Os dados do ecrã anterior, podem alterar-se (Período, Diário e Moeda). Deixa Anular Linhas, num Documento Novo, se o Operador tiver permissões para Alterar e não tiver permissão para Anular. No final da Recolha do Documento Contabilístico e se o Tipo de Movimento usado no campo “Regista Fact.” for «S», vê um novo ecrã, onde já tem todos os dados possíveis trazer do Documento Contabilístico e que pode completar se for caso disso. |
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(Ver ponto 1.7-Registo de Documentos Comerciais).
PERÍODO
Período contabilístico, através de lista pendente: |
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DIÁRIO
Obrigatório no Ficheiro
SAF-T PT é referenciado no elemento <JournalID>.
Dê o Código do Diário, para fazer a Recolha de Movimentos. Valida com a Tabela de Diários e vê a Designação. Se o Diário escolhido não existir pode fazer a sua abertura.
NÚMERO
Obrigatório no Ficheiro
SAF-T PT é referenciado no elemento <Transaction>. Identificador da transacção.
Número do Documento que deve ser sequencial dentro de cada Diário conforme
«Tipo de Numeração» definida na Tabela Diários (Anual ou Período).
Finalizado um Documento, este campo é incrementado automaticamente para o número
seguinte, se na Configuração> Recolha estiver
assinalado com
, o campo “Só um Operador por Diário”, caso contrário o cursor
ficará posicionado no campo “Número” para que o Operador possa digitar o
novo Número de Documento. Se na Configuração> Recolha estiver assinalado com
, o campo
“Finalização Automática Documentos”, cada vez que se verificar que o
Valor a Débito é igual ao Valor a Crédito o Documento é finalizado e o cursor
volta para o campo “Número” para que o Operador possa digitar o novo
Número de Documento.
Num Documento novo concluído, se premir continua o Documento
anterior.
Os três campos
seguintes são obrigatórios e identificam a Data do Documento que no Ficheiro
SAF-T PT são referenciados no elemento <TransactionDate>.
DIA Indique o Dia pretendido para a Recolha do Documento. Assume sempre o último dia do mês, conforme Período digitado. |
MÊS Assume sempre o Mês correspondente ao Período digitado. |
ANO
Assume sempre o Ano em Curso, conforme Data de Entrada na
Rotina. Digite o Dia, Mês e Ano se assinalou com , o campo “Recolhe
Data” na Configuração> Recolha.
VALORES DO DOCUMENTO
Moeda/Câmbio/Saldo/Total Débito/Total Crédito: São vistos a Moeda do Documento e a da Empresa, o Câmbio e os Valores Totais do Documento.
Se Documento recolhido numa Moeda diferente da definida na Configuração> Empresa, no campo “Câmbio” pode alterar o Valor respectivo.
MOEDA
Define o Tipo de Moeda a efectuar a Recolha dos Movimentos. Se não for digitado, assume a Moeda definida em Configuração> Empresa. Se a Moeda escolhida não existir permite a sua abertura. Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação. Para digitar a Moeda assinale o campo “Recolhe Moeda” na Configuração> Recolha.
CÂMBIO
Câmbio para Recolha dos Movimentos. Valida com a Tabela e vê a Designação.
LINHA
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Só digitado na Correcção. Em Recolha a numeração é atribuída
automaticamente (entre «000» e «997»), no entanto, é alterável se
carregar em e se posicionar no campo “Linha”. Se o número de Linha já
existe será vista e pode, imediatamente, corrigi-la.
DATA EMISSÃO DO DOCUMENTO
Data de Emissão dos Documentos, se for diferente da Data do Movimento Contabilístico e na Tabela de Diários dos lançamentos tiver definido recolhe Data Emissão.
TIPO DE MOVIMENTO
Alfanumérico. Valida com a Tabela relativa, vê a Designação e fica condicionado às definições dadas na mesma. Não preenchido, não serão feitos Lançamentos Automáticos. Se o Código Tipo de Movimento digitado não existir admite a sua abertura. Quando se usa um Código de Tipo de Movimento Automático na linha de Contrapartida o cursor para nos campos “Débito” ou “Crédito”, para ver a Designação da Conta ou da Entidade.
DESCRIÇÃO/NÚMERO DE DOCUMENTO
Obrigatório para o Ficheiro SAF-T PT no
elemento <Description>.
Descrição da linha do Documento. Se no campo anterior usou um Código da Tabela de Tipo de Movimentos, assume a Descrição desse Código; se usou um Código com a Descrição a espaços, permite a digitação livre de 8 posições, complementada por exemplo com: Número de Documento de Referência, Número da Factura, Recibo, Cheque, ou outros, relativos à descrição anterior, até 9 caracteres alfanuméricos.
Ao
digitar um Tipo de Movimento, no campo anterior, o cursor vai
posicionar-se no fim deste campo, mas carregando em |
CONTA
Obrigatório. No Ficheiro SAF-T PT é referenciado no
elemento <AccountID>.
Código da Conta. Valida com o Ficheiro do Plano de Contas e mostra a Designação correspondente. Se a Conta não existir, permite a abertura das Contas de Graus anteriores e da sua. Se a Conta tiver no Plano um Código de IVA, desencadeia automaticamente o Cálculo e a Criação do Lançamento para a Conta do IVA, na linha imediatamente a seguir. Se marcada com Imposto de Selo ou IRS, é calculado o valor do Imposto, consoante a Taxa definida na Tabela. O Valor da Base Tributável pode ser resultante da recolha anterior de uma Conta marcada como Tributável ou digitado, se no Documento não está a Conta de Base Tributável. Este Valor fica guardado e associado à linha do Imposto (para a Emissão das Listagens Auxiliares). Se tiver definido no Plano de Contas o Sinal do Movimento o cursor passa, automaticamente, para a coluna (Débito/ Crédito) correspondente.
ENTIDADE/CENTRO CUSTO
Só é pedido se a Conta digitada for de Tipo E ou C, validando com o Ficheiro de Entidades ou com a Tabela de Centros de Custo, respectivamente visualizando a Designação associada. Se o Código digitado não existir permite a sua abertura.
Consulta
o Ficheiro de Entidades ou a Tabela de Centros de Custo. Se numa Entidade, se
desconhecer o Código digite o Número de Contribuinte para pesquisa no Ficheiro
de Entidades e retorno com o Código respectivo.
DÉBITO
Para digitar o Valor a Débito. Se pretender lançar a Crédito
prima em .
E antes de digitar o Valor, acede ao ecrã de Consulta de Valores,
onde pode visualizar os valores da Conta e com
ou
, acede ao Extracto da
Conta.
Pode, assim, esclarecer alguma dúvida, como no caso de saber, até se o Lançamento em causa já foi feito ou não. Sempre que a Conta tenha incidência de IVA, se carregar em <F4 – IVA Incluído> o valor será considerado com IVA incluído.
CRÉDITO
Digite o Valor a Crédito se pretender lançar a Débito prima
.
E antes de digitar o Valor, acede ao ecrã de Consulta de Valores,
onde pode ver os valores da Conta e com
ou
, acede ao Extracto da Conta
ou ao Extracto Totais por Mês respectivamente. Pode, assim, esclarecer alguma
dúvida, como no caso de saber, até, se o Lançamento em causa já foi feito ou
não. Sempre que a Conta tenha incidência de IVA, se carregar em <F4 – IVA
Incluído> o valor será considerado com IVA incluído, fazendo o
desdobramento para a conta do IVA identificada.
DESCRITIVO DO DOCUMENTO/OBSERVAÇÕES
Com 70 caracteres. Na Recolha, e na primeira linha, atendendo ao Diário digitado ou ao Tipo de Movimento escolhido, irá ser assumido nas Descritivo Documento/Observações para o Ficheiro SAF-T PT, o descritivo do Diário, ou o do Movimento, se existir.
Se pretende alterar este Descritivo deverá posicionar-se
nele, ou se no Diário tiver marcado o campo "Edição do Documento" (caso
na Tabela de Diário tenha assinalado com S o campo “E.D.”), após finalizar a
recolha do Documento irá directamente para este campo. Os Movimentos resultantes
de Ligações ou de outras Operações, se provenientes das Vendas/Facturação, o
Descritivo virá preenchido a partir da Tabela Tipos de Documentos
(Vendas/Facturação). Nos restantes casos (Ligações de Stocks, Imobilizado,
Tesouraria, Transferências, etc.) será inscrito o Descritivo do Diário. Num
Documento novo, após a recolha do campo “Observações” deve premir , para aceder ao
ecrã de Emissão de Documentos.
Caso seja um Documento já existente, com , pode ser usada em qualquer
campo.
NIF Recolhe o Número de Identificação Fiscal para o utilizar nas Relações de Pedidos de Reembolso se não houver Entidade no Documento. |
DESIGNAÇÃO Visualizada a situação do Documento (Novo, Alteração) e a Designação da Conta, da Entidade ou do Centro de Custo, conforme o campo onde estiver posicionado. |
SALDO ANTES
Visualização dos Saldos a Débito e a Crédito antes da Recolha do Documento.
SALDO APÓS
Visualização dos Saldos a Débito e a Crédito após a Recolha do Documento. Se Saldo da Conta for Credor quando o Saldo fica a zeros exibe mensagem de saldo diferente (Só acontece nos Tipos de Movimento com Código Seguinte).
Botão |
Função |
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Acede ao ecrã de Emissão de Documentos; |
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Visualiza o Plano de Contas, a partir da Conta digitada, para a escolha da Conta adequada; |
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Acede ao ecrã de Consulta de Valores; |
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Anula todo o Documento; |
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Para Documentos a calcular câmbios (relacionados com moedas definidas na Empresa) pode recolher ou alterar os valores anteriormente calculados. |