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(Utilitários> Ligação à Contabilidade)
Antes da acção, defina e confira a Tabela de Ligação para todos os Códigos de Abono / Desconto processados. Tenha Seguranças dos Ficheiros da Contabilidade. Na acção vê a lista dos Processamentos |
(Ano, Mês e Número de Processamento) com a Situação de cada um deles e a Chave de Ligação actualizada por cada Ligação: Data; Diário; Primeiro e Último Documento. Qualquer omissão é válida e assinalada antes de desencadear a Ligação. Quando a operação é bem sucedida actualizada na Configuração> Rotina, o campo de “Ult.Ano / Mês”, no bloco “Ligação à Contabilidade”, excepto se o Ano / Mês for superior. Se efectuar a Ligação para um Ano / Mês inferior ao que está definido na Configuração da Rotina, o operador é alertado através de uma mensagem, porque pode estar a repetir a Ligação de Movimentos na Contabilidade, se for este o caso tem que anular os Documentos criados anteriormente.
ANO Visualiza o Ano em curso. |
MÊS Indique o Mês para a Ligação à Contabilidade. |
DATA
Indique a Data para os Movimentos na Contabilidade.
LIMITES INFERIOR / SUPERIOR
Processamento: Dê os limites para os Números de Processamento referentes ao Movimentos de Salários.
Diário para Ligação: Insira o Diário para Ligação. Se indicado na Configuração da Rotina assume aqui automaticamente.
PRIMEIRO DOCUMENTO
Indique qual o número para o Primeiro Documento.
SÓ UM DOCUMENTO POR LIGAÇÃO
Activado se na Configuração da Rotina estiver assinalado com
, o campo
“C.Custo”, no bloco “Ligação à Contabilidade”. Marque com
, só trata um Documento por
Ligação para todos os Centros de Custo.
A
Ligação à Contabilidade pode executar-se por Secções ou por Centros de Custo,
conforme o definido na Configuração da Rotina. Esta informação é vista no
ecrã.