2.2.5.1- CONTAS BANCÁRIAS

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CÓDIGO

Codificação interna dos Bancos.

 

BANCO

Dê o Código do Banco conforme Tabela do Banco de Portugal. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação.

BALCÃO

Dê o Código do Balcão do Banco conforme Tabela do Banco de Portugal. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação.

 

CONTA

Número: Inscreva o Número da Conta;

IBAN: Insira o Código do IBAN;

NIB: Dê o Código do NIB repartido por Códigos do Banco, do Balcão e Conta.

 

MOEDA

Indique do Código da Moeda. Valida com a Tabela relativa e visualiza a Designação.

 

DIÁRIO

Dê qual o Diário da Contabilidade que irá receber os Movimentos que forem Ligados à Contabilidade. Valida com a Tabela de Diários da Rotina da Contabilidade.

 

CONTA POC

Conta da Contabilidade que recebe os Valores da Tesouraria pela Ligação da Tesouraria à Contabilidade. Valida com a Tabela relativa e vê a Designação.

 

ÚLTIMA DATA

Data assumida automaticamente pelos últimos Movimentos feitos na Tesouraria.

NÍVEL DE ACESSO

Indique o Nível de Acesso do Operador. Valores possíveis: entre «0» e «9».

 

DADOS PARA SUPORTE MAGNÉTICO

Indicar o Nome e a Extensão do Ficheiro para Suporte Magnético quando necessário.

Por exemplo, rotina PMR-Salários, nas Transferências Bancárias.