Indique onde se encontra o Ficheiro XML, a importar. As Datas consideradas serão as de Início e Fim do Ficheiro SAF-T PT a importar. |
ENTIDADE NIF = 999999990 OU ESPAÇOS
Indique o Código de Entidade com o NIF igual a 999999990 ou espaços, para activar o campo seguinte.
Activado se campo anterior for um Código de Entidade com o
NIF igual a 999999990 ou espaços. Assinalado com , faz um Documento Único (por
dia) para Tipo FS com NIF igual a 999999990 ou espaços.
Consulte o Ajuda (Manual) do Gestor e Ficheiros Comuns. |
CONTAS POR SÉRIES DE DOCUMENTOS
Marcado com , vai criar, na Tabela de Séries, Códigos de Séries de
Documentos novas, para que depois identifique as Contas por Série.
Assinalado com , considera, também, os
Documentos anulados, na importação.
Último Número de Entidade: Mostra o último Número da Entidade;
Nome Maiúsculas: Marcado com , regista a Designação da
Entidade (Cliente) em maiúsculas;
Numera sequencialmente a partir do Número: Assinalado
com , numera,
sequencialmente, a partir do Número aqui indicado. Desactiva os dois campos
seguintes;
Incrementa Número ao Original: Activado se o campo
anterior não estiver assinalado; Assinalado com , incrementa Número ao
Original;
Assume Número de Entidade igual ao NIF (PT):
Assinalado com , assume o Número de Entidade (Cliente) igual ao NIF (Portugal). Activa
os dois campos seguintes;
Novas: Assinalado com , assume objectivo do campo
anterior para Clientes novos;
Todas: Marcado com , assume objectivo do campo
anterior ao campo “Novas” para todos os Clientes;
Conta default para Entidades: Indique a conta padrão para os Clientes. Visualiza a Designação da Conta indicada.
|
Ao carregar em , após a verificação dos
parâmetros acima passa ao ecrã seguinte:
Criação do Ficheiro de Artigos – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes)
Assinalado com , activa os 3 campos
seguintes, para indicar qual o Tipo de Artigo:
Tipo P: Marcado com , assume o Tipo de Artigo como
um Produto;
Tipo S: Marcado com , assume o Tipo de Artigo como
um Serviço;
Tipo O: Marcado com , assume o Tipo de Artigo como
um Outro.
Carregando em abandona a execução da
Importação.
Com , após verificação dos dados e possível correcção passa ao ecrã
seguinte:
Alteração das Entidades – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes)
Actualiza os campos referentes às Entidades: Novas; Com Movimento ou Só Erradas. 3 Opções de Entidades a actualizarem: |
Marca Novas: Marcado com , Marca só a Entidades
Novos.
3 Opções de visualização das Entidades:
Novas: Assinalado com , visualiza as Novas;
Com Movimento: Assinalado com , visualiza as com
Movimento;
Só Erradas: Assinalado com , visualiza só as erradas.
Assinalado com , considera a Designação Do
Cliente em maiúsculas.
Código do país do Cliente do Ficheiro importado, no formato, XML. |
Aceite a Conta Default ou indique outra Conta do Plano de Conta do Ficheiro da PMR. |
Se não existir o Número de Identificação Fiscal vai criar uma Entidade Nova no Ficheiro de Entidades da PMR. Para isso tem que ter marcado os campos “Act.” e “Novo”. Indique qual o Código da Entidade (Cliente) no Ficheiro da PMR. Pode indicar o mesmo do Código de Entidade importado se este for numérico, logo se for alfanumérico terá que, obrigatoriamente indicar um Código.
Dados da Localização e Contacto do Cliente que podem ser aceites, os importados ou podem ser corrigidos agora: Nome; Morada; Localidade; Código Postal; Telefone; Fax; E-mail e Contacto.
Carregando em abandona a execução da
Importação.
Após verificação dos dados e possível correcção passa ao ecrã
seguinte:
Criação da Tabela de Contas – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes)
Conta: Aparecem de acordo com a tabela do Controlo do IVA;
Conta (contrapartida): Se indicar Contas serão efectuados os lançamentos referentes ao Recebimento (exemplo: Para Documentos do tipo Factura-recibo).
Conta: Indique Conta de Contrapartida (Liquidação);
Entidade/Centro de Custo: Se necessário, indique o Código da Entidade ou Centro de Custo (Contas Agrupadoras).
Carregando em abandona a execução da
Importação.
Após verificação dos dados e possível correcção passa ao ecrã
seguinte:
Criação do Ficheiro de Movimentos – Importação e-fatura – Comerciante (Clientes)
Exemplo: Conta, Entidades ou Centro de Custos (com «?» na linha, 2ª coluna depois da coluna «Descrição/N. Documento»), ou porque o Documento não salda (arredondamentos) (assinalado com «T» na linha, 1ª coluna depois da coluna «Descrição/N. Documento») de Totais a Débito e a Crédito, ou ambas «T» «?».
DESCRIÇÃO PROVENIENTE DO E-FATURA Consulta da identificação única do Documento de venda <InvoiceNo>. |
Consulta do Número de Identificação Fiscal do Cliente <CustomerTaxID>.
Carregando em abandona a execução da
Importação.
Após verificação dos dados e possível correcção finaliza o
processo passando os Movimentos para o Ficheiro de Movimento desta rotina e
considerados como certos.