2.2.1.10- TESOURARIA

(Ficheiros> Empresas> Entidades)

Aparece se tiver a rotina PMR-Tesouraria instalada e configurada para o Ano, ainda deve preencher os seguintes dados no separador Tesouraria.

 

EXISTEM DOCUMENTOS VENCIDOS A MAIS DE

Informativo do Número de Dias nos quais existem Documentos Vencidos.

 

CORTE DE CRÉDITO PARA DOCUMENTOS VENCIDOS A MAIS DE

Dê o Número máximo de Dias até ao Corte de Crédito para Documentos Vencidos.

O Corte de Crédito neste caso não é automático, só é calculado na Tesouraria com a execução da opção em Utilitários> Rotina> Actualização Crédito Entidade. Se utilizar um Valor maior que «0» (Zero) deve no bloco “Limite de Crédito”, no campo “Vendas”, preencher tudo a «9» (Noves).

 

LIMITE DE CRÉDITO

Se os vários campos do bloco “Limite de Crédito” não estiverem preenchidos, não é aplicado o Controlo de Crédito à Entidade.

Vendas: Valor até ao qual é concedido Crédito à Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa; Se utilizar o Corte de Crédito para Documentos Vencidos a mais de “n” dias, deve preencher este campo com «9» (Noves);

Letras: Valor em Letras até ao qual é concedido Crédito à Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa;

Cheques Pré-Datados: Valor de Cheques Pré-Datados até ao qual é concedido Crédito à Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.

 

CRÉDITO ACUMULADO

Vendas: Valor de Vendas Acumulado da Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa;

Letras: Valor de Letras Acumulado da Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa;

Cheques Pré-Datados: Valor de Cheques Pré-Datados Acumulado da Entidade, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa.

 

ADIANTAMENTOS

Valor referente aos Adiantamentos na Tesouraria, de acordo com a Moeda definida na Configuração da Empresa. Valor que a Entidade tem disponível para além do Limite de Crédito concedido (proveniente da Tesouraria). Valor apurado.

 

VENCIDO

Somatório dos Valores dos Documentos já Vencidos até à Data da última “Actualização de Créditos” (na rotina PMR-Tesouraria em Utilitários> Rotina).