1-LANÇAMENTOS

(Utilitários> Ligação à Contabilidade)

 

Antes da acção, defina e confira a Tabela de Ligação para todos os Códigos de Abono / Desconto processados. Tenha Seguranças dos Ficheiros da Contabilidade. Na acção vê a lista dos Processamentos

(Ano, Mês e Número de Processamento) com a Situação de cada um deles e a Chave de Ligação actualizada por cada Ligação: Data; Diário; Primeiro e Último Documento. Qualquer omissão é válida e assinalada antes de desencadear a Ligação. Quando a operação é bem sucedida actualizada na Configuração> Rotina, o campo de “Ult.Ano / Mês”, no bloco “Ligação à Contabilidade”, excepto se o Ano / Mês for superior. Se efectuar a Ligação para um Ano / Mês inferior ao que está definido na Configuração da Rotina, o operador é alertado através de uma mensagem, porque pode estar a repetir a Ligação de Movimentos na Contabilidade, se for este o caso tem que anular os Documentos criados anteriormente.

 

ANO

Visualiza o Ano em curso.

MÊS

Indique o Mês para a Ligação à Contabilidade.

 

DATA

Indique a Data para os Movimentos na Contabilidade.

 

LIMITES INFERIOR / SUPERIOR

Processamento: Dê os limites para os Números de Processamento referentes ao Movimentos de Salários.

Diário para Ligação: Insira o Diário para Ligação. Se indicado na Configuração da Rotina assume aqui automaticamente.

 

PRIMEIRO DOCUMENTO

Indique qual o número para o Primeiro Documento.

 

SÓ UM DOCUMENTO POR LIGAÇÃO

Activado se na Configuração da Rotina estiver assinalado com , o campo “C.Custo”, no bloco “Ligação à Contabilidade”. Marque com , só trata um Documento por Ligação para todos os Centros de Custo.

 

A Ligação à Contabilidade pode executar-se por Secções ou por Centros de Custo, conforme o definido na Configuração da Rotina. Esta informação é vista no ecrã.