As Datas consideradas serão as de Início e Fim do Ficheiro SAF-T PT a importar.
ENTIDADE NIF = 999999990 OU ESPAÇOS
Indique o Código de Entidade com o NIF igual a 999999990 ou espaços, para activar o campo seguinte.
Activado se campo anterior for um Código de Entidade com o
NIF igual a 999999990 ou espaços. Assinalado com , faz um Documento Único (por
dia) para Tipo FS com NIF igual a 999999990 ou espaços.
Assinalado com |
SALDA DOCUMENTO (ARREDONDA IVA)
Assinalado com , salda Documentos (Arredonda
IVA), arredondando o valor mais alto
da Conta do IVA. O arredondamento só é efectuado nos Diários da PMR.
LIGA TESOURARIA (UTILITÁTIOS ROTINA)
Ligar a Tesouraria nos Utilitários da Rotina, se Gabinete.
Último Número de Entidade (Fornecedor):
Numera sequencialmente a partir do Número: Assinalado
com , numera
sequencialmente a partir do Número aqui indicado. Desactiva os dois campos
seguintes;
Incrementa Número ao Original: Activado se o campo
anterior não estiver assinalado; Assinalado com , incrementa Número ao
Original;
Assume Número de Entidade igual ao NIF (PT):
Assinalado com , assume o Número de Entidade igual ao NIF (Portugal);
Conta default para Entidades: Indique a conta padrão para as Entidades.
Ao carregar em , após verificação dos
parâmetros passa ao ecrã seguinte:
Codificação das Contas – Importação e-fatura – Consumidores (Fornecedores)
Por Tipo de Documento pode corrigir os Fornecedores que entender necessário.
Marcado com , filtra para a eventual correcção, antes da Importação os
Fornecedores que estiverem marcados no campo, abaixo, “Executa”. Isto
pode ser útil, criando assim, métodos de trabalho. Exemplo: Executam, em
primeiro lugar, as Entidades que não tenham correcções a fazer e deixam, para o
fim, as Entidades que tenham mais correcções a fazer.
Assinalado com |
Assinalado com , fica o Fornecedor preparado
para a Importação.
Vê o Número Identificação Fiscal, do Fornecedor, do Ficheiro, no formato CSV, importado.
Se não existir o Número de Identificação Fiscal vai criar uma Entidade Nova no Ficheiro de Entidades da PMR. Para isso tem que ter marcado os campos “Act.” e “Novo”.
Assinalado com |
Com , considera Fornecedor (Entidade) com Ligação à Tesouraria. O bloco
seguinte reúne os campos de informação da Entidade (Fornecedor) tais como:
Nome; Morada; Localidade; Código Postal;
Telefone; Fax; E-Mail e Contacto. Pode, se assim o
entender, corrigir qualquer campo do bloco entes de fazer a Importação
(Actualização).
Assuma o Diário padrão (diário identificado na janela inicial) ou indique qual o diário a receber a Importação por Tipo de Documento.
Base Tributável: Indique as Contas de Base Tributável;
IVA: Aparecem de acordo com a Tabela do Controlo do IVA;
Contrapartida: Indicação das contas «11»/«121» para lançar no mesmo Documento, o recebimento.
Carregando em abandona a execução da
Importação.
Após verificação dos dados e possível correcção passa ao ecrã
seguinte:
Criação do Ficheiro de Movimentos – Importação e-fatura – Consumidor (Fornecedores)
Assinalado com , considera, também, os
Documentos anulados, na importação.
SALDA DOCUMENTO (ARREDONDA IVA)
Assinalado com , salda Documentos (Arredonda
IVA), arredondando o valor mais alto
da Conta do IVA. O arredondamento só é efectuado nos Diários da PMR, mantendo-se
aqui o valor importado.
DESCRIÇÃO PROVENIENTE DO E-FATURA
Consulta da identificação única do Documento.
Consulta do Número de Identificação Fiscal do Fornecedor (Entidade). |
Carregando em abandona a execução da
Importação.
Só carregando em , após verificação dos dados
e possível correcção, pode actualizar os Movimentos no Ficheiro de Movimentos da
PMR.