1.8.2- CONSUMIDOR (FORNECEDORES)

NOME DO FICHEIRO (.CSV)

Se, previamente, renomear o Ficheiro com os 9 dígitos do NIF e juntar o nome do Ficheiro que já existe, o programa controlará o NIF e evitará sobreposições de Ficheiros no formato CSV. Exemplo: Nome do Ficheiro original – e-fatura-prod.csv. Nome do Ficheiro renomeado 501235914e-fatura-prod.csv. Indique onde se encontra o Ficheiro a importar, no formato CSV.

DATA INFERIOR/SUPERIOR

As Datas consideradas serão as de Início e Fim do Ficheiro SAF-T PT a importar.

 

DIÁRIOS

Tipo

Indique o Diário de Vendas para o Tipo de Documento

FT

Factura;

FS

Factura simplificada;

FR

Factura – Recibo;

NC

Nota de Crédito;

ND

Nota de Débito.

 

ENTIDADE NIF = 999999990 OU ESPAÇOS

Indique o Código de Entidade com o NIF igual a 999999990 ou espaços, para activar o campo seguinte.

 

DOCUMENTO ÚNICO PARA TIPO FS

Activado se campo anterior for um Código de Entidade com o NIF igual a 999999990 ou espaços. Assinalado com , faz um Documento Único (por dia) para Tipo FS com NIF igual a 999999990 ou espaços.

Tem de indicar qual o Código da Entidade no campo anterior.

 

CONTAS POR SÉRIES DE DOCUMENTOS

Marcado com , considera Contas por Séries de Documentos.

IMPORTA DOCUMENTOS ANULADOS

Assinalado com , considera, também, os Documentos anulados, na importação.

 

SALDA DOCUMENTO (ARREDONDA IVA)

Assinalado com , salda Documentos (Arredonda IVA), arredondando o valor mais alto da Conta do IVA. O arredondamento só é efectuado nos Diários da PMR.

 

LIGA TESOURARIA (UTILITÁTIOS ROTINA)

Ligar a Tesouraria nos Utilitários da Rotina, se Gabinete.

 

NOVAS ENTIDADES

Último Número de Entidade (Fornecedor):

Numera sequencialmente a partir do Número: Assinalado com , numera sequencialmente a partir do Número aqui indicado. Desactiva os dois campos seguintes;

Incrementa Número ao Original: Activado se o campo anterior não estiver assinalado; Assinalado com , incrementa Número ao Original;

Assume Número de Entidade igual ao NIF (PT): Assinalado com , assume o Número de Entidade igual ao NIF (Portugal);

Conta default para Entidades: Indique a conta padrão para as Entidades.

 

Ao carregar em , após verificação dos parâmetros passa ao ecrã seguinte:

 

Codificação das Contas – Importação e-fatura – Consumidores (Fornecedores)

 

ENTIDADES A ACTUALIZAR

Marcar: Com , considera todas as Entidades;

Desmarcar: Com , para não considerar todas as Entidades; Marca Novas: Marcado com , só consideras as Entidades Novas;

Só Erradas: Assinalado com , só mostra as Entidades Erradas.

TIPO

Por Tipo de Documento pode corrigir os Fornecedores que entender necessário.

 

A EXECUTAR

Marcado com , filtra para a eventual correcção, antes da Importação os Fornecedores que estiverem marcados no campo, abaixo, “Executa”. Isto pode ser útil, criando assim, métodos de trabalho. Exemplo: Executam, em primeiro lugar, as Entidades que não tenham correcções a fazer e deixam, para o fim, as Entidades que tenham mais correcções a fazer.

 

NOVOS

Assinalado com , considera os Novos.

NOME MAIÚSCULAS

Assinalado com , considera a Designação da Entidade em Maiúsculas.

 

EXECUTA

Assinalado com , fica o Fornecedor preparado para a Importação.

 

NIF DO FORNECEDOR

Vê o Número Identificação Fiscal, do Fornecedor, do Ficheiro, no formato CSV, importado.

 

ENTIDADE NA PMR

Se não existir o Número de Identificação Fiscal vai criar uma Entidade Nova no Ficheiro de Entidades da PMR. Para isso tem que ter marcado os campos “Act.” e “Novo”.

 

ACTUALIZA

Assinalado com , actualiza a Entidade (Fornecedor) em causa.

NOVAS

Assinalado com , considera uma Entidade (Fornecedor) Nova.

 

LIGAÇÃO À TESOURARIA

Com , considera Fornecedor (Entidade) com Ligação à Tesouraria. O bloco seguinte reúne os campos de informação da Entidade (Fornecedor) tais como: Nome; Morada; Localidade; Código Postal; Telefone; Fax; E-Mail e Contacto. Pode, se assim o entender, corrigir qualquer campo do bloco entes de fazer a Importação (Actualização).

 

DIÁRIO

Assuma o Diário padrão (diário identificado na janela inicial) ou indique qual o diário a receber a Importação por Tipo de Documento.

 

CONTAS DE BASE TRIBUTÁVEL

Base Tributável: Indique as Contas de Base Tributável;

IVA: Aparecem de acordo com a Tabela do Controlo do IVA;

Contrapartida: Indicação das contas «11»/«121» para lançar no mesmo Documento, o recebimento.

 

Carregando em  abandona a execução da Importação.

 

 Após verificação dos dados e possível correcção passa ao ecrã seguinte:

 

Criação do Ficheiro de Movimentos – Importação e-fatura – Consumidor (Fornecedores)

Informa o Período e o Diário dos Movimentos importados podendo efectuar correcções.

 

VISUALIZA

Só Errados: Marcado com , considera só Documentos errados;

Só Documentos Anulados: Marcado com , filtra só Documentos anulados.

IMPORTA DOCUMENTOS ANULADOS

Assinalado com , considera, também, os Documentos anulados, na importação.

 

SALDA DOCUMENTO (ARREDONDA IVA)

Assinalado com , salda Documentos (Arredonda IVA), arredondando o valor mais alto da Conta do IVA. O arredondamento só é efectuado nos Diários da PMR, mantendo-se aqui o valor importado.

 

DESCRIÇÃO PROVENIENTE DO E-FATURA

Consulta da identificação única do Documento.

 

NOME DA ENTIDADE

Consulta do Nome do Fornecedor.

NIF

Consulta do Número de Identificação Fiscal do Fornecedor (Entidade).

 

Carregando em  abandona a execução da Importação.

 

Só carregando em , após verificação dos dados e possível correcção, pode actualizar os Movimentos no Ficheiro de Movimentos da PMR.