Na primeira Coluna pode movimentar o cursor na vertical para
assinalar com ,
as Linhas cujo Tratamento pretende seja feito, utilizando a Barra de Espaços ou
o botão esquerdo do rato, quer para marcar quer para desmarcar. Antes de decidir
marcar uma dada Operação pode Consultar os Valores da Conta Origem com
. Se pretender por
correcção repetir um lançamento já executado, convém anular todas as linhas do
mesmo Documento contabilístico, um Documento de cada vez, e voltar a marcar as
Operações/ Número de Ordem que pretende repetir.
Antes de executar é-lhe pedida a confirmação ou correcção dos elementos para os Documentos a gerar na Contabilidade. Na execução pode aparecer-lhe o ecrã seguinte:
É pedido para: Completar uma Conta que não é de Movimento; Digitar o Valor a movimentar, caso dos Códigos RD/RC; Decidir se há ou não movimento, quando está indicada na Tabela uma Conta Agrupadora e |
Se para uma dada Sub-Conta não tem valor a digitar, passa à
seguinte com ou digita zero no valor. Se premir
ou
, pode preencher os seguintes
campos:
Insira o Código de Diário pretendido. Valida com a Tabela e visualiza a Designação. |
Número a atribuir aos movimentos a gerar. Incrementado o Número de Documento associado ao Diário escolhido; aparece automaticamente no ecrã, podendo no entanto ser alterado. Cada movimento é objecto de um Número de Linha, até ser atingida a Linha 997. Neste momento soma 1 ao Número do Documento reiniciando-se com a Linha 001. Deve ter-se em atenção que não podem utilizar-se identificações (Diário, Documento) já utilizados ou a utilizar ainda, durante o Ano a Fechar.