1.4.1- TRANFERÊNCIAS BANCÁRIAS

(Mapas> Mensais> Bancos)

OPÇÃO

Marque com , a opção: Relação ou Resumo por Bancos.

 

ANO

Dê o Ano do Mapa. Por defeito assume o Ano em Curso.

 

MÊS

Dê o Mês do Mapa. Assume o Mês do Processamento.

DATA DO MAPA

Indique a Data que pretende para o cabeçalho da Emissão do Mapa Relação para Bancos. Por defeito assume a Data do Processamento. Formato AAAAMMDD.

 

LIMITES INFERIOR / SUPERIOR

Limites por Processamento ou por Código da Conta a considerar para este Mapa.

 

OPÇÃO

Só é activado se o campo “Relação para Bancos”, no bloco principal “Opção” estiver assinalado com . Se assinalado com , considera um dos dois tipos de opção ou ambas: Mapa e / ou Suporte Magnético.

 

EXPORTAÇÃO

Bloco que considera os campos “Exportar para Word (HTM)” e “Path do Ficheiro”:

Exportar para Word (HTM): É activado se optou anteriormente pela Relação para Bancos e Mapa. Se assinalado com , exporta a Relação no formato HTM;

Path do Ficheiro: Só é activado se o campo anterior estiver assinalado com . Se assinalado com , indique o nome do Ficheiro para o qual pretende Exportar a Relação para Bancos. Pode fazer a busca através do .

 

PAPEL PERSONALIZADO

Activado se o campo “Mapa” estiver assinalado com  e a Exportação desmarcada. Assinalado com , imprime sobre Papel Personalizado e activa o campo seguinte.

MARGEM SUPERIOR

Activado se campo anterior assinalado com . Assinalado com , pode indicar quantas linhas de margem quer deixar no topo do Mapa.

 

REFERÊNCIA DO ORDENANTE

Activado se o campo anterior estiver assinalado com . Indique quem ordenou a execução do Suporte Magnético.

 

Na Relação para Bancos se existirem valores negativos são impressos previamente numa folha separada.