se campo anterior for um Código de Entidade com o NIF igual a 999999990 ou espaços. Assinalado com , faz um Documento Único (por dia) para Tipo FS com NIF igual a 999999990 ou espaços.

 

Consulte o Ajuda (Manual) do Gestor e Ficheiros Comuns.

 

CONTAS POR SÉRIES DE DOCUMENTOS

Marcado com , vai criar, na Tabela de Séries, Códigos de Séries de Documentos novas, para que depois identifique as Contas por Série.

 

IMPORTA DOCUMENTOS ANULADOS

Assinalado com , considera, também, os Documentos anulados, na importação.

 

SALDA DOCUMENTO (ARREDONDA IVA)

Assinalado com , salda Documentos (Arredonda IVA), arredondando o valor mais alto da Conta do IVA. O arredondamento só é efectuado nos Diários da PMR.

LIGA TESOURARIA (UTILITÁTIOS ROTINA)

Assinalado com , liga à Tesouraria nos Utilitários da Rotina, se Gabinete. A rotina PMR-Tesouraria terá que estar instalada.

 

NOVAS ENTIDADES

Último Número de Entidade: Mostra o último Número da Entidade;

Nome Maiúsculas: Marcado com , regista a Designação da Entidade (Cliente) em maiúsculas;

Numera sequencialmente a partir do Número: Assinalado com , numera, sequencialmente, a partir do Número aqui indicado. Desactiva os dois campos seguintes;

Incrementa Número ao Original: Activado se o campo anterior não estiver assinalado; Assinalado com , incrementa Número ao Original;

Assume Número de Entidade igual ao NIF (PT): Assinalado com , assume o Número de Entidade (Cliente) igual ao NIF (Portugal). Activa os dois campos seguintes;

Novas: Assinalado com , assume objectivo do campo anterior para Clientes novos;

Todas: Marcado com , assume objectivo do campo anterior ao campo “Novas” para todos os Clientes;

Conta default para Entidades: Indique a conta padrão para os Clientes. Visualiza a Designação da Conta indicada.

 

 Na importação do Ficheiro SAF-T PT (XML) se tiver duas Entidades com mesmo NIF assume a que tiver a conta de Clientes preenchida.

 

Ao carregar em , após a verificação dos parâmetros acima passa ao ecrã seguinte:

 

Criação do Ficheiro de Artigos – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes)

Listagem dos Artigos facturados.

Só vai preencher as Contas se existirem Contas especiais. Por exemplo, se para diferentes Artigos pretender efectuar os lançamentos em Contas diferentes, então deverá defini-las neste ecrã. Caso contrário podem ser definidas na Tabela de Contas, como veremos mais à frente.

 

NOVOS

Assinalado com , considera os Novos Artigos.

CONTAS

Assinalado com , considera as Contas.

 

MARCA NOVOS COM…

Assinalado com , activa os 3 campos seguintes, para indicar qual o Tipo de Artigo:

Tipo P: Marcado com , assume o Tipo de Artigo como um Produto;

Tipo S: Marcado com , assume o Tipo de Artigo como um Serviço;

Tipo O: Marcado com , assume o Tipo de Artigo como um Outro.

 

Carregando em  abandona a execução da Importação.

 

Com , após verificação dos dados e possível correcção passa ao ecrã seguinte:

 

Alteração das Entidades – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes)

Actualiza os campos referentes às Entidades: Novas; Com Movimento ou Só Erradas.

 

ENTIDADES A ACTUALIZAR

3 Opções de Entidades a actualizarem:

Marca Todos: Marcado com , marca todas as Entidades;

Desmarca Todos: Marcado com , desmarca todas as Entidades;

Marca Novas: Marcado com , Marca só a Entidades Novos.

 

VISUALIZA ENTIDADES

3 Opções de visualização das Entidades:

Novas: Assinalado com , visualiza as Novas;

Com Movimento: Assinalado com , visualiza as com Movimento;

Só Erradas: Assinalado com , visualiza só as erradas.

 

NOME MAIÚSCULAS

Assinalado com , considera a Designação Do Cliente em maiúsculas.

 

ENTIDADE

Código do Cliente do Ficheiro importado, no formato, XML.

NÚMERO FISCAL

NIF do Cliente do Ficheiro importado, no formato, XML.

 

PAÍS

Código do país do Cliente do Ficheiro importado, no formato, XML.

CONTA

Aceite a Conta Default ou indique outra Conta do Plano de Conta do Ficheiro da PMR.

 

ENTIDADE NA PMR

Se não existir o Número de Identificação Fiscal vai criar uma Entidade Nova no Ficheiro de Entidades da PMR. Para isso tem que ter marcado os campos “Act.” e “Novo”. Indique qual o Código da Entidade (Cliente) no Ficheiro da PMR. Pode indicar o mesmo do Código de Entidade importado se este for numérico, logo se for alfanumérico terá que, obrigatoriamente indicar um Código.

 

ACTUALIZA

Assinalado com , vai actualizar a Entidade em causa.

NOVAS

Assinalado com , filtra para uma Entidade Nova.

 

Dados da Localização e Contacto do Cliente que podem ser aceites, os importados ou podem ser corrigidos agora: Nome; Morada; Localidade; Código Postal; Telefone; Fax; E-mail e Contacto.

 

Carregando em  abandona a execução da Importação.

 

 Após verificação dos dados e possível correcção passa ao ecrã seguinte:

 

Criação da Tabela de Contas – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes)

Importação do Comerciante (Clientes), por Tipo de Documento e Série, podendo esta, se for necessária ser corrigida.

 

BASE TRIBUTÁVEL

Conta: Indique Contas de Base Tributável;

Entidade/Centro de Custo: Se necessário, indique o Código da Entidade ou Centro de Custo (Contas Agrupadoras).

 

IVA

Conta: Aparecem de acordo com a tabela do Controlo do IVA;

Conta (contrapartida): Se indicar Contas serão efectuados os lançamentos referentes ao Recebimento (exemplo: Para Documentos do tipo Factura-recibo).

 

CONTRAPARTIDA (LIQUIDAÇÃO)

Conta: Indique Conta de Contrapartida (Liquidação);

Entidade/Centro de Custo: Se necessário, indique o Código da Entidade ou Centro de Custo (Contas Agrupadoras).

 

Carregando em  abandona a execução da Importação.

 Após verificação dos dados e possível correcção passa ao ecrã seguinte:

 

Criação do Ficheiro de Movimentos – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes)

Vê todos os Movimentos importados do Ficheiro XML. Enquanto não carregar em , poderá efectuar correcções. Identificados por Período e por Diário, visualiza: Todos; Só Errados; Só Documentos anulados ou ambos.

Se existirem linhas a vermelho, quer dizer que deverá ter atenção porque podem faltar dados importantes para a criação do Documento.

Exemplo: Conta, Entidades ou Centro de Custos (com «?» na linha, 2ª coluna depois da coluna «Descrição/N. Documento»), ou porque o Documento não salda (arredondamentos) (assinalado com «T» na linha, 1ª coluna depois da coluna «Descrição/N. Documento») de Totais a Débito e a Crédito, ou ambas «T» «?».

 

DESCRIÇÃO PROVENIENTE DO E-FATURA

Consulta da identificação única do Documento de venda <InvoiceNo>.

NOME DA ENTIDADE

Consulta do Nome do Cliente <CompanyName>.

 

NIF

Consulta do Número de Identificação Fiscal do Cliente <CustomerTaxID>.

 

Carregando em  abandona a execução da Importação.

 

 Após verificação dos dados e possível correcção finaliza o processo passando os Movimentos para o Ficheiro de Movimento desta rotina e considerados como certos.